Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 7,001,102
Posisi Saat Ini 100
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

DURAX - DWS ESG International Core Equity Fund Class A telah mengungkapkan total kepemilikan 100 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 7,001,102 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama DURAX - DWS ESG International Core Equity Fund Class A adalah ASML Holding N.V. (NL:ASML) , Allianz SE (DE:ALV) , BNP Paribas SA (CH:BNP) , Nintendo Co., Ltd. (DE:NTO) , and Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (DE:XMF) . Posisi baru DURAX - DWS ESG International Core Equity Fund Class A meliputi: Dai Nippon Printing Co., Ltd. (US:DNPCF) , J Sainsbury plc (US:JSNSF) , 3i Group plc (DE:IGQ5) , Marks and Spencer Group plc (MX:MKS N) , and Carrefour SA (MX:CA N) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 0.05 0.7801 0.7801
0.01 0.05 0.7138 0.7138
0.00 0.05 0.6786 0.6786
0.01 0.04 0.6085 0.6085
0.00 0.04 0.5426 0.5426
0.02 0.09 1.3378 0.5296
0.01 0.10 1.3771 0.4426
0.01 0.15 2.0900 0.3920
0.00 0.03 0.3891 0.3891
0.00 0.15 2.0756 0.3513
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 0.00 -0.9340
0.00 0.15 2.0830 -0.5995
0.00 0.09 1.3063 -0.4661
0.00 0.02 0.2673 -0.4540
0.04 0.04 0.5878 -0.4050
0.01 0.10 1.4226 -0.3878
0.00 0.04 0.6113 -0.3775
0.00 0.02 0.2874 -0.3712
0.00 0.02 0.2260 -0.3271
0.00 0.02 0.2587 -0.3020
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-07-24 untuk periode pelaporan 2025-05-31. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
ASML / ASML Holding N.V. 0.00 0.00 0.20 5.76 2.8851 0.0900
ALV / Allianz SE 0.00 0.00 0.18 16.46 2.6206 0.2973
BNP / BNP Paribas SA 0.00 0.00 0.16 16.06 2.2728 0.2626
NTO / Nintendo Co., Ltd. 0.00 0.00 0.16 10.64 2.2243 0.1510
XMF / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 0.01 0.00 0.15 1.36 2.1228 -0.0322
IBE / Iberdrola, S.A. 0.01 0.00 0.15 25.86 2.0900 0.3920
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.15 -20.22 2.0830 -0.5995
DB1 / Deutsche Börse AG 0.00 0.00 0.15 23.93 2.0756 0.3513
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.13 12.17 1.8452 0.1506
HESAY / Hermès International Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.13 -3.01 1.8443 -0.1007
DGEAF / Diageo plc 0.00 0.00 0.13 0.00 1.7991 -0.0473
SOU / Singapore Exchange Limited 0.01 0.00 0.13 9.57 1.7948 0.1031
SSMXY / Sysmex Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 26.32 0.12 17.48 1.7325 0.2259
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.12 5.22 1.7255 0.0441
CMPGF / Compass Group PLC 0.00 0.00 0.12 0.84 1.7116 -0.0369
HYB / HOYA Corporation 0.00 25.00 0.12 26.88 1.6930 0.3227
ABBN / ABB Ltd 0.00 0.00 0.12 5.50 1.6428 0.0465
SPSN / Swiss Prime Site AG 0.00 0.00 0.11 23.60 1.5750 0.2626
TAK / Takeda Pharmaceutical Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 20.00 0.11 24.42 1.5362 0.2688
3P7 / Pandora A/S 0.00 0.00 0.11 2.91 1.5203 0.0075
SIKA / Sika AG 0.00 0.00 0.11 5.00 1.5047 0.0392
KDDIY / KDDI Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 140.00 0.10 28.40 1.4832 0.2942
5JP / JAPAN POST BANK Co., Ltd. 0.01 0.00 0.10 7.29 1.4771 0.0627
MFZ / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0.01 -26.80 0.10 -19.51 1.4226 -0.3878
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.10 8.99 1.3881 0.0869
MONRY / Moncler S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.10 -9.43 1.3802 -0.1744
TEN / Tenaris S.A. 0.01 69.18 0.10 52.38 1.3771 0.4426
APA / APA Group - Debt/Equity Composite Units 0.02 45.81 0.09 69.09 1.3378 0.5296
ALZC / ASSA ABLOY AB (publ) 0.00 0.00 0.09 3.37 1.3202 0.0127
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0.00 0.00 0.09 -24.79 1.3063 -0.4661
7MP / M&G plc 0.03 0.00 0.09 20.00 1.2869 0.1821
R1H / Brambles Limited 0.01 0.00 0.09 15.79 1.2534 0.1314
WF3 / Wesfarmers Limited 0.00 0.00 0.09 16.00 1.2416 0.1385
BAS / Leverage Shares Plc - Corporate Bond/Note 0.00 0.00 0.08 -4.60 1.1848 -0.1008
LOTB / Lotus Bakeries NV 0.00 0.00 0.08 13.89 1.1779 0.1207
KSP / Kingspan Group PLC 0.00 0.00 0.08 3.85 1.1604 0.0198
RTPPF / Rio Tinto Group 0.00 0.00 0.08 -1.22 1.1574 -0.0497
CAP / Capgemini SE 0.00 0.00 0.08 6.94 1.1062 0.0513
JEP / SalMar ASA 0.00 0.00 0.07 -10.13 1.0164 -0.1391
