Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 15,660,679
Posisi Saat Ini 42
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

DHGBX - Diamond Hill Global Fund Class A telah mengungkapkan total kepemilikan 42 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 15,660,679 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama DHGBX - Diamond Hill Global Fund Class A adalah Check Point Software Technologies Ltd. (US:CHKP) , Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Verizon Communications Inc. (US:VZ) , and Rogers Communications Inc. (CA:RCI.B) . Posisi baru DHGBX - Diamond Hill Global Fund Class A meliputi: Freeport-McMoRan Inc. (US:FCX) , .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.01 0.61 3.9092 2.1006
0.01 0.35 2.2130 1.8573
0.01 0.46 2.9558 1.3677
0.01 0.16 1.0458 1.0458
0.00 0.39 2.4777 0.3871
0.01 0.96 6.1591 0.3135
0.00 0.33 2.1089 0.3131
0.00 0.82 5.2526 0.3114
0.00 0.43 2.7341 0.2962
0.05 0.44 2.8252 0.2799
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 0.39 2.5126 -2.5650
0.00 0.07 0.4606 -2.0843
0.00 0.08 0.4847 -1.6587
0.00 0.25 1.5718 -1.1142
0.02 0.74 4.7310 -0.8999
0.01 0.32 2.0430 -0.7567
0.00 0.33 2.0964 -0.6762
0.03 0.24 1.5155 -0.4610
0.15 0.68 4.3369 -0.3305
0.03 0.03 0.1912 -0.2591
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2021-11-29 untuk periode pelaporan 2021-09-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0.01 0.00 0.96 -2.73 6.1591 0.3135
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 0.00 0.85 -7.83 5.4151 -0.0146
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 0.00 0.82 -1.79 5.2526 0.3114
VZ / Verizon Communications Inc. 0.01 0.00 0.77 -3.61 4.9494 0.2059
RCI.B / Rogers Communications Inc. 0.02 -11.56 0.74 -22.35 4.7310 -0.8999
ASHM / Ashmore Group Plc 0.15 0.00 0.68 -14.18 4.3369 -0.3305
NTDOY / Nintendo Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 144.45 0.61 99.67 3.9092 2.1006
CVX / Chevron Corporation 0.01 0.00 0.61 -3.17 3.9066 0.1804
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0.03 53.30 0.56 0.18 3.5735 0.2753
UBSFY / Ubisoft Entertainment SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 100.68 0.46 72.39 2.9558 1.3677
DIS / The Walt Disney Company 0.00 0.00 0.45 -3.85 2.8739 0.1153
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.05 0.00 0.44 2.55 2.8252 0.2799
PG / The Procter & Gamble Company 0.00 0.00 0.43 3.64 2.7341 0.2962
RHHBF / Roche Holding AG 0.00 -52.80 0.39 -54.25 2.5126 -2.5650
GOOGL / Alphabet Inc. 0.00 0.00 0.39 9.32 2.4777 0.3871
SWGAY / The Swatch Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 31.44 0.38 0.00 2.3980 0.1797
MDT / Medtronic plc 0.00 0.00 0.35 1.17 2.2192 0.1889
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 625.00 0.35 476.67 2.2130 1.8573
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 0.34 1.19 2.1802 0.1865
CMCSA / Comcast Corporation 0.01 0.00 0.34 -2.05 2.1462 0.1248
BKNG / Booking Holdings Inc. 0.00 0.00 0.33 8.22 2.1089 0.3131
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0.00 -30.18 0.33 -30.28 2.0964 -0.6762
KDDIY / KDDI Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 0.32 5.57 2.0622 0.2592
STZ / Constellation Brands, Inc. 0.00 0.00 0.32 -9.83 2.0536 -0.0525
FPE / Fuchs SE 0.01 -17.08 0.32 -19.44 2.0430 -0.7567
V / Visa Inc. 0.00 0.00 0.31 -4.91 1.9860 0.0601
ABT / Abbott Laboratories 0.00 0.00 0.31 1.67 1.9555 0.1826
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0.00 0.00 0.29 -6.80 1.8410 0.0157
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.26 -10.51 1.6935 -0.0520
SAFRF / Safran SA 0.00 0.00 0.26 -8.90 1.6400 -0.0230
PEP / PepsiCo, Inc. 0.00 -46.74 0.25 -46.04 1.5718 -1.1142
ZNGA / Zynga Inc - Class A 0.03 0.00 0.24 -29.04 1.5155 -0.4610
FWONK / Formula One Group 0.00 0.00 0.20 6.56 1.2486 0.1669
TXN / Texas Instruments Incorporated 0.00 0.00 0.19 0.00 1.2039 0.0912
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0.01 0.16 1.0458 1.0458
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0.00 0.00 0.16 -4.71 1.0403 0.0309
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.16 0.00 1.0044 0.0761
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0.00 0.00 0.13 -13.19 0.8021 -0.0508
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 -79.93 0.08 -79.34 0.4847 -1.6587
BDRFY / Beiersdorf Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -81.29 0.07 -83.26 0.4606 -2.0843
State Street Navigator Securities Lending Portfolio I / STIV (N/A) 0.04 -22.85 0.04 -23.64 0.2747 -0.0247
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0.03 -60.77 0.03 -61.84 0.1912 -0.2591