Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 134,228,382
Posisi Saat Ini 48
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

DTMGX - BNY Mellon Tax Managed Growth Fund Class A telah mengungkapkan total kepemilikan 48 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 134,228,382 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama DTMGX - BNY Mellon Tax Managed Growth Fund Class A adalah Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , and Visa Inc. (US:V) .

DTMGX - BNY Mellon Tax Managed Growth Fund Class A - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.04 9.40 7.0049 1.3708
0.03 6.86 5.1082 0.7028
0.64 0.64 0.4782 0.4782
0.01 4.93 3.6737 0.2876
0.01 2.96 2.2069 0.2606
0.00 2.19 1.6324 0.2080
0.02 6.42 4.7795 0.1876
0.02 2.20 1.6407 0.1481
0.01 2.64 1.9649 0.1416
0.00 2.44 1.8160 0.1241
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.05 4.23 3.1482 -1.3064
0.03 11.12 8.2808 -0.5807
0.02 4.53 3.3723 -0.4940
0.01 1.42 1.0586 -0.3878
0.01 4.62 3.4434 -0.2485
0.01 1.41 1.0513 -0.1814
0.04 4.44 3.3097 -0.1785
0.02 1.94 1.4445 -0.1713
0.00 1.52 1.1357 -0.0915
0.04 2.41 1.7934 -0.0704
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-03-25 untuk periode pelaporan 2025-01-31. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0.03 -12.80 11.12 -10.93 8.2808 -0.5807
AAPL / Apple Inc. 0.05 -8.90 11.00 -4.83 8.1966 -0.0129
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.04 -7.06 9.40 18.50 7.0049 1.3708
GOOG / Alphabet Inc. 0.03 -7.17 6.86 10.53 5.1082 0.7028
V / Visa Inc. 0.02 -15.87 6.42 -0.79 4.7795 0.1876
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -5.92 4.93 3.42 3.6737 0.2876
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0.01 -7.49 4.62 -11.10 3.4434 -0.2485
TXN / Texas Instruments Incorporated 0.02 -8.51 4.53 -16.86 3.3723 -0.4940
NVDA / NVIDIA Corporation 0.04 0.00 4.44 -9.57 3.3097 -0.1785
BLK / BlackRock, Inc. 0.00 -10.39 4.31 -1.78 3.2130 0.0955
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0.05 -10.70 4.23 -32.65 3.1482 -1.3064
CVX / Chevron Corporation 0.02 -6.87 3.36 -6.66 2.5069 -0.0527
PGR / The Progressive Corporation 0.01 -6.98 3.09 -5.60 2.2986 -0.0224
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0.01 -4.78 2.96 8.10 2.2069 0.2606
MCD / McDonald's Corporation 0.01 -6.41 2.78 -7.48 2.0734 -0.0632
NOW / ServiceNow, Inc. 0.00 -7.50 2.64 0.96 1.9650 0.1099
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -6.49 2.64 2.73 1.9649 0.1416
INTU / Intuit Inc. 0.00 -3.91 2.58 -5.32 1.9247 -0.0125
SPGI / S&P Global Inc. 0.00 -5.75 2.44 2.31 1.8160 0.1241
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0.02 -7.74 2.43 -5.41 1.8093 -0.0137
BAESY / BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.04 -2.76 2.41 -8.27 1.7934 -0.0704
ABT / Abbott Laboratories 0.02 -7.15 2.20 4.81 1.6407 0.1481
MA / Mastercard Incorporated 0.00 -1.74 2.19 9.28 1.6324 0.2080
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.02 -6.85 1.94 -14.81 1.4445 -0.1713
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0.02 -5.45 1.73 -2.42 1.2904 0.0294
KO / The Coca-Cola Company 0.03 -7.02 1.63 -9.67 1.2121 -0.0663
SHW / The Sherwin-Williams Company 0.00 -5.35 1.62 -5.49 1.2047 -0.0105
HD / The Home Depot, Inc. 0.00 -6.22 1.61 -1.88 1.2031 0.0344
CME / CME Group Inc. 0.01 -2.10 1.60 2.77 1.1903 0.0861
ADBE / Adobe Inc. 0.00 -3.60 1.52 -11.81 1.1357 -0.0915
MAR / Marriott International, Inc. 0.00 -15.72 1.43 -5.82 1.0619 -0.0128
PEP / PepsiCo, Inc. 0.01 -23.11 1.42 -30.21 1.0586 -0.3878
UNP / Union Pacific Corporation 0.01 -23.86 1.41 -18.67 1.0513 -0.1814
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0.00 -3.80 1.38 0.80 1.0282 0.0557
CSGP / CoStar Group, Inc. 0.02 -1.95 1.35 3.22 1.0044 0.0765
LLY / Eli Lilly and Company 0.00 0.00 1.30 -2.26 0.9668 0.0241
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -1.40 1.28 8.31 0.9522 0.1143
ZTS / Zoetis Inc. 0.01 -1.52 1.16 -5.91 0.8670 -0.0108
NKE / NIKE, Inc. 0.01 -4.61 1.12 -4.92 0.8350 -0.0019
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -1.77 1.04 -2.34 0.7768 0.0189
IT / Gartner, Inc. 0.00 0.00 0.99 7.96 0.7380 0.0868
PG / The Procter & Gamble Company 0.01 -0.42 0.98 0.00 0.7315 0.0347
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0.00 -4.85 0.93 -0.54 0.6927 0.0295
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0.00 -1.46 0.88 -9.21 0.6541 -0.0322
EOG / EOG Resources, Inc. 0.01 -0.42 0.75 2.75 0.5576 0.0401
DREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRED GOVERNMENT PLUS MONEY MARKET FUND / STIV (000000000) 0.64 0.64 0.4782 0.4782
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0.01 -2.08 0.58 -4.89 0.4351 -0.0008
DE / Deere & Company 0.00 0.00 0.36 17.82 0.2663 0.0507