Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 215,193,736
Posisi Saat Ini 31
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

DINT - Davis Select International ETF telah mengungkapkan total kepemilikan 31 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 215,193,736 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama DINT - Davis Select International ETF adalah Danske Bank A/S (DK:DANSKE) , Meituan (KY:ACI14YZ22) , Prosus N.V. (NL:PRX) , Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PNGAY) , and Naspers Limited (DE:NNW0) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.85 9.70 4.4880 2.2835
0.17 8.87 4.1040 1.1391
0.56 5.20 2.4061 0.8467
1.68 0.7786 0.7786
1.63 0.7546 0.7546
0.04 11.07 5.1226 0.6542
1.04 8.83 4.0837 0.6318
0.25 11.45 5.2955 0.5479
1.33 9.97 4.6134 0.5222
0.42 14.63 6.7691 0.4605
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.16 5.17 2.3937 -2.4907
0.08 2.14 0.9907 -2.0596
0.76 12.74 5.8956 -1.3711
0.17 5.72 2.6454 -0.8263
0.17 10.08 4.6627 -0.7374
0.03 4.92 2.2767 -0.5462
0.15 9.70 4.4888 -0.4639
0.30 7.09 3.2788 -0.3104
0.06 1.86 0.8620 -0.3089
0.27 2.44 1.1280 -0.2851
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-06-26 untuk periode pelaporan 2025-04-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
DANSKE / Danske Bank A/S 0.42 -3.23 14.63 13.00 6.7691 0.4605
ACI14YZ22 / Meituan 0.76 -3.22 12.74 -14.56 5.8956 -1.3711
PRX / Prosus N.V. 0.25 -3.23 11.45 17.46 5.2955 0.5479
PNGAY / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 1.88 -3.24 11.31 3.26 5.2313 -0.1039
NNW0 / Naspers Limited 0.04 -3.23 11.07 20.73 5.1226 0.6542
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.17 8.16 10.08 -9.08 4.6627 -0.7374
AAIGF / AIA Group Limited 1.33 11.44 9.97 18.74 4.6134 0.5222
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0.25 4.33 9.87 14.06 4.5672 0.3505
BAER / Julius Bär Gruppe AG 0.15 3.96 9.70 -4.55 4.4888 -0.4639
YMM / Full Truck Alliance Co. Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.85 112.50 9.70 114.41 4.4880 2.2835
8001 / ITOCHU Corporation 0.17 31.78 8.87 45.77 4.1040 1.1391
ENT / Entain Plc 1.04 27.30 8.83 24.57 4.0837 0.6318
BEKE / KE Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.42 -3.23 8.59 12.71 3.9761 0.2612
TRMLF / Tourmaline Oil Corp. 0.18 8.57 7.78 5.28 3.5984 -0.0009
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.06 -3.23 7.43 6.51 3.4368 0.0390
CPNG / Coupang, Inc. 0.30 -3.23 7.09 -3.80 3.2788 -0.3104
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.06 -3.22 6.13 0.74 2.8368 -0.1286
TECK / Teck Resources Limited 0.17 -3.49 5.72 -19.76 2.6454 -0.8263
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.56 62.13 5.20 62.50 2.4061 0.8467
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 0.16 -48.03 5.17 -48.40 2.3937 -2.4907
NTB / The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited 0.13 -3.23 5.03 5.96 2.3285 0.0148
TOELY / Tokyo Electron Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 -3.49 4.92 -15.07 2.2767 -0.5462
DHER / Delivery Hero SE 0.16 -3.23 4.53 5.16 2.0944 -0.0029
QSR / Restaurant Brands International Inc. 0.06 -3.23 4.14 1.27 1.9174 -0.0765
ACI1YWP65 / DNB Bank ASA 0.14 -3.23 3.53 13.32 1.6340 0.1158
NOAH / Noah Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.27 -3.23 2.44 -15.93 1.1280 -0.2851
A081660 / FILA Holdings Corporation 0.08 -64.67 2.14 -65.80 0.9907 -2.0596
6MB0 / Metro Bank Holdings PLC 1.45 -3.23 1.95 2.80 0.9010 -0.0220
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.06 -3.22 1.86 -22.47 0.8620 -0.3089
STONEX REPO REPO - 01May25 / RA (ARP1844C5) 1.68 0.7786 0.7786
Nomura Repo REPO - 01May25 / RA (ARP184492) 1.63 0.7546 0.7546