Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 57,100,159
Posisi Saat Ini 52
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

DELPX - Macquarie Labor Select International Equity Portfolio DPT CLASS telah mengungkapkan total kepemilikan 52 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 57,100,159 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama DELPX - Macquarie Labor Select International Equity Portfolio DPT CLASS adalah United Overseas Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UOVEY) , Banco Santander, S.A. (GB:BNC) , CK Hutchison Holdings Limited (HK:1) , Takeda Pharmaceutical Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TAK) , and BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BP) . Posisi baru DELPX - Macquarie Labor Select International Equity Portfolio DPT CLASS meliputi: Kering SA (AT:KER) , .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.02 0.94 1.6061 1.3923
0.00 0.62 1.0590 1.0590
0.02 0.89 1.5123 1.0223
0.01 1.41 2.3981 0.8109
0.73 1.90 3.2482 0.5280
0.33 1.84 3.1408 0.4808
0.06 1.79 3.0525 0.3736
0.11 2.12 3.6117 0.3711
0.07 0.96 1.6456 0.3573
0.01 1.40 2.3885 0.3331
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
-0.00 -0.0001 -2.8908
0.37 1.85 3.1545 -0.5848
2.13 1.08 1.8425 -0.5189
0.41 1.08 1.8418 -0.3884
0.08 1.45 2.4724 -0.3784
0.05 0.91 1.5475 -0.3505
0.07 1.18 2.0120 -0.2939
0.02 1.65 2.8203 -0.2320
0.02 0.18 0.3024 -0.2076
0.17 1.53 2.6035 -0.1727
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2022-12-21 untuk periode pelaporan 2022-10-31. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
UOVEY / United Overseas Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.11 -48.59 2.12 -49.46 3.6117 0.3711
BNC / Banco Santander, S.A. 0.73 -47.73 1.90 -45.86 3.2482 0.5280
1 / CK Hutchison Holdings Limited 0.37 -48.94 1.85 -61.75 3.1545 -0.5848
TAK / Takeda Pharmaceutical Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.07 -47.87 1.84 -53.20 3.1436 0.0990
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.33 -52.38 1.84 -46.46 3.1408 0.4808
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 -52.32 1.83 -55.17 3.1291 -0.0356
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0.02 -47.83 1.81 -54.71 3.0886 -0.0020
SHEL / Shell plc 0.06 -50.01 1.79 -48.34 3.0525 0.3736
HMC / Honda Motor Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.08 -48.47 1.72 -54.40 2.9386 0.0176
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 0.38 -48.94 1.70 -54.79 2.9081 -0.0070
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 3.43 -48.61 1.65 -55.29 2.8245 -0.0384
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 -47.10 1.65 -58.11 2.8203 -0.2320
NPPXF / NTT, Inc. 0.06 -53.76 1.64 -55.46 2.8008 -0.0484
SNMRY / Snam S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.37 -46.44 1.63 -52.53 2.7745 0.1257
TSCDY / Tesco PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0.65 -39.21 1.60 -53.25 2.7300 0.0829
0WP / WPP plc 0.17 -47.77 1.53 -57.49 2.6035 -0.1727
KYR / Kyocera Corporation 0.03 -52.65 1.48 -57.38 2.5196 -0.1602
SSEZY / SSE plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.08 -52.41 1.45 -60.69 2.4724 -0.3784
FJTSY / Fujitsu Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -20.26 1.41 -31.50 2.3981 0.8109
ALV / Autoliv, Inc. 0.01 -46.86 1.40 -47.33 2.3885 0.3331
PHG / Koninklijke Philips N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.11 -22.16 1.38 -52.38 2.3568 0.1140
KGFHF / Kingfisher plc 0.50 -43.95 1.24 -55.53 2.1222 -0.0412
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.07 -49.27 1.18 -60.46 2.0120 -0.2939
ASBFF / Associated British Foods plc 0.07 -34.49 1.10 -50.41 1.8807 0.1628
WHGRF / WH Group Limited 2.13 -47.03 1.08 -64.63 1.8425 -0.5189
TELIA / Telia Company AB (publ) 0.41 -47.79 1.08 -62.56 1.8418 -0.3884
SKSUY / Sekisui Chemical Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.09 -48.90 1.08 -54.58 1.8361 0.0038
EVK / Evonik Industries AG 0.05 -48.32 1.01 -55.36 1.7220 -0.0259
SIT4 / Singapore Telecommunications Limited 0.56 -44.73 0.99 -48.40 1.6838 0.2049
FUJIF / FUJIFILM Holdings Corporation 0.02 -48.56 0.98 -58.71 1.6750 -0.1638
EN / Bouygues SA 0.03 -45.49 0.97 -48.56 1.6518 0.1967
E / Eni S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.07 -46.85 0.96 -42.07 1.6456 0.3573
HDELY / Heidelberg Materials AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 276.45 0.94 240.58 1.6061 1.3923
MIELY / Mitsubishi Electric Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0.10 -49.41 0.91 -57.80 1.5578 -0.1148
TKOMY / Tokio Marine Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.05 19.57 0.91 -63.05 1.5475 -0.3505
H4W / Jardine Matheson Holdings Limited 0.02 -47.86 0.90 -54.58 1.5317 0.0031
TYIDF / Toyota Industries Corporation 0.02 65.38 0.89 39.97 1.5123 1.0223
HTHIF / Hitachi, Ltd. 0.02 -49.60 0.85 -54.74 1.4510 -0.0024
SOMLY / SECOM CO., LTD. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -37.32 0.75 -46.38 1.2768 0.1966
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0.02 -48.62 0.68 -54.98 1.1657 -0.0067
AM / Dassault Aviation société anonyme 0.00 -57.58 0.68 -55.91 1.1647 -0.0331
KER / Kering SA 0.00 0.62 1.0590 1.0590
QRNNF / Aurizon Holdings Limited 0.26 -40.92 0.61 -51.70 1.0456 0.0648
OTSKF / Otsuka Holdings Co., Ltd. 0.02 -53.89 0.49 -58.68 0.8425 -0.0808
TPK / Travis Perkins plc 0.05 -48.65 0.43 -62.28 0.7298 -0.1466
KAOCF / Kao Corporation 0.01 -50.26 0.36 -57.09 0.6160 -0.0336
2579 / Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc. 0.02 -66.09 0.18 -73.10 0.3024 -0.2076
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0.00 -90.18 0.00 -91.11 0.0077 -0.0277
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 0.00 -90.18 0.00 -91.11 0.0077 -0.0277
US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund 0.00 -90.18 0.00 -91.11 0.0077 -0.0277
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 0.00 -90.18 0.00 -91.11 0.0077 -0.0277
JPY/USD FORWARD / DFE (000000000) -0.00 -100.00 -0.0001 -2.8908