Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 101,901,051
Posisi Saat Ini 59
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

DIEAX - BNY Mellon International Core Equity Fund Class A telah mengungkapkan total kepemilikan 59 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 101,901,051 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama DIEAX - BNY Mellon International Core Equity Fund Class A adalah iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , Mizuho Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:MFG) , Shell plc (GB:SHEL) , GSK plc (GB:GSK) , and BNP Paribas SA (CH:BNP) . Posisi baru DIEAX - BNY Mellon International Core Equity Fund Class A meliputi: Komatsu Ltd. (JP:6301) , Land Securities Group Plc (GB:LAND) , Informa plc (DE:IEA) , Santen Pharmaceutical Co., Ltd. (JP:4536) , and Ebara Corporation (DE:EAR) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.05 4.89 4.7551 3.3555
0.67 3.11 3.0230 2.5703
0.07 2.29 2.2294 2.2294
0.25 2.21 2.1433 2.1433
0.04 3.27 3.1805 2.0032
0.18 2.01 1.9566 1.9566
0.17 1.97 1.9101 1.9101
0.09 1.76 1.7119 1.7119
0.05 1.63 1.5796 1.5796
0.19 1.59 1.5461 1.5461
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 0.17 0.1664 -2.2655
0.02 1.57 1.5250 -1.5341
0.12 1.41 1.3740 -0.9143
0.10 3.56 3.4563 -0.5761
0.32 1.62 1.5699 -0.4163
0.02 2.36 2.2920 -0.3696
0.18 3.38 3.2870 -0.3613
0.13 3.56 3.4611 -0.3405
0.08 1.98 1.9194 -0.2486
0.02 1.12 1.0878 -0.1513
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-25 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0.05 225.78 4.89 285.35 4.7551 3.3555
MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.13 -2.27 3.56 -0.36 3.4611 -0.3405
SHEL / Shell plc 0.10 -2.33 3.56 -6.22 3.4563 -0.5761
GSK / GSK plc 0.18 -2.33 3.38 -1.40 3.2870 -0.3613
BNP / BNP Paribas SA 0.04 172.93 3.27 195.66 3.1805 2.0032
ORA / Orange S.A. 0.21 23.10 3.24 44.92 3.1474 0.7704
BARC / Barclays PLC 0.67 -53.86 3.11 51.09 3.0230 2.5703
ENEL / Enel SpA 0.31 -2.33 2.95 14.37 2.8683 0.1237
LI / Klépierre SA 0.07 -1.32 2.63 16.94 2.5558 0.1643
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0.02 -20.58 2.36 -5.79 2.2920 -0.3696
PUB / Pancontinental Energy NL 0.02 -2.34 2.34 17.56 2.2699 0.1569
6301 / Komatsu Ltd. 0.07 2.29 2.2294 2.2294
ASX / ASX Limited 0.05 -2.34 2.29 10.21 2.2232 0.0151
6503 / Mitsubishi Electric Corporation 0.10 -2.34 2.25 16.32 2.1886 0.1296
LAND / Land Securities Group Plc 0.25 2.21 2.1433 2.1433
IEA / Informa plc 0.18 2.01 1.9566 1.9566
8316 / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 0.08 -2.23 1.98 -3.14 1.9194 -0.2486
4536 / Santen Pharmaceutical Co., Ltd. 0.17 1.97 1.9101 1.9101
ML / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions 0.05 -2.33 1.92 3.67 1.8690 -0.1031
EAR / Ebara Corporation 0.09 1.76 1.7119 1.7119
6857 / Advantest Corporation 0.02 -2.54 1.70 67.29 1.6554 0.5728
DG / Vinci SA 0.01 -2.34 1.65 14.63 1.6070 0.0730
QJE / Pan Pacific International Holdings Corporation 0.05 1.63 1.5796 1.5796
VW-V / Volkswagen AG - Preferred Stock 0.02 -1.33 1.62 2.98 1.5787 -0.0986
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.32 -2.33 1.62 -13.54 1.5699 -0.4163
LHA / Deutsche Lufthansa AG 0.19 1.59 1.5461 1.5461
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0.02 -37.87 1.57 -45.46 1.5250 -1.5341
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.07 -1.32 1.56 11.37 1.5141 0.0258
EJR / East Japan Railway Company 0.07 1.55 1.5097 1.5097
SPIE / SPIE SA 0.03 1.46 1.4183 1.4183
AMP / Amplifon S.p.A. 0.06 1.45 1.4074 1.4074
YEC / YASKAWA Electric Corporation 0.06 1.44 1.3946 1.3946
SOU / Singapore Exchange Limited 0.12 -44.11 1.41 -34.29 1.3740 -0.9143
FRE / Frendy Energy S.p.A. 0.03 1.41 1.3659 1.3659
BA. / BAE Systems plc 0.05 -2.34 1.38 25.59 1.3399 0.1718
LIGHT / Signify N.V. 0.05 1.35 1.3106 1.3106
JMAT / Johnson Matthey Plc 0.05 1.28 1.2459 1.2459
FJI / FUJIFILM Holdings Corporation 0.06 -2.34 1.27 11.90 1.2330 0.0273
REP / Repsol, S.A. 0.09 1.27 1.2311 1.2311
41B / Bellway p.l.c. 0.03 1.26 1.2275 1.2275
TLYB / Tate & Lyle plc 0.17 -2.33 1.23 3.63 1.1946 -0.0670
DPW / Deutsche Post AG 0.03 -2.33 1.20 5.81 1.1671 -0.0404
DREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRED GOVERNMENT PLUS MONEY MARKET FUND / STIV (000000000) 1.14 1.14 1.1086 1.1086
CS / AXA SA 0.02 -2.33 1.13 12.62 1.1014 0.0319
OMV / OMV Aktiengesellschaft 0.02 -2.34 1.12 3.41 1.0907 -0.0638
RIO / Rio Tinto Group 0.02 -2.34 1.12 -3.95 1.0878 -0.1513
BIH / Balfour Beatty plc 0.16 1.12 1.0867 1.0867
H2X3 / Hiscox Ltd 0.06 -2.34 1.10 10.73 1.0733 0.0132
8001 / ITOCHU Corporation 0.02 -2.35 1.09 11.53 1.0621 0.0202
UNI / Unicaja Banco, S.A. 0.45 1.06 1.0317 1.0317
EOAN / E.ON SE 0.06 1.02 0.9898 0.9898
MUV2 / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München 0.00 -2.43 1.02 0.40 0.9880 -0.0879
5 / HSBC Holdings plc 0.08 1.01 0.9861 0.9861
ENI / Eni S.p.A. 0.06 -2.34 1.01 2.33 0.9826 -0.0682
16 / Sun Hung Kai Properties Limited 0.07 -2.67 0.84 17.70 0.8144 0.0572
SOON / Sonova Holding AG 0.00 -2.35 0.83 0.60 0.8097 -0.0709
SCR / SCOR SE 0.02 0.70 0.6785 0.6785
DTG / Daimler Truck Holding AG 0.01 -2.33 0.52 15.04 0.5061 0.0253
HEI / Heidelberg Materials AG 0.00 -94.57 0.17 -92.52 0.1664 -2.2655