Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 374,778,684
Posisi Saat Ini 44
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

DWLD - Davis Select Worldwide ETF telah mengungkapkan total kepemilikan 44 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 374,778,684 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama DWLD - Davis Select Worldwide ETF adalah Meta Platforms, Inc. (US:META) , Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCOM) , Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PNGAY) , Capital One Financial Corporation (US:COF) , and Prosus N.V. (NL:PRX) . Posisi baru DWLD - Davis Select Worldwide ETF meliputi: AppLovin Corporation (US:APP) , U.S. Bancorp (US:USB) , Cabot Oil & Gas Corp. (US:COG) , Angi Inc. (US:ANGI) , and .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
1.42 16.17 4.3026 2.6906
0.03 7.89 2.0995 2.0995
0.12 4.89 1.3020 1.3020
0.13 7.71 2.0509 1.2416
0.12 3.00 0.7996 0.7996
2.98 0.7918 0.7918
2.88 0.7676 0.7676
0.35 20.91 5.5643 0.7514
0.39 17.93 4.7735 0.5696
0.54 17.14 4.5618 0.4686
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.04 20.91 5.5666 -1.9029
0.96 16.17 4.3047 -0.9079
0.04 8.13 2.1637 -0.8170
0.02 6.43 1.7108 -0.7978
0.05 7.86 2.0932 -0.7660
0.20 6.69 1.7819 -0.5089
0.13 8.80 2.3417 -0.4619
0.86 7.20 1.9176 -0.4482
0.10 18.73 4.9866 -0.4441
0.03 0.77 0.2056 -0.4369
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-06-26 untuk periode pelaporan 2025-04-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
META / Meta Platforms, Inc. 0.04 0.00 20.91 -20.34 5.5666 -1.9029
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.35 47.00 20.91 23.58 5.5643 0.7514
PNGAY / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 3.25 0.00 19.52 6.71 5.1960 -0.0088
COF / Capital One Financial Corporation 0.10 10.92 18.73 -1.85 4.9866 -0.4441
PRX / Prosus N.V. 0.39 0.00 17.93 21.37 4.7735 0.5696
MGM / MGM Resorts International 0.54 30.56 17.14 19.13 4.5618 0.4686
ACI14YZ22 / Meituan 0.96 0.00 16.17 -11.72 4.3047 -0.9079
YMM / Full Truck Alliance Co. Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 1.42 182.79 16.17 185.30 4.3026 2.6906
BAER / Julius Bär Gruppe AG 0.25 8.11 16.05 -0.75 4.2721 -0.3288
DANSKE / Danske Bank A/S 0.44 0.00 15.25 16.75 4.0603 0.3431
MKL / Markel Group Inc. 0.01 0.00 14.98 -0.56 3.9881 -0.2987
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0.32 0.00 12.46 9.33 3.3171 0.0738
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.02 -8.97 12.17 3.57 3.2400 -0.1038
TRMLF / Tourmaline Oil Corp. 0.25 0.00 10.94 -3.03 2.9112 -0.2979
CVS / CVS Health Corporation 0.16 0.00 10.76 18.12 2.8651 0.2722
SOLV / Solventum Corporation 0.13 0.00 8.80 -10.73 2.3417 -0.4619
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.04 0.00 8.13 -22.40 2.1637 -0.8170
APP / AppLovin Corporation 0.03 7.89 2.0995 2.0995
GOOG / Alphabet Inc. 0.05 0.00 7.86 -21.74 2.0932 -0.7660
AAIGF / AIA Group Limited 1.05 0.00 7.83 6.56 2.0850 -0.0065
TSN / Tyson Foods, Inc. 0.13 149.88 7.71 170.92 2.0509 1.2416
VTRS / Viatris Inc. 0.86 16.07 7.20 -13.36 1.9176 -0.4482
TECK / Teck Resources Limited 0.20 0.00 6.69 -16.86 1.7819 -0.5089
HUM / Humana Inc. 0.02 -18.49 6.43 -27.11 1.7108 -0.7978
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.06 0.00 6.27 4.08 1.6698 -0.0449
ENT / Entain Plc 0.72 26.26 6.11 23.57 1.6274 0.2195
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.04 0.00 5.93 10.08 1.5790 0.0456
NNW0 / Naspers Limited 0.02 0.00 5.92 24.76 1.5745 0.2254
USB / U.S. Bancorp 0.12 4.89 1.3020 1.3020
AMAT / Applied Materials, Inc. 0.03 25.73 4.89 5.07 1.3016 -0.0226
DHER / Delivery Hero SE 0.17 0.00 4.65 8.67 1.2383 0.0202
QSR / Restaurant Brands International Inc. 0.06 0.00 3.62 4.63 0.9630 -0.0206
COG / Cabot Oil & Gas Corp. 0.12 3.00 0.7996 0.7996
STONEX REPO REPO - 01May25 / RA (ARP1844C5) 2.98 0.7918 0.7918
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0.02 0.00 2.91 9.28 0.7741 0.0169
Nomura Repo REPO - 01May25 / RA (ARP184492) 2.88 0.7676 0.7676
CPNG / Coupang, Inc. 0.12 0.00 2.72 -0.59 0.7238 -0.0545
AGCO / AGCO Corporation 0.03 0.00 2.49 -18.76 0.6618 -0.2091
6MB0 / Metro Bank Holdings PLC 1.81 0.00 2.42 6.23 0.6447 -0.0040
IAC / IAC Inc. 0.04 0.00 1.54 -17.44 0.4108 -0.1212
YOU / Clear Secure, Inc. 0.04 -10.14 0.99 -6.31 0.2647 -0.0373
NOAH / Noah Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.09 0.00 0.85 -13.21 0.2275 -0.0525
A081660 / FILA Holdings Corporation 0.03 -64.67 0.77 -65.81 0.2056 -0.4369
ANGI / Angi Inc. 0.02 0.27 0.0707 0.0707