Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 61,460,618
Posisi Saat Ini 55
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

DPEMX - Macquarie Emerging Markets Portfolio DPT CLASS telah mengungkapkan total kepemilikan 55 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 61,460,618 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama DPEMX - Macquarie Emerging Markets Portfolio DPT CLASS adalah Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) , Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PNGAY) , Samsung Electronics Co., Ltd. (US:SSNLF) , and Housing Development Finance Corporation Limited (IN:500010) . Posisi baru DPEMX - Macquarie Emerging Markets Portfolio DPT CLASS meliputi: Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) (US:MPNGY) , .

DPEMX - Macquarie Emerging Markets Portfolio DPT CLASS - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.31 1.88 3.0515 2.8932
0.27 4.83 7.8545 1.4263
0.21 2.93 4.7705 1.2874
0.37 2.86 4.6568 1.1936
0.06 1.08 1.7567 0.8340
0.03 0.86 1.3921 0.7759
0.01 1.60 2.5977 0.7039
0.15 1.07 1.7437 0.6971
0.27 0.72 1.1675 0.6364
0.04 1.20 1.9591 0.4824
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.72 0.83 1.3448 -1.7114
0.01 0.10 0.1583 -1.5512
0.01 1.42 2.3094 -0.9179
0.01 0.33 0.5370 -0.8809
0.07 2.27 3.6903 -0.6955
0.11 1.19 1.9361 -0.6063
0.46 1.54 2.5119 -0.5606
0.04 0.38 0.6120 -0.4966
0.12 1.14 1.8593 -0.4913
5.36 1.64 2.6757 -0.4644
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2023-03-28 untuk periode pelaporan 2023-01-31. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.27 7.46 4.83 56.67 7.8545 1.4263
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0.21 0.00 2.93 75.67 4.7705 1.2874
PNGAY / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.37 -11.20 2.86 72.41 4.6568 1.1936
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0.06 0.00 2.81 19.46 4.5743 -0.3363
500010 / Housing Development Finance Corporation Limited 0.07 0.00 2.27 7.90 3.6903 -0.6955
CIHHF / China Merchants Bank Co., Ltd. 0.31 1,940.00 1.88 1,832.99 3.0515 2.8932
BKRKY / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 5.36 6.22 1.64 9.24 2.6757 -0.4644
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 1.60 75.96 2.5977 0.7039
HNHPF / Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.46 0.00 1.54 4.82 2.5119 -0.5606
B / Barrick Mining Corporation 0.08 0.00 1.52 30.05 2.4723 0.0350
BAP / Credicorp Ltd. 0.01 0.00 1.42 -8.27 2.3094 -0.9179
SHG / Shinhan Financial Group Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.04 0.00 1.40 32.70 2.2851 0.0768
ATHM / Autohome Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.04 0.00 1.39 33.49 2.2640 0.0887
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 0.00 1.34 11.22 2.1771 -0.3344
2454 / MediaTek Inc. 0.06 10.00 1.33 45.14 2.1619 0.2520
000333 / Midea Group Co., Ltd. 0.15 0.00 1.23 49.21 2.0029 0.2800
858 / Wuliangye Yibin Co Ltd 0.04 0.00 1.20 70.30 1.9591 0.4824
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0.10 57.35 1.20 42.40 1.9519 0.1939
051910 / LG Chem, Ltd. 0.00 -18.91 1.19 4.11 1.9374 -0.4481
AEL / Altron Limited 0.11 0.00 1.19 -2.30 1.9361 -0.6063
000660 / SK hynix Inc. 0.02 0.00 1.16 24.52 1.8935 -0.0551
000651 / Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai 0.22 0.00 1.14 30.89 1.8612 0.0370
SUZB3 / Suzano S.A. 0.12 14.27 1.14 1.42 1.8593 -0.4913
4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 0.13 0.00 1.08 1.79 1.7582 -0.4572
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.06 50.05 1.08 144.12 1.7567 0.8340
601012 / LONGi Green Energy Technology Co., Ltd. 0.15 95.91 1.07 113.77 1.7437 0.6971
968 / Xinyi Solar Holdings Limited 0.81 16.00 1.06 52.16 1.7186 0.2694
WHGLY / WH Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1.66 16.89 1.02 42.22 1.6675 0.1653
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.05 -19.52 1.02 16.15 1.6616 -0.1725
000810 / Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd. 0.01 0.00 0.96 17.48 1.5636 -0.1437
KYC / Mondi plc 0.05 0.00 0.93 12.44 1.5148 -0.2128
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 -45.22 0.92 1.88 1.4983 -0.3868
2308 / Delta Electronics, Inc. 0.09 0.00 0.87 21.28 1.4199 -0.0805
002304 / Jiangsu Yanghe Distillery Co., Ltd. 0.03 98.79 0.86 189.83 1.3921 0.7759
867 / China Medical System Holdings Limited 0.48 0.00 0.83 58.02 1.3480 0.2548
CHJTF / CSPC Pharmaceutical Group Limited 0.72 -49.12 0.83 -43.58 1.3448 -1.7114
051915 / LG Chem, Ltd. - Preferred Stock 0.00 0.00 0.79 22.72 1.2923 -0.0579
ZIJMY / Zijin Mining Group Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.46 -9.38 0.77 56.85 1.2486 0.2281
2891 / CTBC Financial Holding Co., Ltd. 1.00 0.00 0.77 20.82 1.2465 -0.0770
POWERGRID / Power Grid Corporation of India Limited 0.27 65.15 0.72 67.52 1.1675 0.6364
05935 / Samsung Electronics Co Ltd 0.02 0.00 0.69 19.86 1.1207 -0.0776
322 / Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp. 0.41 0.00 0.68 6.27 1.1042 -0.2273
RIGD / Reliance Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 0.00 0.65 -6.34 1.0577 -0.3904
ITSA4 / Itaúsa S.A. - Preferred Stock 0.38 10.00 0.64 -11.13 1.0404 -0.4606
HCLTECH / HCL Technologies Limited 0.04 0.00 0.59 9.70 0.9578 -0.1625
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 0.00 0.42 0.24 0.6913 -0.1919
ITUB / Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.08 0.00 0.42 -14.52 0.6811 -0.3396
HYPMY / Hypera S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.04 -23.98 0.38 -29.19 0.6120 -0.4966
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0.01 -67.40 0.33 -51.40 0.5370 -0.8809
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0.17 -18.88 0.17 -18.96 0.2789 -0.1620
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 0.17 -18.88 0.17 -18.96 0.2789 -0.1620
US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund 0.17 -18.88 0.17 -18.96 0.2789 -0.1620
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 0.17 -18.88 0.17 -18.96 0.2789 -0.1620
CIHHF / China Merchants Bank Co., Ltd. 0.01 -93.27 0.10 -88.16 0.1583 -1.5512
MPNGY / Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.07 0.1153 0.1153