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 39.39 0.07 30.19 0.9856 0.2025
KNEBV / KONE Oyj 0.00 0.00 0.07 11.48 0.9758 0.0732
HXG / Hexagon AB (publ) 0.01 0.00 0.07 -11.84 0.9671 -0.1535
SVHH / Svenska Handelsbanken AB (publ) 0.00 0.00 0.07 6.56 0.9394 0.0341
UNCRY / UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.07 22.64 0.9351 0.1476
4M4 / Macquarie Group Limited 0.00 0.00 0.07 -1.52 0.9257 -0.0461
AGESY / ageas SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.06 18.87 0.9053 0.1292
WWR / Woolworths Group Limited 0.00 0.00 0.06 10.91 0.8735 0.0573
MH6 / Tokio Marine Holdings, Inc. 0.00 0.00 0.06 20.41 0.8464 0.1206
TRUMF / Terumo Corporation 0.00 0.00 0.06 5.36 0.8423 0.0094
OBA / Obayashi Corporation 0.00 0.00 0.06 13.46 0.8412 0.0706
MITS N / Mitsubishi Electric Corporation 0.00 -30.95 0.06 26.09 0.8331 0.2804
RNO / Renault SA 0.00 0.00 0.06 0.00 0.8200 -0.0210
TWE / Treasury Wine Estates Limited 0.01 0.00 0.06 -19.72 0.8150 -0.2332
MUV2 / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München 0.00 0.00 0.06 14.29 0.8034 0.0849
7751 / Canon Inc. 0.00 0.00 0.06 -9.84 0.7891 -0.1126
5 / HSBC Holdings plc 0.00 0.00 0.05 0.00 0.7809 -0.0207
DNPCF / Dai Nippon Printing Co., Ltd. 0.00 0.05 0.7801 0.7801
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0.00 0.00 0.05 6.00 0.7599 0.0169
JSNSF / J Sainsbury plc 0.01 0.05 0.7138 0.7138
ASHTF / Ashtead Group plc 0.00 0.00 0.05 -3.92 0.7108 -0.0427
LSE N / London Stock Exchange Group plc 0.00 0.00 0.05 2.08 0.7028 -0.0063
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 0.05 9.09 0.6912 0.0419
TKY / Tokyo Electron Limited 0.00 0.00 0.05 6.82 0.6825 0.0277
IGQ5 / 3i Group plc 0.00 0.05 0.6786 0.6786
D1NC / DNB Bank ASA 0.00 0.00 0.05 17.50 0.6727 0.0779
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.05 2.22 0.6654 0.0072
HOLN / Holcim AG 0.00 0.00 0.05 0.00 0.6533 -0.0095
KBX / Knorr-Bremse AG 0.00 -45.65 0.04 -37.31 0.6113 -0.3775
MKS N / Marks and Spencer Group plc 0.01 0.04 0.6085 0.6085
BMWKY / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.04 2.44 0.6008 -0.0033
ALPMY / Astellas Pharma Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.04 2.50 0.5937 -0.0010
KNIN / Kuehne + Nagel International AG 0.00 0.00 0.04 -2.38 0.5921 -0.0286
ARKAY / Arkema S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.04 -12.77 0.5896 -0.1068
US25160K3068 / DWS Central Cash Management Government Fund 0.04 -39.19 0.04 -38.81 0.5878 -0.4050
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 104.67 0.04 137.50 0.5532 0.3142
MRK / Marks Electrical Group PLC 0.00 0.00 0.04 -7.32 0.5469 -0.0567
CA N / Carrefour SA 0.00 0.04 0.5426 0.5426
AZN / Astrazeneca plc 0.00 0.00 0.04 -5.26 0.5263 -0.0391
SKNB / Skanska AB (publ) 0.00 0.00 0.03 0.00 0.4954 -0.0100
9432 / NTT, Inc. 0.03 0.00 0.03 13.79 0.4760 0.0517
CSLLY / CSL Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.03 -3.03 0.4691 -0.0227
PUB / Pancontinental Energy NL 0.00 0.00 0.03 10.71 0.4525 0.0296
MRAAF / Murata Manufacturing Co., Ltd. 0.00 0.00 0.03 -13.89 0.4429 -0.0835
HIK / Hikari Tsushin, Inc. 0.00 0.03 0.3891 0.3891
NRM / Insurance Australia Group Limited 0.00 0.00 0.03 13.64 0.3693 0.0338
STMN / Straumann Holding AG 0.00 0.00 0.02 -4.17 0.3286 -0.0268
SIT4 / Singapore Telecommunications Limited 0.01 0.00 0.02 22.22 0.3154 0.0396
AZRG / Azrieli Group Ltd 0.00 0.02 0.3057 0.3057
S7MB / Securitas AB (publ) 0.00 0.00 0.02 5.00 0.3028 -0.0014
EXPGF / Experian plc 0.00 0.00 0.02 5.00 0.3010 0.0055
SKFB / AB SKF (publ) 0.00 -45.04 0.02 -44.44 0.2914 -0.2408
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0.00 -60.00 0.02 -55.56 0.2874 -0.3712
EVK / Evonik Industries AG 0.00 0.00 0.02 11.11 0.2856 0.0164
IKTSF / Intertek Group plc 0.00 0.00 0.02 0.00 0.2799 -0.0084
BVI / Tao Heung Holdings Limited 0.00 0.00 0.02 11.76 0.2795 0.0288
SU4 / Suncorp Group Limited 0.00 -64.10 0.02 -63.27 0.2673 -0.4540
SREN / Swiss Re AG 0.00 -57.08 0.02 -52.63 0.2587 -0.3020
SFNXF / Sofina Société Anonyme 0.00 0.02 0.2553 0.2553
EXXRF / Exor N.V. 0.00 0.02 0.2549 0.2549
TOH / Toho Co., Ltd. 0.00 -62.50 0.02 -59.46 0.2260 -0.3271
LZAGY / Lonza Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.9340
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.3002