Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 17,452,756
Posisi Saat Ini 84
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

DPEGX - Macquarie Emerging Markets Portfolio II DPT CLASS telah mengungkapkan total kepemilikan 84 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 17,452,756 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama DPEGX - Macquarie Emerging Markets Portfolio II DPT CLASS adalah Reliance Industries Ltd. - GDR - 144A (US:RLNIY) , Samsung Electronics Co., Ltd. (US:SSNLF) , SK hynix Inc. (KR:000660) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , and MediaTek Inc. (TW:2454) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.03 2.20 13.5459 4.6158
0.06 1.16 7.1322 3.7927
0.00 0.45 2.7464 2.4082
0.57 0.30 1.8339 1.2502
0.02 1.29 7.9781 1.1549
0.01 1.18 7.2846 0.9792
0.00 0.69 4.2659 0.8907
0.79 0.44 2.7169 0.8288
0.01 0.90 5.5393 0.6099
0.01 0.42 2.5934 0.4943
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 0.03 0.1664 -4.7630
0.01 0.54 3.3395 -3.3434
0.00 0.05 0.3383 -2.2692
0.04 0.02 0.1278 -1.6075
0.04 0.02 0.1336 -1.3618
0.05 0.00 0.0033 -0.8120
0.00 0.00 0.0081 -0.8096
0.00 0.00 0.0215 -0.6214
0.00 0.03 0.1977 -0.4809
0.04 1.05 6.4561 -0.3601
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2022-06-23 untuk periode pelaporan 2022-04-29. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
RLNIY / Reliance Industries Ltd. - GDR - 144A 0.03 0.00 2.20 11.18 13.5459 4.6158
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0.02 0.00 1.29 -14.30 7.9781 1.1549
000660 / SK hynix Inc. 0.01 0.00 1.18 -15.33 7.2846 0.9792
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.06 997.58 1.16 113.86 7.1322 3.7927
2454 / MediaTek Inc. 0.04 0.00 1.05 -30.62 6.4561 -0.3601
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 0.90 -17.69 5.5393 0.6099
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 0.00 0.86 -24.82 5.2857 0.1354
600519 / Kweichow Moutai Co., Ltd. 0.00 0.00 0.69 -7.36 4.2659 0.8907
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -90.89 0.54 -63.42 3.3395 -3.3434
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 2.00 0.45 724.07 2.7464 2.4082
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 0.79 0.00 0.44 5.26 2.7169 0.8288
402340 / SK Square Co., Ltd. 0.01 0.00 0.42 -9.48 2.5934 0.4943
858 / Wuliangye Yibin Co Ltd 0.02 0.00 0.40 -22.42 2.4550 0.1377
HNHPF / Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.11 0.00 0.37 -8.46 2.2711 0.4549
MU / Micron Technology, Inc. 0.00 0.00 0.31 -17.30 1.8911 0.2192
JMHLY / Jardine Matheson Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.57 68.76 0.30 130.23 1.8339 1.2502
HCLTECH / HCL Technologies Limited 0.02 0.00 0.29 -5.47 1.8127 0.4053
TCS / Tata Consultancy Services Limited 0.01 0.00 0.28 -8.61 1.7042 0.3398
SKM / SK Telecom Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 0.24 -5.45 1.5026 0.3408
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.22 -22.46 1.3660 0.0783
HDFCB / HDFC Bank Ltd 0.01 0.00 0.22 -10.79 1.3258 0.2360
AMER3 / Americanas S.A. 0.04 2.57 0.21 -16.67 1.2954 0.1549
168 / Tsingtao Brewery Company Limited 0.02 0.00 0.19 -9.77 1.1975 0.2220
TV / Grupo Televisa, S.A.B. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 0.00 0.16 -9.94 1.0081 0.1894
SQM / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.16 35.96 0.9597 0.4437
PNGAY / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 0.00 0.15 -20.33 0.8959 0.0716
TATAGLOBAL / Tata Consumer Products Ltd 0.01 0.00 0.14 9.76 0.8325 0.2751
TATACHEM / Tata Chemicals Limited 0.01 0.00 0.13 -3.60 0.8307 0.2014
000568 / Luzhou Laojiao Co.,Ltd 0.00 0.00 0.13 -7.64 0.8214 0.1692
ITUB / Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 0.00 0.13 1.63 0.7724 0.2147
KOF / Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.12 3.42 0.7477 0.2177
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.12 -10.77 0.7158 0.1256
BBD / Banco Bradesco S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 10.00 0.11 -8.13 0.7000 0.1443
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 0.11 1.85 0.6792 0.1896
PRX / Prosus N.V. 0.00 0.00 0.11 -41.80 0.6786 -0.1792
