Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 2,222,497,242
Posisi Saat Ini 38
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

DDVAX - Delaware Value Fund Class A telah mengungkapkan total kepemilikan 38 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 2,222,497,242 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama DDVAX - Delaware Value Fund Class A adalah Alphabet Inc. (US:GOOGL) , The Allstate Corporation (US:ALL) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , The Travelers Companies, Inc. (US:TRV) , and The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) . Posisi baru DDVAX - Delaware Value Fund Class A meliputi: Alphabet Inc. (US:GOOGL) , The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , Kenvue Inc. (US:KVUE) , Thermo Fisher Scientific Inc. (US:TMO) , and Amentum Holdings, Inc. (US:AMTM) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.43 74.64 3.3537 3.3537
0.80 71.10 3.1950 3.1950
2.84 67.70 3.0418 3.0418
0.15 60.67 2.7262 2.7262
0.55 69.84 3.1382 1.1475
0.84 66.98 3.0095 0.2387
0.55 69.64 3.1292 0.1941
0.39 69.84 3.1379 0.1553
0.45 65.23 2.9309 0.1492
1.60 70.79 3.1810 0.1377
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.20 62.35 2.8014 -0.5222
0.61 62.59 2.8122 -0.3857
0.44 60.11 2.7008 -0.3591
0.43 66.10 2.9701 -0.3404
0.56 66.06 2.9684 -0.3327
0.12 60.32 2.7104 -0.3308
0.40 64.63 2.9040 -0.3081
0.95 63.76 2.8647 -0.2013
0.31 66.01 2.9661 -0.1551
1.09 65.98 2.9647 -0.1547
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-07-25 untuk periode pelaporan 2025-05-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
GOOGL / Alphabet Inc. 0.43 74.64 3.3537 3.3537
ALL / The Allstate Corporation 0.34 -22.43 72.35 -18.26 3.2511 0.0590
CSCO / Cisco Systems, Inc. 1.14 -17.83 71.81 -19.20 3.2266 0.0216
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0.26 -24.30 71.19 -19.26 3.1990 0.0189
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0.80 71.10 3.1950 3.1950
BAC / Bank of America Corporation 1.60 -12.36 70.79 -16.11 3.1810 0.1377
GPC / Genuine Parts Company 0.55 24.89 69.84 26.53 3.1382 1.1475
DOV / Dover Corporation 0.39 -5.58 69.84 -15.56 3.1379 0.1553
J / Jacobs Solutions Inc. 0.55 -13.21 69.64 -14.43 3.1292 0.1941
DIS / The Walt Disney Company 0.62 -18.57 69.56 -19.11 3.1257 0.0243
CSX / CSX Corporation 2.17 -15.25 68.68 -16.36 3.0860 0.1247
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0.14 -18.23 67.82 -20.79 3.0474 -0.0405
KVUE / Kenvue Inc. 2.84 67.70 3.0418 3.0418
BAX / Baxter International Inc. 2.22 -13.25 67.56 -23.33 3.0358 -0.1420
CDW / CDW Corporation 0.37 -20.89 67.33 -19.94 3.0253 -0.0074
TFC / Truist Financial Corporation 1.70 -4.70 67.14 -18.79 3.0170 0.0354
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0.30 -9.74 67.12 -18.06 3.0161 0.0618
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0.84 -22.12 66.98 -12.83 3.0095 0.2387
EQR / Equity Residential 0.95 -18.65 66.42 -23.07 2.9844 -0.1292
JNJ / Johnson & Johnson 0.43 -23.44 66.10 -27.99 2.9701 -0.3404
DUK / Duke Energy Corporation 0.56 -27.97 66.06 -27.83 2.9684 -0.3327
ADI / Analog Devices, Inc. 0.31 -18.00 66.01 -23.73 2.9661 -0.1551
NKE / NIKE, Inc. 1.09 0.00 65.98 -23.72 2.9647 -0.1547
EA / Electronic Arts Inc. 0.45 -24.06 65.23 -15.43 2.9309 0.1492
HSY / The Hershey Company 0.40 -22.01 64.63 -27.44 2.9040 -0.3081
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0.95 -8.20 63.76 -25.01 2.8647 -0.2013
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.61 -23.19 62.59 -29.42 2.8122 -0.3857
CI / The Cigna Group 0.20 -34.01 62.35 -32.35 2.8014 -0.5222
MRK / Merck & Co., Inc. 0.80 -5.66 61.25 -21.42 2.7523 -0.0588
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0.15 60.67 2.7262 2.7262
NOC / Northrop Grumman Corporation 0.12 -31.87 60.32 -28.47 2.7104 -0.3308
CVX / Chevron Corporation 0.44 -17.80 60.11 -29.16 2.7008 -0.3591
CAG / Conagra Brands, Inc. 2.56 -9.84 58.55 -19.20 2.6310 0.0176
US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund 5.17 -18.16 5.17 -18.16 0.2321 0.0045
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 5.17 -18.16 5.17 -18.16 0.2321 0.0045
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 5.17 -18.16 5.17 -18.16 0.2321 0.0045
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 5.17 -18.16 5.17 -18.16 0.2321 0.0045
AMTM / Amentum Holdings, Inc. 0.03 0.69 0.0311 0.0311