Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 547,033,417
Posisi Saat Ini 33
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Divergent Wealth Advisors, Llc telah mengungkapkan total kepemilikan 33 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 547,033,417 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Divergent Wealth Advisors, Llc adalah iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF (US:SHV) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Fidelity Commonwealth Trust - Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (US:ONEQ) , and iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (US:IDEV) . Posisi baru Divergent Wealth Advisors, Llc meliputi: Prospect Capital Corporation Bond (US:US74348TAT97) , .

Divergent Wealth Advisors, Llc - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.42 30.01 5.4853 0.3442
0.24 13.58 2.4825 0.1471
0.27 17.03 3.1130 0.1300
0.11 12.90 2.3583 0.1064
0.42 42.83 7.8295 0.0977
0.00 0.21 0.0381 0.0381
0.02 0.86 0.1575 0.0108
0.01 1.07 0.1949 0.0041
0.00 0.33 0.0594 0.0033
0.00 0.35 0.0642 0.0028
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.37 213.94 39.1092 -0.4940
0.45 32.26 5.8964 -0.2227
0.46 23.22 4.2441 -0.0552
0.06 4.26 0.7781 -0.0348
1.16 127.98 23.3945 -0.0327
0.03 3.69 0.6740 -0.0063
0.00 0.66 0.1215 -0.0061
0.12 15.39 2.8126 -0.0058
0.02 0.50 0.0917 -0.0050
0.00 0.96 0.1751 -0.0050
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2024-10-30 untuk periode pelaporan 2024-09-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.37 -0.88 213.94 4.48 39.1092 -0.4940
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 1.16 5.53 127.98 5.66 23.3945 -0.0327
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0.42 2.70 42.83 7.14 7.8295 0.0977
ONEQ / Fidelity Commonwealth Trust - Fidelity Nasdaq Composite Index ETF 0.45 -0.42 32.26 1.95 5.8964 -0.2227
IDEV / iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 0.42 4.62 30.01 12.89 5.4853 0.3442
TFLO / iShares Trust - iShares Treasury Floating Rate Bond ETF 0.46 4.57 23.22 4.44 4.2441 -0.0552
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0.27 3.68 17.03 10.42 3.1130 0.1300
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0.12 -0.16 15.39 5.59 2.8126 -0.0058
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0.24 4.87 13.58 12.46 2.4825 0.1471
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0.11 1.04 12.90 10.80 2.3583 0.1064
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0.06 -5.79 4.26 1.26 0.7781 -0.0348
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0.03 1.20 3.69 4.81 0.6740 -0.0063
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0.01 1.09 1.07 8.11 0.1949 0.0041
EAGG / iShares Trust - iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF 0.02 0.00 1.02 4.32 0.1856 -0.0028
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.00 -2.79 0.96 2.79 0.1751 -0.0050
IAU / iShares Gold Trust 0.02 0.43 0.86 13.59 0.1575 0.0108
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0.00 0.02 0.66 0.76 0.1215 -0.0061
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0.00 0.15 0.50 3.51 0.0919 -0.0020
BSCO / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF 0.02 0.00 0.50 0.20 0.0917 -0.0050
BSCQ / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF 0.02 0.00 0.44 2.07 0.0811 -0.0030
BSCP / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF 0.02 0.00 0.44 0.92 0.0802 -0.0038
BSCS / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF 0.02 0.00 0.41 3.03 0.0747 -0.0020
BSCR / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF 0.02 0.00 0.40 2.60 0.0724 -0.0023
IMCB / iShares Trust - iShares Morningstar Mid-Cap ETF 0.00 0.00 0.37 8.63 0.0668 0.0016
EMLP / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust North American Energy Infrastructure Fund 0.01 0.28 0.35 10.66 0.0645 0.0028
AAPL / Apple Inc. 0.00 0.07 0.35 10.73 0.0642 0.0028
EEMA / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF 0.00 1.20 0.33 9.24 0.0606 0.0020
PPA / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Aerospace & Defense ETF 0.00 0.11 0.33 12.07 0.0594 0.0033
UNP / Union Pacific Corporation 0.00 -10.31 0.27 -2.19 0.0490 -0.0041
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0.00 0.61 0.25 6.01 0.0453 0.0002
EWY / iShares, Inc. - iShares MSCI South Korea ETF 0.00 1.11 0.21 -2.28 0.0393 -0.0032
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0.00 0.21 0.0381 0.0381
US74348TAT97 / Prospect Capital Corporation Bond 0.05 2.08 0.0090 -0.0005