Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 262,296,779
Posisi Saat Ini 56
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

DEGIX - Delaware International Value Equity Fund Class A telah mengungkapkan total kepemilikan 56 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 262,296,779 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama DEGIX - Delaware International Value Equity Fund Class A adalah L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:LRLCY) , Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NSRGY) , ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASML) , Seven & i Holdings Co., Ltd. (DE:S6M) , and SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) . Posisi baru DEGIX - Delaware International Value Equity Fund Class A meliputi: Banco do Brasil S.A. (BR:BBAS3) , Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SIEGY) , Mondi plc (GB:MNDI) , KION GROUP AG (CH:KGX) , and KB Financial Group Inc. (KR:105560) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.41 4.83 1.8272 1.8272
0.02 4.19 1.5853 1.5853
0.21 3.73 1.4113 1.4113
0.06 2.83 1.0717 1.0717
0.05 2.56 0.9689 0.9689
0.01 9.60 3.6299 0.9362
0.04 2.42 0.9143 0.9143
0.12 2.41 0.9129 0.9129
0.69 7.09 2.6799 0.7824
0.01 2.04 0.7720 0.7720
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.10 0.98 0.3720 -1.1801
0.00 0.00 -1.0837
1.86 2.99 1.1308 -0.8411
0.08 2.39 0.9021 -0.7901
0.01 5.66 2.1381 -0.7625
1.61 4.02 1.5201 -0.4033
0.05 4.39 1.6594 -0.3612
0.02 4.21 1.5927 -0.2859
0.13 8.38 3.1673 -0.2786
0.35 5.70 2.1564 -0.2232
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2024-04-24 untuk periode pelaporan 2024-02-29. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 3.10 10.89 4.97 4.1161 0.2018
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.10 18.21 10.01 8.07 3.7863 0.2893
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -3.89 9.60 34.51 3.6299 0.9362
S6M / Seven & i Holdings Co., Ltd. 0.62 206.55 9.21 23.28 3.4821 0.6624
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0.05 -3.89 9.05 13.73 3.4203 0.4187
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0.13 -1.05 8.38 -8.26 3.1673 -0.2786
ASBRF / Asahi Group Holdings, Ltd. 0.24 17.05 8.37 8.98 3.1654 0.2663
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.06 -3.89 8.22 27.09 3.1081 0.6670
HLNCF / Haleon plc 1.89 -1.05 7.93 -0.36 2.9964 -0.0055
DLMAY / Dollarama Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.10 -7.88 7.52 -1.88 2.8435 -0.0493
DTEGF / Deutsche Telekom AG 0.31 -3.89 7.37 -4.49 2.7876 -0.1258
EADSY / Airbus SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0.04 -3.89 7.28 7.27 2.7508 0.1911
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.69 16.16 7.09 40.97 2.6799 0.7824
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.62 -3.89 6.19 3.53 2.3389 0.0841
MH6 / Tokio Marine Holdings, Inc. 0.21 -3.86 6.11 14.17 2.3097 0.2902
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0.05 -3.89 6.02 12.98 2.2776 0.2652
STLAP / Stellantis N.V. 0.23 -11.04 6.01 7.42 2.2718 0.1610
RNECY / Renesas Electronics Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0.35 -3.87 5.70 -9.55 2.1564 -0.2232
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0.01 -38.34 5.66 -26.42 2.1381 -0.7625
THLLY / Thales S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.04 -3.89 5.36 -4.37 2.0255 -0.0888
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0.08 -3.89 5.09 -9.61 1.9247 -0.2006
SHEL / Shell plc 0.16 -3.89 4.89 -7.90 1.8477 -0.1547
BBAS3 / Banco do Brasil S.A. 0.41 4.83 1.8272 1.8272
AZN / Astrazeneca plc 0.04 -3.89 4.81 -5.24 1.8199 -0.0968
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.34 -3.89 4.72 -5.64 1.7829 -0.1031
ADYEY / Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -3.91 4.62 30.43 1.7474 0.4099
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.18 -3.89 4.60 11.02 1.7375 0.1754
BNP / BNP Paribas SA 0.08 9.23 4.55 4.26 1.7211 0.0734
ALC / Alcon Inc. 0.05 -26.68 4.39 -18.02 1.6594 -0.3612
GE9 / Genmab A/S 0.02 -3.89 4.21 -15.37 1.5927 -0.2859
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 4.19 1.5853 1.5853
2319 / China Mengniu Dairy Company Limited 1.61 -1.05 4.02 -21.11 1.5201 -0.4033
MELI / MercadoLibre, Inc. 0.00 -3.87 3.88 -5.36 1.4687 -0.0803
SLB / Schlumberger Limited 0.08 -3.89 3.84 -10.75 1.4508 -0.1716
MNDI / Mondi plc 0.21 3.73 1.4113 1.4113
AXB / Axis Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.05 -3.89 3.48 -2.22 1.3143 -0.0276
MSI / Mitsui Chemicals, Inc. 0.12 -3.88 3.44 -8.69 1.3001 -0.1210
HDELY / Heidelberg Materials AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 -3.89 3.36 14.60 1.2706 0.1641
VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 -3.89 3.07 0.75 1.1616 0.0108
4BB / Budweiser Brewing Company APAC Limited 1.86 -37.18 2.99 -42.76 1.1308 -0.8411
KGX / KION GROUP AG 0.06 2.83 1.0717 1.0717
DE000A161408 / HelloFresh SE 0.19 -1.05 2.70 -9.99 1.0224 -0.1114
HSBC / HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.33 -3.89 2.59 -1.59 0.9803 -0.0139
105560 / KB Financial Group Inc. 0.05 2.56 0.9689 0.9689
4SHL / Siemens Healthineers AG 0.04 2.42 0.9143 0.9143
FRSH / Freshworks Inc. 0.12 2.41 0.9129 0.9129
NMM0 / Newmont Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0.08 -28.43 2.39 -46.79 0.9021 -0.7901
SOAGY / Sartorius Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -3.90 2.35 13.13 0.8899 0.1049
ICLR / ICON Public Limited Company 0.01 2.04 0.7720 0.7720
TSCDF / Tesco PLC 0.47 1.67 0.6315 0.6315
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 -3.89 1.41 28.74 0.5337 0.1199
PUK / Prudential plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.10 -73.54 0.98 -76.07 0.3720 -1.1801
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0.31 -55.51 0.31 -55.59 0.1175 -0.1461
US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund 0.31 -55.51 0.31 -55.59 0.1175 -0.1461
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 0.31 -55.51 0.31 -55.59 0.1175 -0.1461
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 0.31 -55.51 0.31 -55.59 0.1175 -0.1461
NNND / Tencent Holdings Limited 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.0837