Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 102,340,553
Posisi Saat Ini 42
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

QDVPAX - Davis Value Portfolio telah mengungkapkan total kepemilikan 42 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 102,340,553 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama QDVPAX - Davis Value Portfolio adalah Meta Platforms, Inc. (US:META) , Capital One Financial Corporation (US:COF) , Applied Materials, Inc. (US:AMAT) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) , and U.S. Bancorp (US:USB) . Posisi baru QDVPAX - Davis Value Portfolio meliputi: UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , Coterra Energy Inc. (US:CTRA) , Angi Inc. (US:ANGI) , .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.01 1.97 1.9178 1.9178
0.10 4.50 4.3894 1.5225
0.05 1.21 1.1833 1.1833
0.03 5.35 5.2163 0.8358
0.05 2.62 2.5563 0.8261
0.12 4.26 4.1555 0.8188
0.01 9.46 9.2333 0.8146
0.81 0.7953 0.7953
0.10 3.90 3.8030 0.5744
0.04 9.27 9.0477 0.5569
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 5.10 4.9781 -4.9264
0.00 0.95 0.9281 -1.8835
0.01 1.99 1.9371 -1.5339
0.01 1.02 0.9974 -0.8339
0.02 0.60 0.5833 -0.2226
0.06 4.07 3.9720 -0.2119
0.01 0.84 0.8223 -0.1971
0.01 1.46 1.4251 -0.1871
0.02 4.01 3.9177 -0.1772
0.01 1.56 1.5238 -0.1588
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-27 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
META / Meta Platforms, Inc. 0.01 -9.27 9.46 16.20 9.2333 0.8146
COF / Capital One Financial Corporation 0.04 -4.87 9.27 12.89 9.0477 0.5569
AMAT / Applied Materials, Inc. 0.03 0.00 5.35 26.15 5.2163 0.8358
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 -41.67 5.10 -46.76 4.9781 -4.9264
USB / U.S. Bancorp 0.10 51.33 4.50 62.21 4.3894 1.5225
MGM / MGM Resorts International 0.12 13.71 4.26 31.95 4.1555 0.8188
CVS / CVS Health Corporation 0.06 -1.22 4.07 0.57 3.9720 -0.2119
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.02 -12.10 4.01 1.34 3.9177 -0.1772
DANSKE / Danske Bank A/S 0.10 0.00 3.90 24.78 3.8030 0.5744
GOOGL / Alphabet Inc. 0.02 -7.98 3.64 4.87 3.5511 -0.0361
TXN / Texas Instruments Incorporated 0.02 -5.68 3.41 8.97 3.3307 0.0928
VTRS / Viatris Inc. 0.37 0.00 3.31 2.51 3.2348 -0.1076
WFC / Wells Fargo & Company 0.04 -2.44 3.20 8.87 3.1252 0.0845
MKL / Markel Group Inc. 0.00 0.00 2.73 6.84 2.6682 0.0224
TSN / Tyson Foods, Inc. 0.05 78.54 2.62 56.55 2.5563 0.8261
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0.06 0.00 2.46 11.54 2.4044 0.1208
TRMLF / Tourmaline Oil Corp. 0.05 0.00 2.39 0.04 2.3370 -0.1377
TECK / Teck Resources Limited 0.05 0.00 2.18 10.83 2.1270 0.0941
PRX / Prosus N.V. 0.04 0.00 2.16 20.77 2.1114 0.2592
HUM / Humana Inc. 0.01 -36.01 1.99 -40.87 1.9371 -1.5339
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0.01 1.97 1.9178 1.9178
SOLV / Solventum Corporation 0.02 0.00 1.88 -0.26 1.8375 -0.1142
CB / Chubb Limited 0.01 0.00 1.56 -4.06 1.5238 -0.1588
OC / Owens Corning 0.01 -2.75 1.46 -6.35 1.4251 -0.1871
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 -12.54 1.46 15.91 1.4221 0.1222
2318 / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 0.20 0.00 1.28 7.01 1.2520 0.0118
AAIGF / AIA Group Limited 0.14 0.00 1.23 19.59 1.2039 0.1381
CTRA / Coterra Energy Inc. 0.05 1.21 1.1833 1.1833
CPNG / Coupang, Inc. 0.04 -5.12 1.16 29.63 1.1271 0.2059
QSR / Restaurant Brands International Inc. 0.02 0.00 1.12 -0.53 1.0913 -0.0709
AGCO / AGCO Corporation 0.01 0.00 1.08 11.44 1.0550 0.0521
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 0.00 1.06 -7.75 1.0334 -0.1536
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0.01 -45.65 1.02 -42.29 0.9974 -0.8339
CI / The Cigna Group 0.00 -65.20 0.95 -65.02 0.9281 -1.8835
COP / ConocoPhillips 0.01 0.00 0.84 -14.60 0.8223 -0.1971
STONEX REPO REPO - 01Jul25 / RA (ARP19B8Z3) 0.81 0.7953 0.7953
IAC / IAC Inc. 0.02 -5.66 0.60 -23.36 0.5833 -0.2226
DAR / Darling Ingredients Inc. 0.01 0.00 0.54 21.70 0.5309 0.0678
Nomura Repo REPO - 01Jul25 / RA (ARP19B8Y6) 0.49 0.4752 0.4752
NNW0 / Naspers Limited 0.00 0.00 0.36 25.61 0.3501 0.0553
ANGI / Angi Inc. 0.01 0.14 0.1327 0.1327
OC / Orascom Construction PLC 0.01 0.00 0.08 20.59 0.0802 0.0091