Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 175,743,047
Posisi Saat Ini 53
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

DHIYX - Diamond Hill International Fund Class Y telah mengungkapkan total kepemilikan 53 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 175,743,047 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama DHIYX - Diamond Hill International Fund Class Y adalah Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HDB) , Wal-Mart de Mexico SAB de CV (MX:WALMEX*) , Exor N.V. (NL:EXO) , and Safran SA (FR:SAF) . Posisi baru DHIYX - Diamond Hill International Fund Class Y meliputi: Aroundtown SA (LU:AT1) , BAWAG Group AG (AT:BG) , Hindustan Aeronautics Ltd. (IN:INE066F01020) , .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
8.38 8.38 5.2312 5.2312
8.38 8.38 5.2312 5.2312
0.55 4.54 2.8322 2.8322
0.03 3.47 2.1650 2.1650
0.12 3.46 2.1575 1.1202
0.40 4.75 2.9643 1.0454
0.03 6.56 4.0957 0.9867
0.08 6.06 3.7834 0.8917
0.02 5.43 3.3922 0.8371
0.45 3.49 2.1772 0.7610
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.79 0.79 0.4944 -6.2109
0.07 4.38 2.7327 -1.0872
0.01 2.20 1.3712 -0.8902
0.02 1.40 0.8771 -0.5486
0.09 2.85 1.7796 -0.4456
0.21 2.93 1.8289 -0.3852
0.02 1.76 1.1005 -0.2854
0.01 0.43 0.2677 -0.2250
0.01 1.37 0.8532 -0.2099
0.03 1.89 1.1790 -0.1272
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-29 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
State Street Navigator Securities Lending Portfolio I / STIV (N/A) 8.38 8.38 5.2312 5.2312
State Street Navigator Securities Lending Portfolio I / STIV (N/A) 8.38 8.38 5.2312 5.2312
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 0.00 6.56 36.45 4.0957 0.9867
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.08 17.42 6.06 35.52 3.7834 0.8917
WALMEX* / Wal-Mart de Mexico SAB de CV 1.73 9.07 5.71 30.53 3.5671 0.7370
EXO / Exor N.V. 0.05 0.00 5.44 11.09 3.3966 0.2299
SAF / Safran SA 0.02 11.07 5.43 37.52 3.3922 0.8371
TSCO / Tesco PLC 0.97 -13.83 5.36 10.42 3.3478 0.2076
HWDJF / Howden Joinery Group Plc 0.40 27.26 4.75 59.99 2.9643 1.0454
KRN / Krones AG 0.03 11.49 4.62 34.84 2.8860 0.6695
AT1 / Aroundtown SA 0.55 4.54 2.8322 2.8322
CPG / Compass Group PLC 0.13 10.14 4.42 12.77 2.7571 0.2250
ULVR / Unilever PLC 0.07 -27.63 4.38 -25.91 2.7327 -1.0872
CFR / Compagnie Financière Richemont SA 0.02 0.43 4.31 8.85 2.6899 0.1305
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 0.00 4.15 8.53 2.5900 0.1188
BATS / British American Tobacco p.l.c. 0.08 13.12 4.02 31.11 2.5109 0.5270
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0.13 11.19 4.00 13.56 2.4947 0.2190
6454 / Max Co., Ltd. 0.12 13.28 3.96 28.46 2.4718 0.4788
SN. / Smith & Nephew plc 0.24 0.00 3.65 8.88 2.2807 0.1113
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0.01 11.39 3.64 1.03 2.2733 -0.0572
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0.08 0.00 3.58 11.37 2.2328 0.1567
IMO / Imperial Oil Limited 0.04 33.59 3.51 46.88 2.1898 0.6455
ALLFG / Allfunds Group plc 0.45 19.33 3.49 59.25 2.1772 0.7610
BG / BAWAG Group AG 0.03 3.47 2.1650 2.1650
6501 / Hitachi, Ltd. 0.12 74.08 3.46 115.40 2.1575 1.1202
GLEN / Glencore PLC 0.86 15.72 3.34 23.21 2.0850 0.3319
VIE / Veolia Environnement SA 0.09 33.84 3.26 38.89 2.0383 0.5179
IMB / Imperial Brands PLC 0.08 18.05 3.00 26.03 1.8750 0.3342
BEZ / Beazley plc 0.23 0.74 2.99 7.36 1.8676 0.0663
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.21 0.00 2.93 -14.46 1.8289 -0.3852
CNH / CNH Industrial N.V. 0.22 0.00 2.89 5.52 1.8039 0.0337
BNZLL / Bunzl plc 0.09 0.00 2.85 -17.18 1.7796 -0.4456
TSUKF / Toyo Suisan Kaisha, Ltd. 0.04 18.90 2.72 33.50 1.6972 0.3803
SPOT / Spotify Technology S.A. 0.00 0.00 2.61 39.53 1.6272 0.4192
EPIB / Epiroc AB 0.13 21.93 2.58 32.68 1.6127 0.3541
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0.01 0.00 2.38 37.99 1.4858 0.3704
SDZ / Sandoz Group AG 0.04 4.99 2.23 37.25 1.3946 0.3418
ROG / Roche Holding AG 0.01 -36.67 2.20 -37.21 1.3712 -0.8902
NNWWF / The North West Company Inc. 0.06 24.57 2.01 24.95 1.2572 0.2150
GXI / Gerresheimer AG 0.03 26.15 1.89 -6.49 1.1790 -0.1272
27M / Melrose Industries PLC 0.25 0.00 1.83 17.95 1.1448 0.1398
WHC / Whitehaven Coal Limited 0.51 0.00 1.81 3.78 1.1303 0.0020
KCR / Konecranes Plc 0.02 -33.72 1.76 -17.74 1.1005 -0.2854
EVT / Evotec SE 0.17 46.25 1.45 88.04 0.9034 0.4058
700 / Tencent Holdings Limited 0.02 -36.81 1.40 -36.30 0.8771 -0.5486
ICLR / ICON Public Limited Company 0.01 0.00 1.37 -16.86 0.8532 -0.2099
EN / Bouygues SA 0.09 0.00 1.28 15.09 0.8003 0.0805
INE066F01020 / Hindustan Aeronautics Ltd. 0.02 1.20 0.7472 0.7472
ARVIND / Arvind Limited 0.28 0.00 1.17 12.16 0.7314 0.0556
QURE / uniQure N.V. 0.08 0.00 1.15 31.51 0.7195 0.1529
AUPH / Aurinia Pharmaceuticals Inc. 0.12 65.77 0.98 74.78 0.6146 0.2501
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0.79 -92.36 0.79 -92.37 0.4944 -6.2109
BOWFF / Boardwalk Real Estate Investment Trust 0.01 -48.93 0.43 -43.76 0.2677 -0.2250