Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 2,794,058
Posisi Saat Ini 50
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

DIDEX - Driehaus International Developed Equity Fund telah mengungkapkan total kepemilikan 50 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 2,794,058 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama DIDEX - Driehaus International Developed Equity Fund adalah Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares (US:NTPXX) , SAP SE (US:SAPGF) , ASML Holding N.V. (NL:ASML) , MTU Aero Engines AG (DE:MTX) , and Smiths Group plc (US:SMGKF) . Posisi baru DIDEX - Driehaus International Developed Equity Fund meliputi: Nordex SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NRXXY) , Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SE) , YASKAWA Electric Corporation (JP:6506) , Shopify Inc. (US:SHOP) , and Spotify Technology S.A. (US:SPOT) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 0.06 2.2677 2.2677
0.00 0.11 3.9307 2.0132
0.00 0.11 3.8652 1.9774
0.00 0.04 1.4660 1.4660
0.00 0.04 1.4574 1.4574
0.00 0.03 1.2389 1.2389
0.00 0.03 1.0440 1.0440
0.00 0.05 1.6759 0.9359
0.00 0.08 3.0269 0.6063
0.00 0.07 2.4415 0.6027
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 0.06 2.0405 -2.2184
0.00 0.07 2.4063 -1.4452
0.00 0.05 1.7753 -1.1334
0.00 0.03 1.0874 -0.7880
0.00 0.03 0.9331 -0.4764
0.01 0.06 2.2828 -0.4518
0.00 0.06 2.3144 -0.3753
0.00 0.06 2.1478 -0.3212
0.00 0.05 1.8612 -0.2971
0.00 0.05 1.8972 -0.2918
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-26 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
NTPXX / Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares 0.19 32.91 0.19 32.87 6.8239 0.3318
SAPGF / SAP SE 0.00 10.56 0.12 26.37 4.1274 -0.0092
ASML / ASML Holding N.V. 0.00 114.06 0.11 159.52 3.9307 2.0132
MTX / MTU Aero Engines AG 0.00 102.50 0.11 160.98 3.8652 1.9774
SMGKF / Smiths Group plc 0.00 15.46 0.10 40.85 3.6134 0.3939
DLMAY / Dollarama Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 20.00 0.08 58.49 3.0269 0.6063
LONN / Lonza Group AG 0.00 10.48 0.08 28.13 2.9703 0.0335
7532 / Pan Pacific International Holdings Corporation 0.00 9.09 0.08 36.67 2.9555 0.2196
CRH / CRH plc 0.00 10.60 0.08 15.71 2.9316 -0.2507
RR. / Rolls-Royce Holdings plc 0.01 10.55 0.08 50.94 2.8878 0.4654
7974 / Nintendo Co., Ltd. 0.00 14.29 0.08 61.70 2.7506 0.5963
DIM / Sartorius Stedim Biotech S.A. 0.00 39.02 0.07 70.00 2.4415 0.6027
ENR / Siemens Energy AG 0.00 -59.93 0.07 -21.18 2.4063 -1.4452
LSE / London Stock Exchange Group PLC 0.00 10.50 0.06 8.47 2.3144 -0.3753
BARC / Barclays PLC 0.01 -14.11 0.06 5.00 2.2828 -0.4518
NRXXY / Nordex SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.06 2.2677 2.2677
CFR / Compagnie Financière Richemont SA 0.00 10.69 0.06 20.00 2.1749 -0.1171
H11 / Halma plc 0.00 10.55 0.06 46.34 2.1607 0.2741
8306 / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0.00 10.00 0.06 9.26 2.1478 -0.3212
DTE / Deutsche Telekom AG 0.00 -38.89 0.06 -40.43 2.0405 -2.2184
NPX / Nippon Sanso Holdings Corporation 0.00 7.14 0.06 33.33 2.0323 0.1096
ADS / adidas AG 0.00 10.73 0.05 8.33 1.8972 -0.2918
CS / AXA SA 0.00 10.55 0.05 26.83 1.8970 0.0091
TRI / Thomson Reuters Corporation 0.00 10.59 0.05 30.00 1.8792 0.0354
BAS / BASF SE 0.00 10.52 0.05 8.51 1.8612 -0.2971
BN / Danone S.A. 0.00 -27.86 0.05 -23.44 1.7753 -1.1334
7011 / Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. 0.00 -9.52 0.05 30.56 1.7023 0.0696
K72807140 / ORDINARY SHARES 0.00 47.82 0.05 48.39 1.6796 0.2618
KGX / KION GROUP AG 0.00 319.00 0.05 475.00 1.6759 0.9359
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 33.61 0.05 28.57 1.6244 0.0022
REL N / RELX PLC 0.00 10.57 0.04 17.14 1.5019 -0.0899
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.04 1.4660 1.4660
6506 / YASKAWA Electric Corporation 0.00 0.04 1.4574 1.4574
6758 / Sony Group Corporation 0.00 7.14 0.04 11.43 1.3964 -0.2074
6383 / Daifuku Co., Ltd. 0.00 7.14 0.04 11.76 1.3816 -0.1764
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0.00 67.08 0.04 80.00 1.3161 0.4067
SHOP / Shopify Inc. 0.00 0.03 1.2389 1.2389
KYGA / Kerry Group PLC 0.00 10.47 0.03 13.79 1.2105 -0.1027
CRIN / UniCredit S.p.A. 0.00 10.50 0.03 33.33 1.1625 0.0494
IDR / Indra Sistemas, S.A. 0.00 -51.01 0.03 -26.83 1.0874 -0.7880
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 0.00 10.57 0.03 25.00 1.0839 -0.0147
SPOT / Spotify Technology S.A. 0.00 0.03 1.0440 1.0440
AFX / Carl Zeiss Meditec AG 0.00 -17.83 0.03 -16.13 0.9331 -0.4764
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0.00 14.29 0.03 19.05 0.9003 -0.0749
T82000257 / Saipem SpA 0.01 10.55 0.02 33.33 0.8810 0.0258
IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 61.61 0.02 109.09 0.8296 0.3225
EVK / Evonik Industries AG 0.00 10.59 0.02 4.76 0.8188 -0.1637
ULVR / Unilever PLC 0.00 10.65 0.02 10.00 0.8172 -0.0959
8035 / Tokyo Electron Limited 0.00 0.00 0.02 46.15 0.6857 0.0648
CPG / Compass Group PLC 0.00 10.61 0.02 18.75 0.6828 -0.0794