Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 103,753,696
Posisi Saat Ini 61
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Dynamic Financial Group telah mengungkapkan total kepemilikan 61 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 103,753,696 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Dynamic Financial Group adalah iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (US:SGOV) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , Deere & Company (US:DE) , Verizon Communications Inc. (US:VZ) , and iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) . Posisi baru Dynamic Financial Group meliputi: Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance Floating-Rate ETF (US:EVLN) , iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF (US:DGRO) , Pacer Funds Trust - Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (US:GCOW) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF (US:VBK) , and .

Dynamic Financial Group - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.01 0.68 0.6552 0.6552
0.01 5.87 5.6565 0.5132
0.01 1.38 1.3291 0.4464
0.15 1.33 1.2858 0.3719
0.01 0.38 0.3630 0.3630
0.02 1.67 1.6136 0.3278
0.00 0.70 0.6717 0.2724
0.00 0.73 0.7032 0.2347
0.00 0.24 0.2327 0.2327
0.01 0.23 0.2255 0.2255
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.54 54.17 52.2091 -4.2656
0.08 3.67 3.5417 -0.3119
0.00 1.11 1.0677 -0.1713
0.01 0.21 0.2066 -0.1255
0.01 1.16 1.1162 -0.1128
0.06 1.51 1.4588 -0.0782
0.02 0.82 0.7888 -0.0753
0.00 0.27 0.2620 -0.0425
0.00 0.26 0.2497 -0.0375
0.03 0.92 0.8907 -0.0289
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-07-25 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0.54 -3.96 54.17 -3.94 52.2091 -4.2656
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.01 -2.81 5.87 14.27 5.6565 0.5132
DE / Deere & Company 0.01 -0.40 5.25 7.91 5.0612 0.1879
VZ / Verizon Communications Inc. 0.08 0.11 3.67 -4.50 3.5417 -0.3119
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0.01 -0.08 2.36 3.15 2.2759 -0.0169
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0.02 -0.91 1.77 9.37 1.7099 0.0851
SLYG / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF 0.02 21.95 1.67 30.48 1.6136 0.3278
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0.01 -3.73 1.52 7.83 1.4603 0.0531
PFE / Pfizer Inc. 0.06 3.09 1.51 -1.37 1.4588 -0.0782
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0.01 32.55 1.38 56.41 1.3291 0.4464
NUV / Nuveen Municipal Value Fund, Inc. 0.15 47.53 1.33 46.27 1.2858 0.3719
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0.01 3.23 1.19 8.12 1.1425 0.0439
AAPL / Apple Inc. 0.01 2.17 1.16 -5.62 1.1162 -0.1128
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 -1.85 1.11 -10.51 1.0677 -0.1713
T / AT&T Inc. 0.03 -1.65 0.92 0.65 0.8907 -0.0289
PECO / Phillips Edison & Company, Inc. 0.02 -1.20 0.82 -5.10 0.7888 -0.0753
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0.00 9.44 0.73 29.56 0.7058 0.1391
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 3.32 0.73 19.28 0.7037 0.0900
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0.00 32.70 0.73 56.10 0.7032 0.2347
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0.00 70.84 0.70 74.87 0.6717 0.2724
EVLN / Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance Floating-Rate ETF 0.01 0.68 0.6552 0.6552
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 1.32 0.65 34.23 0.6245 0.1409
NVDA / NVIDIA Corporation 0.00 2.70 0.60 49.88 0.5799 0.1774
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0.01 11.36 0.59 32.14 0.5712 0.1218
IAU / iShares Gold Trust 0.01 -0.14 0.56 5.62 0.5439 0.0088
GLD / SPDR Gold Trust 0.00 0.00 0.56 5.83 0.5429 0.0097
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0.01 12.29 0.54 14.99 0.5183 0.0505
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0.00 -2.57 0.50 14.61 0.4845 0.0450
GOOGL / Alphabet Inc. 0.00 0.71 0.50 14.68 0.4824 0.0457
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0.01 17.44 0.50 28.53 0.4821 0.0921
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 50.59 0.48 66.43 0.4589 0.1720
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0.01 0.00 0.47 2.16 0.4575 -0.0075
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0.00 -0.11 0.47 4.66 0.4557 0.0039
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0.01 0.00 0.43 6.20 0.4135 0.0093
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0.01 -1.73 0.42 0.72 0.4068 -0.0129
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0.01 6.68 0.42 15.92 0.4005 0.0412
GOOGL / Alphabet Inc. 0.00 0.00 0.41 13.76 0.3907 0.0332
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0.01 0.38 0.3630 0.3630
MO / Altria Group, Inc. 0.01 -1.16 0.38 -3.34 0.3625 -0.0276
GE / General Electric Company 0.00 0.43 0.36 28.99 0.3438 0.0672
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0.00 0.00 0.32 22.81 0.3114 0.0476
LIN / Linde plc 0.00 0.00 0.32 0.63 0.3111 -0.0097
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 21.93 0.32 34.62 0.3043 0.0697
FMDE / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Mid Cap ETF 0.01 2.67 0.31 13.04 0.3008 0.0236
WMT / Walmart Inc. 0.00 0.39 0.30 11.94 0.2897 0.0205
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0.00 0.00 0.27 14.29 0.2630 0.0241
AON / Aon plc 0.00 0.00 0.27 -10.86 0.2620 -0.0425
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0.01 -7.76 0.27 3.92 0.2563 0.0003
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0.00 0.00 0.27 10.88 0.2562 0.0164
JPIE / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Income ETF 0.01 0.00 0.26 0.38 0.2540 -0.0085
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0.00 -2.86 0.26 -0.75 0.2537 -0.0122
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.00 -0.33 0.26 -9.44 0.2497 -0.0375
V / Visa Inc. 0.00 0.00 0.26 1.57 0.2488 -0.0064
TSLA / Tesla, Inc. 0.00 0.24 0.2327 0.2327
GCOW / Pacer Funds Trust - Pacer Global Cash Cows Dividend ETF 0.01 0.23 0.2255 0.2255
FELV / Fidelity Covington Trust - Enhanced Large Cap Value ETF 0.01 -0.57 0.23 2.65 0.2240 -0.0025
MCD / McDonald's Corporation 0.00 1.21 0.22 -5.60 0.2118 -0.0207
SVAL / iShares Trust - iShares US Small Cap Value Factor ETF 0.01 -37.56 0.21 -35.35 0.2066 -0.1255
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0.00 0.21 0.2021 0.2021
SPMD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF 0.00 0.21 0.2004 0.2004
CARM / Carisma Therapeutics, Inc. 0.02 0.00 0.01 50.00 0.0058 0.0010
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0.00 -100.00 0.00 0.0000