Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 83,630,744
Posisi Saat Ini 44
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

DAAVX - Dunham Dynamic Macro Fund Class A telah mengungkapkan total kepemilikan 44 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 83,630,744 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama DAAVX - Dunham Dynamic Macro Fund Class A adalah Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF (US:QQQM) , Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE Japan ETF (US:FLJP) , and United States Treasury Note/Bond (US:US912828K742) . Posisi baru DAAVX - Dunham Dynamic Macro Fund Class A meliputi: Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828K742) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828ZT04) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828XB14) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEU18) .

DAAVX - Dunham Dynamic Macro Fund Class A - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
14.40 16.9900 4.9653
2.99 3.5324 3.5324
0.11 2.76 3.2510 3.2192
1.46 1.7214 1.7214
2.48 2.9275 1.1252
2.45 2.8921 1.1222
2.95 3.4813 1.1139
3.48 4.1003 1.0992
3.19 3.7612 0.7629
3.00 3.5354 0.5159
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.03 5.99 7.0688 -1.5262
0.01 6.77 7.9798 -1.3685
-0.28 -0.3271 -0.3271
-0.22 -0.2603 -0.2603
2.49 2.9415 -0.0778
1.50 1.7676 -0.0494
1.94 2.2921 -0.0436
1.49 1.7520 -0.0358
1.92 2.2662 -0.0347
1.92 2.2704 -0.0344
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-06-26 untuk periode pelaporan 2025-04-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 14.40 45.57 16.9900 4.9653
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.01 -4.56 6.77 -12.06 7.9798 -1.3685
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0.03 -6.99 5.99 -15.27 7.0688 -1.5262
FLJP / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE Japan ETF 0.15 3.80 4.68 8.97 5.5186 0.3010
US912828K742 / United States Treasury Note/Bond 3.48 40.79 4.1003 1.0992
FEZ / SPDR Index Shares Funds - SPDR EURO STOXX 50 ETF 0.06 -4.06 3.46 3.56 4.0803 0.0206
FLGB / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE United Kingdom ETF 0.11 -3.68 3.28 2.12 3.8646 -0.0337
US912828ZT04 / United States Treasury Note/Bond 3.19 29.23 3.7612 0.7629
US912828XB14 / United States Treasury Note/Bond 3.00 20.65 3.5354 0.5159
US91282CEU18 / United States Treasury Note/Bond 2.99 3.5324 3.5324
US912828Y792 / United States Treasury Note/Bond 2.99 20.39 3.5255 0.5084
US91282CAM38 / United States Treasury Note/Bond 2.95 51.49 3.4813 1.1139
COMT / iShares U.S. ETF Trust - iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF 0.11 11,280.00 2.76 10,500.00 3.2510 3.2192
US912828XZ81 / U.S. Treasury Notes 2.75%, due 06/30/2025 2.49 0.36 2.9415 -0.0778
US9128285N64 / United States Treasury Note/Bond 2.48 67.30 2.9275 1.1252
US91282CAT80 / United States Treasury Note/Bond 2.45 68.34 2.8921 1.1222
US91282CBQ33 / United States Treasury Note/Bond 1.94 1.09 2.2921 -0.0436
US91282CDG33 / United States Treasury Note/Bond 1.92 1.48 2.2704 -0.0344
US91282CDQ15 / United States Treasury Note/Bond 1.92 1.59 2.2669 -0.0317
US91282CCZ23 / United States Treasury Note/Bond 1.92 1.48 2.2662 -0.0347
US91282CGE57 / United States Treasury Note/Bond 1.50 0.20 1.7676 -0.0494
US459058JE46 / INTERNATIONAL BK RECON and DEVEL 0.375% 07/28/2025 1.49 0.95 1.7520 -0.0358
US045167DU47 / Asian Development Bank 1.47 1.38 1.7376 -0.0285
US045167FC21 / Asian Development Bank 1.46 1.7214 1.7214
US91282CCW91 / UNITED STATES TREASURY NOTE 0.75000000 1.44 1.41 1.7003 -0.0267
US9128286L99 / United States Treasury Note/Bond 0.99 0.82 1.1618 -0.0262
Euro-BTP Future Jun25 / DIR (DE000F1B2NF9) 0.15 0.1726 0.1726
TOPIX INDX FUTR Jun25 / DE (N/A) 0.12 0.1474 0.1474
US 10YR NOTE (CBT)Jun25 / DIR (N/A) 0.12 0.1467 0.1467
LONG GILT FUTURE Jun25 / DIR (GB00MDWGKH25) 0.12 0.1374 0.1374
Euro-OAT Future Jun25 / DIR (DE000F1B2NL7) 0.05 0.0600 0.0600
EURO-BUND FUTURE Jun25 / DIR (DE000F1B2NG7) 0.04 0.0434 0.0434
CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (N/A) 0.02 0.0268 0.0268
CURRENCY CONTRACT - GBP / DFE (N/A) 0.02 0.0238 0.0238
S&P500 EMINI FUT Jun25 / DE (N/A) 0.02 0.0232 0.0232
Euro-BONO Sp Gov Jun25 / DIR (DE000F1B2NB8) 0.02 0.0209 0.0209
CURRENCY CONTRACT - JPY / DFE (N/A) 0.02 0.0196 0.0196
EURO STOXX 50 Jun25 / DE (DE000C6ZNNN9) 0.01 0.0163 0.0163
FTSE 100 IDX FUT Jun25 / DE (GB00M251VK77) 0.01 0.0105 0.0105
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) 0.00 0.0013 0.0013
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) 0.00 0.0013 0.0013
MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO / STIV (N/A) 0.00 0.00 0.0000 0.0000
NASDAQ 100 E-MINI Jun25 / DE (N/A) -0.01 -0.0075 -0.0075
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) -0.22 -0.2603 -0.2603
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) -0.28 -0.3271 -0.3271