Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 764,394,376
Posisi Saat Ini 44
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

DGFAX - Davis Global Fund Class A telah mengungkapkan total kepemilikan 44 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 764,394,376 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama DGFAX - Davis Global Fund Class A adalah Capital One Financial Corporation (US:COF) , Prosus N.V. (NL:PRX) , Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. (DE:PZX) , Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCOM) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . Posisi baru DGFAX - Davis Global Fund Class A meliputi: AppLovin Corporation (US:APP) , Angi Inc. (US:ANGI) , .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
2.65 30.09 3.9232 2.2111
0.05 13.61 1.7742 1.7742
0.86 39.90 5.2018 0.9263
0.40 26.96 3.5146 0.7836
0.67 39.71 5.1777 0.7705
0.83 32.25 4.2044 0.6747
0.90 31.45 4.1000 0.5968
1.72 14.65 1.9105 0.4835
0.16 9.56 1.2463 0.4085
0.02 32.17 4.1944 0.3233
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.07 37.42 4.8787 -1.2312
0.07 13.71 1.7875 -1.0282
0.05 13.55 1.7666 -0.8229
0.11 17.10 2.2298 -0.6129
2.07 34.83 4.5406 -0.5909
0.24 42.85 5.5862 -0.3493
2.67 22.52 2.9364 -0.3453
0.46 29.74 3.8774 -0.3360
0.06 1.51 0.1968 -0.3312
0.03 16.69 2.1761 -0.3015
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-06-26 untuk periode pelaporan 2025-04-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
COF / Capital One Financial Corporation 0.24 -2.39 42.85 -13.62 5.5862 -0.3493
PRX / Prosus N.V. 0.86 -8.00 39.90 11.66 5.2018 0.9263
PZX / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 6.62 -17.73 39.80 -12.21 5.1890 -0.2357
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.67 28.26 39.71 7.83 5.1777 0.7705
META / Meta Platforms, Inc. 0.07 -8.00 37.42 -26.72 4.8787 -1.2312
ACI14YZ22 / Meituan 2.07 -8.00 34.83 -18.79 4.5406 -0.5909
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0.83 0.00 32.25 9.32 4.2044 0.6747
MKL / Markel Group Inc. 0.02 0.00 32.17 -0.56 4.1944 0.3233
DANSKE / Danske Bank A/S 0.90 -8.00 31.45 7.41 4.1000 0.5968
YMM / Full Truck Alliance Co. Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 2.65 108.45 30.09 110.30 3.9232 2.2111
BAER / Julius Bär Gruppe AG 0.46 -8.00 29.74 -15.54 3.8774 -0.3360
MGM / MGM Resorts International 0.88 0.00 27.77 -8.76 3.6204 -0.0213
CVS / CVS Health Corporation 0.40 0.00 26.96 18.11 3.5146 0.7836
DIDIY / DiDi Global Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 6.40 0.00 25.97 -12.69 3.3862 -0.1732
TRMLF / Tourmaline Oil Corp. 0.54 0.00 23.78 -3.03 3.1005 0.1659
VTRS / Viatris Inc. 2.67 10.02 22.52 -17.88 2.9364 -0.3453
SOLV / Solventum Corporation 0.30 -4.14 19.87 -14.42 2.5902 -0.1876
GOOG / Alphabet Inc. 0.11 -8.01 17.10 -28.01 2.2298 -0.6129
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0.03 -29.15 16.69 -19.39 2.1761 -0.3015
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.15 0.00 15.92 4.09 2.0752 0.2455
ENT / Entain Plc 1.72 25.56 14.65 22.89 1.9105 0.4835
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.07 -24.91 13.71 -41.74 1.7875 -1.0282
APP / AppLovin Corporation 0.05 13.61 1.7742 1.7742
HUM / Humana Inc. 0.05 -29.99 13.55 -37.39 1.7666 -0.8229
AAIGF / AIA Group Limited 1.60 -8.01 11.98 -1.97 1.5616 0.0995
NNW0 / Naspers Limited 0.04 -7.99 11.78 14.77 1.5356 0.3077
TECK / Teck Resources Limited 0.34 -8.00 11.55 -23.51 1.5057 -0.3009
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.08 -28.28 10.45 -21.06 1.3620 -0.2215
DHER / Delivery Hero SE 0.37 -8.00 10.27 -0.04 1.3392 0.1097
AMAT / Applied Materials, Inc. 0.07 25.04 10.17 4.49 1.3265 0.1614
TSN / Tyson Foods, Inc. 0.16 25.94 9.56 36.52 1.2463 0.4085
QSR / Restaurant Brands International Inc. 0.13 0.00 8.60 4.65 1.1209 0.1378
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0.05 -22.91 8.50 -15.76 1.1081 -0.0992
CPNG / Coupang, Inc. 0.32 -8.00 7.38 -8.55 0.9626 -0.0034
6MB0 / Metro Bank Holdings PLC 4.60 -8.00 6.17 -2.27 0.8042 0.0490
AGCO / AGCO Corporation 0.07 -8.00 5.66 -25.27 0.7380 -0.1683
IAC / IAC Inc. 0.12 -8.01 4.13 -24.06 0.5386 -0.1124
YOU / Clear Secure, Inc. 0.10 -17.35 2.40 -13.82 0.3130 -0.0203
A081660 / FILA Holdings Corporation 0.06 -64.66 1.51 -65.80 0.1968 -0.3312
NOAH / Noah Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.10 -8.01 0.88 -20.14 0.1153 -0.0171
ANGI / Angi Inc. 0.06 0.71 0.0928 0.0928
STONEX REPO REPO - 01May25 / RA (ARP1844C5) 0.18 0.0241 0.0241
Nomura Repo REPO - 01May25 / RA (ARP184492) 0.18 0.0233 0.0233
ACI06TW75 / ASAC II LP UNIT SEALED 0.04 0.00 0.03 0.00 0.0044 0.0004