322 / Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp. 0.06 0.00 0.11 -12.50 0.6524 0.1097
AMX / América Móvil, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 0.10 3.03 0.6336 0.1829
UPCHY / Uni-President China Holdings Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0.11 0.00 0.09 -7.92 0.5779 0.1212
VIV / Telefônica Brasil S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 0.09 13.41 0.5778 0.2031
BSMX / Banco Santander Mexico S.A. - ADR 0.02 0.00 0.09 -3.19 0.5616 0.1328
TIAIY / Telecom Italia S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 0.08 9.21 0.5160 0.1700
SNP / China Petroleum & Chemical Corp - ADR 0.00 0.00 0.08 -6.74 0.5147 0.1112
081660 / Misto Holdings Corp. 0.00 0.00 0.08 2.60 0.4918 0.1433
BVN / Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 0.08 16.42 0.4821 0.1790
32640 / COMMON STOCK KRW5000.0 0.01 0.00 0.08 1.33 0.4701 0.1303
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.07 10.94 0.4412 0.1506
4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 0.01 0.00 0.07 4.55 0.4285 0.1272
BSBR / Banco Santander (Brasil) S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 700.37 0.07 6,700.00 0.4217 0.4102
AKBNK / Akbank T.A.S. 0.10 0.00 0.06 0.00 0.3706 0.0982
KLYCY / Kunlun Energy Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.07 0.00 0.06 -20.00 0.3478 0.0293
BRFS / BRF S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 0.00 0.06 -33.33 0.3462 -0.0334
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0.00 -1.96 0.05 -90.64 0.3383 -2.2692
BGNE / BeiGene, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.05 -30.77 0.2782 -0.0162
WB / Weibo Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.04 -33.90 0.2446 -0.0238
NAPRF / Naspers Limited 0.00 -86.07 0.03 -70.91 0.1977 -0.4809
TKC / Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 0.03 -3.12 0.1956 0.0490
9618 / JD.com, Inc. 0.00 -94.06 0.03 -97.53 0.1664 -4.7630
ROSN / Rosneft Oil Co PJSC 0.04 0.00 0.02 -93.66 0.1336 -1.3618
OGZPY / Gazprom - ADR 0.04 0.00 0.02 -94.79 0.1278 -1.6075
SISE / Türkiye Sise Ve Cam Fabrikalari A.S. 0.02 0.00 0.02 18.75 0.1224 0.0463
IRS / IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -17.62 0.02 1,400.00 0.0973 0.0907
386 / China Petroleum & Chemical Corporation 0.03 1,765.89 0.02 -83.15 0.0965 -0.3070
XP / XP Inc 0.00 0.00 0.01 -30.00 0.0916 0.0007
882 / Tianjin Development Holdings Limited 0.06 0.00 0.01 0.00 0.0831 0.0206
78QZ / Aluminium Bahrain BSC 0.00 0.00 0.01 50.00 0.0791 0.0429
UEMS / UEM Sunrise Berhad 0.12 0.00 0.01 12.50 0.0566 0.0167
G3871A100 / Genor Biopharma Holdings Ltd 0.01 0.00 0.01 -44.44 0.0365 -0.0051
IQ / iQIYI, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.01 -16.67 0.0354 0.0057
RAIL3 / Rumo S.A. 0.00 0.00 0.01 25.00 0.0325 0.0114
DIDIY / DiDi Global Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.00 -55.56 0.0290 -0.0118
NBIS / Nebius Group N.V. 0.00 0.00 0.00 -97.89 0.0215 -0.6214
6127 / Joinn Laboratories China Co Ltd 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0126 0.0033
BSBR / Banco Santander (Brasil) S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0114 0.0038
RENN / Renren Inc - ADR 0.00 0.00 0.00 -93.75 0.0088 -0.0667
IRCP / Irsa Propiedades Comerciales S.A. - ADR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0084 0.0022
LUKOY / PJSC LUKOIL - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.00 -99.45 0.0081 -0.8096
IRS / IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.00 0.0066 0.0027
62UM / Etalon Group PLC 0.00 0.00 0.00 -80.00 0.0065 -0.0197
TRNFP / Public Joint Stock Company Transneft - Preferred Stock 0.00 0.00 0.00 -100.00 0.0055 -0.0638
HEPS / D-MARKET Elektronik Hizmetler ve Ticaret AS 0.00 0.00 0.00 0.0049 0.0006
ZH / Zhihu Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.00 -100.00 0.0048 -0.0049
SBER / Sberbank of Russia 0.05 0.00 0.00 -100.00 0.0033 -0.8120
TME / Tencent Music Entertainment Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.00 0.0001 -0.0000
914 / Anhui Conch Cement Company Limited 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2747
USD/MXN FORWARD / DFE (000000000) -0.00 -100.00 -0.0011 -0.3572