Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 372,913,347
Posisi Saat Ini 56
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Dodds Wealth, LLC telah mengungkapkan total kepemilikan 56 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 372,913,347 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Dodds Wealth, LLC adalah Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (US:VCIT) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (US:SPIB) , iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF (US:GOVT) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , and iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:IGIB) . Posisi baru Dodds Wealth, LLC meliputi: Broadcom Inc. (US:AVGO) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.11 46.17 12.3814 8.9018
2.13 49.04 13.1505 5.3844
0.00 0.28 0.0742 0.0742
0.00 0.23 0.0612 0.0612
0.00 0.91 0.2445 0.0233
0.02 5.70 1.5275 0.0121
0.00 0.33 0.0887 0.0029
0.00 0.69 0.1859 0.0029
0.07 0.07 0.0183 0.0007
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
1.48 49.70 13.3264 -2.0790
0.60 50.13 13.4440 -1.9586
0.77 41.22 11.0527 -1.8903
1.11 30.73 8.2396 -1.3404
0.03 17.88 4.7958 -0.4557
0.88 20.90 5.6040 -0.4348
0.16 11.26 3.0189 -0.3504
0.05 4.28 1.1488 -0.2872
0.01 2.75 0.7381 -0.2562
0.03 4.10 1.0997 -0.2175
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-07-31 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0.60 4.59 50.13 6.07 13.4440 -1.9586
SPIB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF 1.48 4.06 49.70 5.13 13.3264 -2.0790
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 2.13 105.83 49.04 105.78 13.1505 5.3844
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0.11 265.77 46.17 332.43 12.3814 8.9018
IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0.77 2.28 41.22 3.78 11.0527 -1.8903
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 1.11 0.41 30.73 4.52 8.2396 -1.3404
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0.88 1.89 20.90 12.77 5.6040 -0.4348
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.03 0.41 17.88 10.98 4.7958 -0.4557
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0.16 -2.13 11.26 8.89 3.0189 -0.3504
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0.02 -0.12 5.70 22.49 1.5275 0.0121
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0.13 0.95 5.50 11.25 1.4748 -0.1363
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0.15 -3.57 5.15 6.74 1.3797 -0.1910
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0.05 -1.16 4.28 -2.77 1.1488 -0.2872
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0.03 -1.85 4.10 1.46 1.0997 -0.2175
AAPL / Apple Inc. 0.01 -2.34 2.75 -9.80 0.7381 -0.2562
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0.01 0.00 2.14 4.91 0.5730 -0.0907
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0.03 -0.67 1.90 10.09 0.5093 -0.0530
NVDA / NVIDIA Corporation 0.01 -18.83 1.79 18.34 0.4794 -0.0130
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 -7.85 1.68 -15.98 0.4513 -0.2012
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 -1.53 1.63 8.81 0.4375 -0.0513
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0.02 -1.22 1.38 5.04 0.3691 -0.0581
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0.01 -3.86 1.26 -11.28 0.3379 -0.1248
GOOG / Alphabet Inc. 0.01 0.00 1.04 13.62 0.2798 -0.0197
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0.01 -3.67 1.00 -4.74 0.2693 -0.0742
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.00 -17.04 0.99 -8.35 0.2651 -0.0863
WELL / Welltower Inc. 0.01 0.00 0.99 0.41 0.2647 -0.0559
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0.01 0.07 0.97 10.93 0.2614 -0.0250
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 1.38 0.91 34.37 0.2445 0.0233
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0.01 -0.01 0.75 12.09 0.2016 -0.0169
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 -8.68 0.75 5.34 0.2012 -0.0310
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0.00 2.57 0.73 20.63 0.1947 -0.0014
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0.00 0.03 0.69 23.53 0.1859 0.0029
CBZ / CBIZ, Inc. 0.01 0.00 0.63 -5.58 0.1681 -0.0480
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0.01 -1.93 0.56 -1.24 0.1498 -0.0345
GOOGL / Alphabet Inc. 0.00 -5.38 0.52 7.84 0.1404 -0.0178
JNJ / Johnson & Johnson 0.00 -15.10 0.46 -21.92 0.1244 -0.0689
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 -9.11 0.44 7.39 0.1172 -0.0154
MAR / Marriott International, Inc. 0.00 -21.44 0.38 -10.00 0.1015 -0.0354
PEP / PepsiCo, Inc. 0.00 -10.08 0.35 -20.85 0.0947 -0.0507
USB / U.S. Bancorp 0.01 -2.01 0.35 5.17 0.0929 -0.0146
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0.01 8.19 0.34 8.06 0.0901 -0.0113
DIS / The Walt Disney Company 0.00 0.00 0.33 25.48 0.0887 0.0029
PTY / PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund 0.02 0.00 0.32 -3.89 0.0862 -0.0227
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0.00 0.00 0.31 10.87 0.0822 -0.0079
WMT / Walmart Inc. 0.00 0.00 0.29 11.41 0.0787 -0.0072
PAYX / Paychex, Inc. 0.00 0.00 0.29 -5.63 0.0765 -0.0221
AVGO / Broadcom Inc. 0.00 0.28 0.0742 0.0742
KO / The Coca-Cola Company 0.00 0.00 0.26 -1.12 0.0709 -0.0163
PG / The Procter & Gamble Company 0.00 10.48 0.25 3.29 0.0675 -0.0119
EQAL / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF 0.01 0.00 0.25 4.17 0.0672 -0.0112
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0.00 -0.60 0.24 1.67 0.0657 -0.0127
DFAR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Real Estate ETF 0.01 0.00 0.24 -1.63 0.0649 -0.0150
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 0.23 0.0612 0.0612
LLY / Eli Lilly and Company 0.00 0.00 0.21 -5.38 0.0567 -0.0163
SCHH / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. REIT ETF 0.01 0.05 0.20 -1.95 0.0541 -0.0127
LPSN / LivePerson, Inc. 0.07 0.00 0.07 28.30 0.0183 0.0007
USHY / iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
NUSC / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Small-Cap ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VTWO / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000