Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 576,586,900
Posisi Saat Ini 47
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

RPEAX - Davis Opportunity Fund Class A telah mengungkapkan total kepemilikan 47 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 576,586,900 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama RPEAX - Davis Opportunity Fund Class A adalah Capital One Financial Corporation (US:COF) , Quest Diagnostics Incorporated (US:DGX) , Markel Group Inc. (US:MKL) , CVS Health Corporation (US:CVS) , and Viatris Inc. (US:VTRS) . Posisi baru RPEAX - Davis Opportunity Fund Class A meliputi: NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Angi Inc. (US:ANGI) , .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.35 8.90 1.5431 1.5431
0.23 13.15 2.2792 1.1369
5.81 1.0073 1.0073
0.03 5.48 0.9505 0.9505
0.21 44.35 7.6886 0.7052
0.12 21.36 3.7032 0.6051
3.47 0.6011 0.6011
0.02 8.64 1.4974 0.3937
0.06 2.27 0.3931 0.3931
0.04 9.54 1.6534 0.3783
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.02 9.83 1.7049 -1.6442
0.06 15.42 2.6740 -0.9890
0.06 18.94 3.2837 -0.9615
0.08 8.45 1.4650 -0.5918
0.01 4.06 0.7039 -0.5499
0.21 37.92 6.5745 -0.5359
0.02 7.32 1.2697 -0.5012
0.11 14.75 2.5579 -0.3052
0.28 4.56 0.7907 -0.2753
0.39 26.81 4.6483 -0.2722
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-27 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
COF / Capital One Financial Corporation 0.21 0.00 44.35 18.66 7.6886 0.7052
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0.21 -6.13 37.92 -0.34 6.5745 -0.5359
MKL / Markel Group Inc. 0.02 0.00 32.45 6.84 5.6260 -0.0497
CVS / CVS Health Corporation 0.39 0.00 26.81 1.82 4.6483 -0.2722
VTRS / Viatris Inc. 2.76 0.00 24.64 2.53 4.2716 -0.2188
TECK / Teck Resources Limited 0.54 0.00 21.90 10.84 3.7977 0.1050
SOLV / Solventum Corporation 0.28 14.51 21.43 14.21 3.7147 0.2092
WCC / WESCO International, Inc. 0.12 8.03 21.36 28.83 3.7032 0.6051
USB / U.S. Bancorp 0.45 0.00 20.17 7.18 3.4962 -0.0196
TRMLF / Tourmaline Oil Corp. 0.41 0.00 19.69 0.04 3.4137 -0.2639
CI / The Cigna Group 0.06 -17.03 18.94 -16.63 3.2837 -0.9615
MGM / MGM Resorts International 0.55 0.00 18.87 16.03 3.2710 0.2325
HUM / Humana Inc. 0.06 -14.85 15.42 -21.32 2.6740 -0.9890
AMAT / Applied Materials, Inc. 0.08 0.00 14.83 26.15 2.5716 0.3745
OC / Owens Corning 0.11 0.00 14.75 -3.71 2.5579 -0.3052
DIDIY / DiDi Global Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 3.01 0.00 14.74 1.24 2.5553 -0.1650
META / Meta Platforms, Inc. 0.02 -14.51 14.44 9.48 2.5041 0.0390
TSN / Tyson Foods, Inc. 0.23 145.30 13.15 115.07 2.2792 1.1369
PRX / Prosus N.V. 0.22 -2.96 12.25 17.19 2.1239 0.1706
AGCO / AGCO Corporation 0.10 0.00 10.07 11.44 1.7465 0.0574
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.02 -39.85 9.83 -45.13 1.7049 -1.6442
TXN / Texas Instruments Incorporated 0.05 0.00 9.73 15.54 1.6862 0.1132
ORCL / Oracle Corporation 0.04 -10.63 9.54 39.74 1.6534 0.3783
DAR / Darling Ingredients Inc. 0.24 0.00 9.27 21.45 1.6067 0.1808
GOOG / Alphabet Inc. 0.05 0.00 9.00 13.54 1.5605 0.0793
CTRA / Coterra Energy Inc. 0.35 8.90 1.5431 1.5431
APP / AppLovin Corporation 0.02 10.68 8.64 46.22 1.4974 0.3937
JCI / Johnson Controls International plc 0.08 -41.78 8.45 -23.24 1.4650 -0.5918
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 0.00 7.98 16.31 1.3835 0.1014
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0.02 29.73 7.32 -22.73 1.2697 -0.5012
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0.16 24.09 7.25 38.42 1.2562 0.2781
MSFT / Microsoft Corporation 0.01 -7.47 6.84 22.61 1.1866 0.1436
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.04 -6.99 6.67 14.01 1.1558 0.0632
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.63 0.00 6.15 -2.72 1.0671 -0.1150
DHER / Delivery Hero SE 0.23 0.00 6.15 13.20 1.0661 0.0511
STONEX REPO REPO - 01Jul25 / RA (ARP19B8Z3) 5.81 1.0073 1.0073
NVDA / NVIDIA Corporation 0.03 5.48 0.9505 0.9505
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.02 -16.40 5.46 -3.60 0.9464 -0.1117
ACI14YZ22 / Meituan 0.28 0.00 4.56 -20.06 0.7907 -0.2753
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -46.59 4.06 -39.50 0.7039 -0.5499
Nomura Repo REPO - 01Jul25 / RA (ARP19B8Y6) 3.47 0.6011 0.6011
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0.06 2.27 0.3931 0.3931
IAC / IAC Inc. 0.05 -21.12 1.93 -35.89 0.3352 -0.2283
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.05 0.00 1.59 -20.62 0.2758 -0.0987
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 0.00 1.54 -7.78 0.2675 -0.0451
ANGI / Angi Inc. 0.03 0.41 0.0719 0.0719
ACI06TW75 / ASAC II LP UNIT SEALED 0.12 0.00 0.12 5.45 0.0202 -0.0005