Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 7,300,634
Posisi Saat Ini 7
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

DLREX - DoubleLine Colony Real Estate and Income Fund Class N telah mengungkapkan total kepemilikan 7 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 7,300,634 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama DLREX - DoubleLine Colony Real Estate and Income Fund Class N adalah United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEW73) , Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , JPMorgan Trust II - JPMorgan U.S. Government Money Market Fund IM (US:MGMXX) , FIRST AM GOV OBLIG-U (US:US31846V2117) , and U.S. Treasury Bill (US:US912796YJ21) . Posisi baru DLREX - DoubleLine Colony Real Estate and Income Fund Class N meliputi: United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEW73) , U.S. Treasury Bill (US:US912796YJ21) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFE66) , .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
1.42 1.42 19.0359 18.2771
1.42 1.42 19.0359 18.2771
1.42 1.42 19.0359 18.2771
1.57 20.9908 3.8935
0.89 11.9096 2.4516
0.77 10.3338 2.0087
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
-0.19 -2.6051 -2.6051
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2023-11-24 untuk periode pelaporan 2023-09-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
US91282CEW73 / United States Treasury Note/Bond 1.57 -1.26 20.9908 3.8935
MGMXX / JPMorgan Trust II - JPMorgan U.S. Government Money Market Fund IM 1.42 1,918.65 1.42 1,930.00 19.0359 18.2771
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 1.42 1,918.65 1.42 1,930.00 19.0359 18.2771
US31846V2117 / FIRST AM GOV OBLIG-U 1.42 1,918.65 1.42 1,930.00 19.0359 18.2771
US912796YJ21 / U.S. Treasury Bill 0.89 1.37 11.9096 2.4516
US91282CFE66 / United States Treasury Note/Bond 0.77 -0.13 10.3338 2.0087
BXIICCRE INDEX SWAP 102623 / DE (N/A) -0.19 -2.6051 -2.6051