Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 312,623,982
Posisi Saat Ini 30
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Dividend & Income Fund telah mengungkapkan total kepemilikan 30 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 312,623,982 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Dividend & Income Fund adalah AutoZone, Inc. (US:AZO) , Steel Dynamics, Inc. (US:STLD) , LPL Financial Holdings Inc. (US:LPLA) , Interactive Brokers Group, Inc. (US:IBKR) , and NMI Holdings, Inc. (US:NMIH) . Posisi baru Dividend & Income Fund meliputi: IAMGOLD Corporation (US:IAG) , Allison Transmission Holdings, Inc. (US:ALSN) , PayPal Holdings, Inc. (US:PYPL) , .

Dividend & Income Fund - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
1.04 7.64 2.8029 2.8029
0.08 7.55 2.7691 2.7691
0.07 5.50 2.0166 2.0166
0.24 14.61 5.3576 1.2352
0.30 16.84 6.1766 1.1686
0.83 11.72 4.2957 0.9893
0.10 9.44 3.4622 0.6560
1.84 9.11 3.3397 0.6232
0.75 11.68 4.2812 0.5328
0.38 16.00 5.8667 0.4264
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.01 4.21 1.5443 -1.2694
0.01 22.46 8.2353 -0.9442
0.03 8.65 3.1721 -0.5562
0.16 20.48 7.5102 -0.4537
0.07 6.94 2.5431 -0.4301
0.02 11.72 4.2964 -0.4296
0.11 5.25 1.9248 -0.3116
0.01 3.73 1.3692 -0.2925
0.10 15.68 5.7509 -0.2889
0.04 4.15 1.5226 -0.2101
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-28 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
AZO / AutoZone, Inc. 0.01 0.00 22.46 -2.64 8.2353 -0.9442
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0.16 0.00 20.48 2.34 7.5102 -0.4537
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0.05 0.00 17.44 14.62 6.3935 0.3400
IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. 0.30 300.00 16.84 33.85 6.1766 1.1686
NMIH / NMI Holdings, Inc. 0.38 0.00 16.00 17.03 5.8667 0.4264
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0.10 0.00 15.68 3.33 5.7509 -0.2889
DFIN / Donnelley Financial Solutions, Inc. 0.24 0.00 14.61 41.05 5.3576 1.2352
MLI / Mueller Industries, Inc. 0.16 0.00 12.83 4.38 4.7032 -0.1871
ESNT / Essent Group Ltd. 0.20 0.00 12.15 5.21 4.4537 -0.1401
CACC / Credit Acceptance Corporation 0.02 0.00 11.72 -1.35 4.2964 -0.4296
OCANF / OceanaGold Corporation 0.83 -66.67 11.72 41.01 4.2957 0.9893
KGC / Kinross Gold Corporation 0.75 0.00 11.68 23.95 4.2812 0.5328
GOOGL / Alphabet Inc. 0.07 0.00 11.58 13.97 4.2456 0.2025
URI / United Rentals, Inc. 0.01 0.00 10.92 20.22 4.0057 0.3896
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0.12 0.00 10.51 15.68 3.8526 0.2382
LRCX / Lam Research Corporation 0.10 0.00 9.44 33.90 3.4622 0.6560
NGD / New Gold Inc. 1.84 0.00 9.11 33.43 3.3397 0.6232
SNA / Snap-on Incorporated 0.03 0.00 8.65 -7.66 3.1721 -0.5562
DDS / Dillard's, Inc. 0.02 0.00 8.48 16.66 3.1102 0.2171
NVR / NVR, Inc. 0.00 0.00 7.72 1.96 2.8301 -0.1825
IAG / IAMGOLD Corporation 1.04 7.64 2.8029 2.8029
YOU / Clear Secure, Inc. 0.28 0.00 7.64 7.14 2.7998 -0.0362
ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. 0.08 7.55 2.7691 2.7691
UFPI / UFP Industries, Inc. 0.07 0.00 6.94 -7.17 2.5431 -0.4301
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0.07 5.50 2.0166 2.0166
MTDR / Matador Resources Company 0.11 0.00 5.25 -6.58 1.9248 -0.3116
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0.01 0.00 4.21 -40.44 1.5443 -1.2694
CROX / Crocs, Inc. 0.04 0.00 4.15 -4.64 1.5226 -0.2101
ELV / Elevance Health, Inc. 0.01 0.00 3.73 -10.56 1.3692 -0.2925
Reich & Tang Deposit Account / STIV (N/A) 0.00 0.0018 0.0018