Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 338,403,533
Posisi Saat Ini 35
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Divergent Planning, LLC telah mengungkapkan total kepemilikan 35 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 338,403,533 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Divergent Planning, LLC adalah iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF (US:AVDV) , SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust (US:MDY) , Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (US:JMBS) , and American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF (US:AVUS) . Posisi baru Divergent Planning, LLC meliputi: American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF (US:AVDE) , Schwab Strategic Trust - Schwab International Small-Cap Equity ETF (US:SCHC) , Accenture plc (US:ACN) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , and Health Catalyst, Inc. (US:HCAT) .

Divergent Planning, LLC - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.09 6.42 1.8971 1.8971
0.13 5.56 1.6421 1.6421
0.14 6.87 2.0294 0.7724
0.53 42.18 12.4641 0.6376
0.14 89.04 26.3117 0.1850
0.00 0.68 0.1998 0.1265
0.23 23.31 6.8875 0.0950
0.00 0.30 0.0890 0.0890
0.00 0.29 0.0869 0.0869
0.00 0.27 0.0787 0.0787
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.34 22.10 6.5301 -2.9948
0.81 36.44 10.7692 -0.9370
0.28 13.54 4.0009 -0.5476
0.38 19.35 5.7171 -0.3524
0.09 7.69 2.2730 -0.1969
0.34 14.50 4.2848 -0.1952
0.01 1.91 0.5638 -0.1936
0.07 40.30 11.9076 -0.1139
0.00 0.47 0.1380 -0.0322
0.00 0.57 0.1685 -0.0229
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-07-30 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.14 3.33 89.04 13.07 26.3117 0.1850
AVDV / American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF 0.53 1.56 42.18 18.33 12.4641 0.6376
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0.07 5.63 40.30 11.21 11.9076 -0.1139
JMBS / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF 0.81 4.55 36.44 3.28 10.7692 -0.9370
AVUS / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF 0.23 5.24 23.31 13.84 6.8875 0.0950
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0.34 -27.57 22.10 -23.03 6.5301 -2.9948
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0.38 5.13 19.35 5.75 5.7171 -0.3524
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 0.34 7.18 14.50 7.38 4.2848 -0.1952
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0.28 0.51 13.54 -1.25 4.0009 -0.5476
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0.09 2.25 7.69 3.32 2.2730 -0.1969
TBIL / The RBB Fund, Inc. - F/m US Treasury 3 Month Bill ETF 0.14 81.37 6.87 81.28 2.0294 0.7724
AVDE / American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF 0.09 6.42 1.8971 1.8971
SCHC / Schwab Strategic Trust - Schwab International Small-Cap Equity ETF 0.13 5.56 1.6421 1.6421
AAPL / Apple Inc. 0.01 -9.96 1.91 -16.43 0.5638 -0.1936
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0.01 28.82 0.93 41.44 0.2735 0.0565
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 -5.74 0.89 21.31 0.2625 0.0197
MAR / Marriott International, Inc. 0.00 0.00 0.89 14.60 0.2622 0.0054
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0.00 184.93 0.68 206.82 0.1998 0.1265
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 -11.18 0.59 -0.17 0.1739 -0.0215
V / Visa Inc. 0.00 -3.72 0.57 -1.04 0.1685 -0.0229
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0.00 -15.35 0.50 2.69 0.1471 -0.0136
LMT / Lockheed Martin Corporation 0.00 0.00 0.47 3.07 0.1389 -0.0127
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 0.00 0.47 -8.79 0.1380 -0.0322
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF 0.00 4.35 0.41 13.22 0.1216 0.0010
AOR / iShares Trust - iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 0.01 2.36 0.38 11.90 0.1112 -0.0004
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0.00 9.11 0.37 25.50 0.1105 0.0117
SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 0.00 0.00 0.35 -0.86 0.1020 -0.0137
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.00 0.30 0.0890 0.0890
ACN / Accenture plc 0.00 0.29 0.0869 0.0869
NFLX / Netflix, Inc. 0.00 -6.67 0.29 29.02 0.0856 0.0111
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 0.27 0.0787 0.0787
GLD / SPDR Gold Trust 0.00 0.00 0.24 6.73 0.0704 -0.0037
GOOG / Alphabet Inc. 0.00 -8.77 0.22 1.88 0.0641 -0.0067
FSCO / FS Credit Opportunities Corp. 0.01 0.00 0.08 3.90 0.0238 -0.0020
HCAT / Health Catalyst, Inc. 0.01 0.04 0.0132 0.0132
MLPB / ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN - Corporate Bond/Note 0.00 -100.00 0.00 0.0000