Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 286,743,436
Posisi Saat Ini 28
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Dynamic Alternatives Fund telah mengungkapkan total kepemilikan 28 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 286,743,436 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Dynamic Alternatives Fund adalah Cliffwater Corporate Lending Fund - Cliffwater Corporate Lending Fund Class I (US:CCLFX) , FPA New Income, Inc. (US:US30254T6432) , BLACKROCK TREASURY TRUST 062 (US:US09248U5517) , CS-P/M-I (US:US21255V4068) , and AXNC-STR INC-I (US:US05465G1013) . Posisi baru Dynamic Alternatives Fund meliputi: BLACKROCK TREASURY TRUST 062 (US:US09248U5517) , .

Dynamic Alternatives Fund - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.20 26.87 9.0630 9.0630
0.20 20.41 6.8831 6.8831
0.14 14.80 4.9922 4.9922
0.12 14.54 4.9035 4.9035
0.51 14.13 4.7664 4.7664
0.71 13.22 4.4583 4.4583
0.01 12.24 4.1291 4.1291
0.01 12.24 4.1274 4.1274
0.11 11.81 3.9836 3.9836
10.00 10.55 3.5587 3.5587
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
2.57 27.85 9.3932 -1.6067
19.20 6.4751 -1.2141
2.16 21.62 7.2912 -1.1639
0.76 14.65 4.9415 -0.5987
0.24 14.00 4.7222 -0.3518
1.37 12.27 4.1382 -0.0915
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-28 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
CCLFX / Cliffwater Corporate Lending Fund - Cliffwater Corporate Lending Fund Class I 2.57 0.00 27.85 -0.28 9.3932 -1.6067
AvCap Trading Fund Global Feeder, LP / (N/A) 0.20 26.87 9.0630 9.0630
US30254T6432 / FPA New Income, Inc. 2.16 0.00 21.62 0.70 7.2912 -1.1639
Cross Ocean Partners GSS Offshore Feeder LP / (N/A) 0.20 20.41 6.8831 6.8831
US09248U5517 / BLACKROCK TREASURY TRUST 062 19.20 -1.65 6.4751 -1.2141
Merchants Healthcare Fund 1 Onshore / (N/A) 0.14 14.80 4.9922 4.9922
1WS Credit Income Fund / EC (US68249P1021) 0.76 3.52 14.65 4.16 4.9415 -0.5987
Corbin Hedged Equity Fund LP / (N/A) 0.12 14.54 4.9035 4.9035
AMG Pantheon Fund LLC / (US0017001118) 0.51 14.13 4.7664 4.7664
US21255V4068 / CS-P/M-I 0.24 2.63 14.00 8.69 4.7222 -0.3518
Hamilton Lane Private Assets Fund / (US4074982038) 0.71 13.22 4.4583 4.4583
US05465G1013 / AXNC-STR INC-I 1.37 14.00 12.27 14.25 4.1382 -0.0915
Linden International Ltd. Class A, Series 03/25 / (N/A) 0.01 12.24 4.1291 4.1291
Waterfall Eden Fund, Ltd. Sub-Class B_2, Series 1 - March 2023 / (N/A) 0.01 12.24 4.1274 4.1274
Centiva Offshore Fund, Ltd. Series HA - Unrestricted, Initial Series / (N/A) 0.11 11.81 3.9836 3.9836
Rock Bridge ZaZa Port LLC / (N/A) 10.00 10.55 3.5587 3.5587
Janus Hederson Biotech Innovation Fund Limited Standard Class - A USD Non-Voting / (N/A) 0.00 7.39 2.4944 2.4944
TWG Flying Wasp, LLC / (N/A) 0.07 7.08 2.3882 2.3882
NB Credit Opportunitis Fund II Cayman Feeder LP / (N/A) 0.05 5.48 1.8473 1.8473
Waterfall Eden Fund, Ltd. Sub-Class B_2, Series 3 - April 2025 / (N/A) 0.00 1.52 0.5128 0.5128
Waterfall Eden Fund, Ltd. Sub-Class B_2, Series 2 - February 2025 / (N/A) 0.00 1.03 0.3476 0.3476
Waterfall Eden Fund, Ltd. Sub-Class B_2, Series 4 - May 2025 / (N/A) 0.00 1.01 0.3419 0.3419
Linden International Ltd. Class A, Series 04/25 / (N/A) 0.00 0.76 0.2557 0.2557
Linden International Ltd. Class A, Series 06/25 / (N/A) 0.00 0.74 0.2508 0.2508
Linden International Ltd. Class A, Series 05/25 / (N/A) 0.00 0.51 0.1705 0.1705
Waterfall Eden Fund, Ltd. Sub-Class B_2, Series 5 - June 2025 / (N/A) 0.00 0.50 0.1693 0.1693
Blackstone Private Credit Fund / (US09261H3057) 0.01 0.34 0.1164 0.1164
Waterfall Eden Fund, Ltd. DI_03.2023 - Sub-Class B_1 / (N/A) 0.00 0.00 0.0013 0.0013