Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 74,077,305
Posisi Saat Ini 30
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

MAVF - Matrix Advisors Value ETF telah mengungkapkan total kepemilikan 30 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 74,077,305 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama MAVF - Matrix Advisors Value ETF adalah Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . Posisi baru MAVF - Matrix Advisors Value ETF meliputi: First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , Generac Holdings Inc. (US:GNRC) , Applied Materials, Inc. (US:AMAT) , Fiserv, Inc. (US:FI) , and .

MAVF - Matrix Advisors Value ETF - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.01 1.82 2.4500 2.4500
0.01 1.72 2.3200 2.3200
2.11 2.8400 2.1600
0.01 1.60 2.1600 2.1600
0.01 1.87 2.5200 1.8000
0.01 6.11 8.2400 1.3600
0.01 2.34 3.1500 0.8600
0.01 1.82 2.4600 0.4900
0.02 4.05 5.4600 0.4500
0.02 3.50 4.7200 0.4000
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.01 1.02 1.3700 -2.2000
0.02 1.12 1.5100 -1.2800
0.02 2.05 2.7600 -1.1200
0.01 3.12 4.2100 -0.9300
0.00 3.55 4.7900 -0.6900
0.00 1.23 1.6600 -0.5900
0.01 0.88 1.1800 -0.5600
0.02 3.84 5.1800 -0.2800
0.00 3.39 4.5700 -0.2200
0.01 2.35 3.1700 -0.2100
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-29 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0.01 0.00 6.11 32.49 8.2400 1.3600
GOOG / Alphabet Inc. 0.03 0.00 5.10 13.55 6.8800 0.1800
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.02 4.54 4.05 20.57 5.4600 0.4500
AAPL / Apple Inc. 0.02 13.53 3.84 4.86 5.1800 -0.2800
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 -24.43 3.55 -3.24 4.7900 -0.6900
MS / Morgan Stanley 0.02 0.00 3.50 20.73 4.7200 0.4000
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0.00 -18.51 3.39 5.55 4.5700 -0.2200
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.01 -23.43 3.12 -9.52 4.2100 -0.9300
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0.04 0.00 2.91 13.88 3.9300 0.1100
WFC / Wells Fargo & Company 0.04 0.00 2.82 11.60 3.8000 0.0300
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0.01 13.93 2.45 20.84 3.3000 0.2800
MDT / Medtronic plc 0.03 29.17 2.42 25.27 3.2700 0.3900
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0.01 0.00 2.35 3.67 3.1700 -0.2100
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0.01 60.37 2.34 52.58 3.1500 0.8600
FDX / FedEx Corporation 0.01 25.87 2.26 17.33 3.0500 0.1700
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0.01 0.00 2.22 19.89 3.0000 0.2300
USB / U.S. Bancorp 0.05 0.00 2.16 7.16 2.9100 -0.0900
CMCSA / Comcast Corporation 0.06 26.22 2.14 22.08 2.8900 0.2700
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 2.11 365.93 2.8400 2.1600
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0.02 -27.42 2.05 -21.15 2.7600 -1.1200
PEP / PepsiCo, Inc. 0.01 342.82 1.87 289.98 2.5200 1.8000
AMGN / Amgen Inc. 0.01 54.20 1.82 38.13 2.4600 0.4900
TE Connectivity PLC / EC (N/A) 0.01 1.82 2.4500 2.4500
GNRC / Generac Holdings Inc. 0.01 1.72 2.3200 2.3200
AMAT / Applied Materials, Inc. 0.01 1.60 2.1600 2.1600
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0.00 0.00 1.23 -18.51 1.6600 -0.5900
TSN / Tyson Foods, Inc. 0.02 -31.61 1.12 -40.05 1.5100 -1.2800
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0.01 -47.26 1.02 -57.52 1.3700 -2.2000
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0.01 -33.08 0.88 -24.76 1.1800 -0.5600
FI / Fiserv, Inc. 0.00 0.15 0.2000 0.2000