Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 68,266,169
Posisi Saat Ini 44
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

FRCEX - Delaware Covered Call Strategy Fund Class R6 telah mengungkapkan total kepemilikan 44 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 68,266,169 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama FRCEX - Delaware Covered Call Strategy Fund Class R6 adalah Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , The Home Depot, Inc. (US:HD) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.01 4.79 6.8720 2.4739
0.01 4.79 6.8808 2.3980
0.04 5.69 8.1652 2.0701
0.00 3.92 5.6228 1.9397
0.01 4.40 6.3180 1.7949
0.01 3.88 5.5720 1.6851
0.03 2.93 4.2020 1.5300
0.02 3.08 4.4262 1.4928
0.00 3.58 5.1352 1.4716
0.02 2.74 3.9272 1.4589
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 0.00 -2.6396
0.01 5.22 7.4862 -1.4073
0.01 1.44 2.0684 -1.2324
-0.79 -1.1319 -1.1319
0.03 5.64 8.0957 -0.9739
0.03 1.21 1.7413 -0.8102
-0.40 -0.5802 -0.5802
-0.32 -0.4592 -0.4592
-0.29 -0.4146 -0.4146
-0.27 -0.3867 -0.3867
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2024-05-28 untuk periode pelaporan 2024-03-28. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
GOOGL / Alphabet Inc. 0.04 -16.59 5.69 -9.87 8.1652 2.0701
AAPL / Apple Inc. 0.03 -32.58 5.64 -39.96 8.0957 -0.9739
MSFT / Microsoft Corporation 0.01 -49.39 5.22 -43.38 7.4862 -1.4073
HD / The Home Depot, Inc. 0.01 -6.72 4.79 3.27 6.8808 2.3980
NVDA / NVIDIA Corporation 0.01 -42.39 4.79 5.09 6.8720 2.4739
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0.01 0.00 4.40 -6.04 6.3180 1.7949
MA / Mastercard Incorporated 0.01 -20.75 4.05 -10.53 5.8048 1.4405
C.WSA / Citigroup, Inc. 0.00 0.00 3.92 2.70 5.6228 1.9397
COST / Costco Wholesale Corporation 0.01 -13.11 3.88 -3.58 5.5720 1.6851
AVGO / Broadcom Inc. 0.00 -20.59 3.58 -5.72 5.1352 1.4716
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.02 -14.50 3.08 1.51 4.4262 1.4928
MDT / Medtronic plc 0.03 0.00 2.93 5.82 4.2020 1.5300
LMT / Lockheed Martin Corporation 0.01 0.00 2.87 0.35 4.1122 1.3558
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0.02 0.00 2.74 7.00 3.9272 1.4589
UNP / Union Pacific Corporation 0.01 0.00 2.66 0.15 3.8114 1.2507
CVX / Chevron Corporation 0.02 -30.73 2.38 -26.76 3.4180 0.2790
TXN / Texas Instruments Incorporated 0.01 0.00 2.28 2.19 3.2749 1.1193
TSLA / Tesla, Inc. 0.01 0.00 1.74 -29.24 2.4973 0.1227
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.01 -63.74 1.44 -57.85 2.0684 -1.2324
BAC / Bank of America Corporation 0.03 -59.24 1.21 -54.11 1.7413 -0.8102
US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund 0.60 -2.44 0.60 -2.45 0.8570 0.2660
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0.60 -2.44 0.60 -2.45 0.8570 0.2660
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 0.60 -2.44 0.60 -2.45 0.8570 0.2660
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 0.60 -2.44 0.60 -2.45 0.8570 0.2661
PEP / PepsiCo, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -2.6396
UNITEDHEALTH GROUP INC / DE (000000000) -0.01 -0.0140 -0.0140
UNION PACIFIC CORP / DE (000000000) -0.01 -0.0174 -0.0174
TESLA INC / DE (000000000) -0.01 -0.0207 -0.0207
MEDTRONIC PLC / DE (000000000) -0.04 -0.0581 -0.0581
CHEVRON CORP / DE (000000000) -0.07 -0.0953 -0.0953
DIGITAL REALTY TRUST INC / DE (000000000) -0.07 -0.0982 -0.0982
MASTERCARD INC / DE (000000000) -0.07 -0.1022 -0.1022
AMAZON.COM INC / DE (000000000) -0.07 -0.1061 -0.1061
BANK OF AMERICA CORP / DE (000000000) -0.08 -0.1182 -0.1182
LOCKHEED MARTIN CORP / DE (000000000) -0.10 -0.1401 -0.1401
APPLE INC / DE (000000000) -0.10 -0.1428 -0.1428
TEXAS INSTRUMENTS INC / DE (000000000) -0.12 -0.1748 -0.1748
EXXON MOBIL CORP / DE (000000000) -0.14 -0.2024 -0.2024
BLACKROCK INC / DE (000000000) -0.18 -0.2563 -0.2563
COSTCO WHOLESALE CORP / DE (000000000) -0.26 -0.3791 -0.3791
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) -0.27 -0.3867 -0.3867
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) -0.29 -0.4146 -0.4146
HOME DEPOT INC/THE / DE (000000000) -0.32 -0.4592 -0.4592
ALPHABET INC / DE (000000000) -0.40 -0.5802 -0.5802
NVIDIA CORP / DE (000000000) -0.79 -1.1319 -1.1319