Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 6,097,751,493
Posisi Saat Ini 44
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

NYVTX - Davis New York Venture Fund Class A telah mengungkapkan total kepemilikan 44 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 6,097,751,493 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama NYVTX - Davis New York Venture Fund Class A adalah Capital One Financial Corporation (US:COF) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Applied Materials, Inc. (US:AMAT) , and MGM Resorts International (US:MGM) . Posisi baru NYVTX - Davis New York Venture Fund Class A meliputi: Cabot Oil & Gas Corp. (US:COG) , Angi Inc. (US:ANGI) , .

NYVTX - Davis New York Venture Fund Class A - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
3.82 255.03 4.1695 0.9461
2.25 55.34 0.9048 0.9048
7.21 251.29 4.1083 0.8954
1.76 107.75 1.7615 0.8066
8.20 258.12 4.2200 0.5610
2.70 125.10 2.0452 0.5066
6.19 249.79 4.0838 0.4448
3.69 144.25 2.3584 0.3885
23.75 142.69 2.3328 0.3366
0.66 118.15 1.9316 0.3175
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.80 437.55 7.1534 -2.1974
0.19 65.17 1.0655 -0.8409
1.28 235.60 3.8518 -0.8289
20.34 171.30 2.8006 -0.6253
1.11 176.35 2.8831 -0.5870
1.80 271.80 4.4436 -0.4119
3.03 546.94 8.9419 -0.2853
0.57 82.38 1.3468 -0.2140
3.87 131.46 2.1492 -0.2111
1.05 168.03 2.7471 -0.1463
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-06-26 untuk periode pelaporan 2025-04-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
COF / Capital One Financial Corporation 3.03 0.00 546.94 -11.51 8.9419 -0.2853
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 -16.91 507.54 -5.33 8.2977 0.2947
META / Meta Platforms, Inc. 0.80 -12.31 437.55 -30.15 7.1534 -2.1974
AMAT / Applied Materials, Inc. 1.80 0.00 271.80 -16.43 4.4436 -0.4119
MGM / MGM Resorts International 8.20 15.42 258.12 5.31 4.2200 0.5610
CVS / CVS Health Corporation 3.82 0.00 255.03 18.11 4.1695 0.9461
DANSKE / Danske Bank A/S 7.21 0.00 251.29 16.76 4.1083 0.8954
USB / U.S. Bancorp 6.19 21.37 249.79 2.47 4.0838 0.4448
AMZN / Amazon.com, Inc. 1.28 -3.16 235.60 -24.86 3.8518 -0.8289
HUM / Humana Inc. 0.82 0.00 215.53 -10.57 3.5236 -0.0741
GOOGL / Alphabet Inc. 1.11 -2.53 176.35 -24.13 2.8831 -0.5870
VTRS / Viatris Inc. 20.34 0.00 171.30 -25.35 2.8006 -0.6253
TXN / Texas Instruments Incorporated 1.05 0.00 168.03 -13.30 2.7471 -0.1463
WFC / Wells Fargo & Company 2.32 0.00 164.48 -9.89 2.6890 -0.0357
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 3.69 0.00 144.25 9.32 2.3584 0.3885
PZX / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 23.75 0.00 142.69 6.71 2.3328 0.3366
TRMLF / Tourmaline Oil Corp. 3.19 0.00 140.74 -3.03 2.3010 0.1342
TECK / Teck Resources Limited 3.87 0.00 131.46 -16.85 2.1492 -0.2111
MKL / Markel Group Inc. 0.07 0.00 128.52 -0.56 2.1012 0.1718
PRX / Prosus N.V. 2.70 0.00 125.10 21.37 2.0452 0.5066
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0.66 0.00 118.15 9.27 1.9316 0.3175
CB / Chubb Limited 0.39 0.00 111.55 5.22 1.8237 0.2411
TSN / Tyson Foods, Inc. 1.76 55.37 107.75 68.43 1.7615 0.8066
SOLV / Solventum Corporation 1.59 0.00 104.90 -10.72 1.7149 -0.0390
BAER / Julius Bär Gruppe AG 1.56 0.00 100.82 -8.20 1.6483 0.0089
DIDIY / DiDi Global Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 24.06 0.00 97.67 -12.69 1.5968 -0.0732
OC / Owens Corning 0.57 0.00 82.38 -21.21 1.3468 -0.2140
QSR / Restaurant Brands International Inc. 1.08 0.00 69.40 4.65 1.1346 0.1446
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1.17 43.16 68.86 20.35 1.1258 0.2716
AAIGF / AIA Group Limited 9.07 0.00 67.93 6.56 1.1107 0.1589
CI / The Cigna Group 0.19 -55.84 65.17 -48.97 1.0655 -0.8409
CPNG / Coupang, Inc. 2.66 0.00 62.15 -0.59 1.0162 0.0827
AGCO / AGCO Corporation 0.68 0.00 57.64 -18.77 0.9424 -0.1169
COG / Cabot Oil & Gas Corp. 2.25 55.34 0.9048 0.9048
COP / ConocoPhillips 0.60 0.00 53.31 -9.82 0.8715 -0.0110
IAC / IAC Inc. 1.16 0.00 40.45 -17.46 0.6613 -0.0703
DAR / Darling Ingredients Inc. 1.02 0.00 32.67 -14.07 0.5342 -0.0334
NNW0 / Naspers Limited 0.06 0.00 16.52 24.75 0.2701 0.0724
OCI / OCI N.V. 1.87 0.00 15.50 -28.18 0.2533 -0.0688
STONEX REPO REPO - 01May25 / RA (ARP1844C5) 14.52 0.2373 0.2373
Nomura Repo REPO - 01May25 / RA (ARP184492) 14.07 0.2301 0.2301
OC / Orascom Construction PLC 1.45 0.00 7.95 9.70 0.1300 0.0218
ANGI / Angi Inc. 0.61 6.97 0.1139 0.1139
ACI06TW75 / ASAC II LP UNIT SEALED 4.16 0.00 3.97 0.00 0.0648 0.0056
LTRPA / Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0005