Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 38,537,724
Posisi Saat Ini 48
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

EICGX - Eaton Vance Greater China Growth Fund Class I telah mengungkapkan total kepemilikan 48 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 38,537,724 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama EICGX - Eaton Vance Greater China Growth Fund Class I adalah Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , China Construction Bank Corporation (HK:939) , Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) , and Xiaomi Corporation (DE:3CP) . Posisi baru EICGX - Eaton Vance Greater China Growth Fund Class I meliputi: NAURA Technology Group Co., Ltd. (CN:002371) , Bank of Ningbo Co., Ltd. (CN:002142) , JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:JD) , Geely Automobile Holdings Limited (US:GELYF) , and Huatai Securities Co., Ltd. (HK:6886) .

EICGX - Eaton Vance Greater China Growth Fund Class I - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.16 2.25 5.8191 4.3736
2.26 2.26 5.8423 4.0629
0.01 0.58 1.4989 1.4989
0.10 0.59 1.5240 1.2992
0.12 0.43 1.1198 1.1198
0.01 0.32 0.8155 0.8155
1.58 1.15 2.9586 0.7648
0.30 1.93 4.9856 0.6327
0.10 0.21 0.5470 0.5470
0.12 0.21 0.5311 0.5311
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.12 0.72 1.8554 -3.1408
0.13 7.97 20.6030 -3.0670
0.06 0.14 0.3637 -2.7037
0.01 1.09 2.8182 -2.4347
0.10 1.78 4.6025 -1.0824
0.49 0.32 0.8192 -1.0395
0.03 0.61 1.5841 -0.8955
0.06 0.41 1.0482 -0.7823
3.22 2.88 7.4376 -0.7539
0.00 0.00 -0.5537
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-07-28 untuk periode pelaporan 2025-05-31. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
NNND / Tencent Holdings Limited 0.13 -13.06 7.97 -10.95 20.6030 -3.0670
939 / China Construction Bank Corporation 3.22 -11.85 2.88 -7.13 7.4376 -0.7539
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 2.26 235.92 2.26 235.96 5.8423 4.0629
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0.16 107.07 2.25 147.20 5.8191 4.3736
3CP / Xiaomi Corporation 0.30 21.87 1.93 17.19 4.9856 0.6327
3690 / Meituan 0.10 0.00 1.78 -17.16 4.6025 -1.0824
9961 / Trip.com Group Limited 0.02 0.00 1.42 10.68 3.6688 0.2755
BY6 / BYD Company Limited 0.02 0.00 1.17 3.64 3.0173 0.0406
ICK / Industrial and Commercial Bank of China Limited 1.58 34.73 1.15 38.12 2.9586 0.7648
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -35.34 1.09 -45.14 2.8182 -2.4347
9999 / NetEase, Inc. 0.04 0.00 0.91 21.52 2.3486 0.3700
000651 / Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai 0.12 0.00 0.75 14.46 1.9444 0.2062
2328 / PICC Property and Casualty Company Limited 0.39 0.00 0.75 15.97 1.9341 0.2277
L87 / Li Auto Inc. 0.05 0.00 0.72 -7.21 1.8648 -0.1897
CIHKY / China Merchants Bank Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.12 -63.98 0.72 -62.01 1.8554 -3.1408
BEKE / KE Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 -21.15 0.61 -34.65 1.5841 -0.8955
PZX / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 0.10 329.79 0.59 292.67 1.5240 1.2992
002371 / NAURA Technology Group Co., Ltd. 0.01 0.58 1.4989 1.4989
1088 / China Shenhua Energy Company Limited 0.14 0.00 0.58 10.50 1.4972 0.1105
2269 / WuXi Biologics (Cayman) Inc. 0.18 0.00 0.56 8.95 1.4484 0.0884
3311 / China State Construction International Holdings Limited 0.38 0.00 0.53 -7.97 1.3736 -0.1523
600519 / Kweichow Moutai Co., Ltd. 0.00 0.00 0.53 1.74 1.3597 -0.0075
857 / PetroChina Company Limited 0.61 27.50 0.51 42.62 1.3232 0.3741
2899 / Zijin Mining Group Company Limited 0.22 0.00 0.49 17.83 1.2634 0.1649
002142 / Bank of Ningbo Co., Ltd. 0.12 0.43 1.1198 1.1198
144 / China Merchants Port Holdings Company Limited 0.22 0.00 0.43 17.91 1.1077 0.1469
3606 / Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd. 0.06 -44.09 0.41 -41.47 1.0482 -0.7823
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0.01 0.00 0.37 -11.17 0.9481 -0.1433
2020 / ANTA Sports Products Limited 0.03 0.00 0.36 7.49 0.9290 0.0451
CRCCY / CRRC Corporation Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.55 0.00 0.35 -3.87 0.8998 -0.0575
1658 / Postal Savings Bank of China Co., Ltd. 0.49 -55.83 0.32 -54.91 0.8192 -1.0395
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.32 0.8155 0.8155
600919 / Bank of Jiangsu Co., Ltd. 0.15 0.00 0.22 21.31 0.5755 0.0903
CNE100003LY6 / SHANGHAI FRIEN-A 0.01 -31.54 0.22 -31.55 0.5611 -0.2782
000333 / Midea Group Co., Ltd. 0.02 0.00 0.22 9.64 0.5591 0.0363
GELYF / Geely Automobile Holdings Limited 0.10 0.21 0.5470 0.5470
6886 / Huatai Securities Co., Ltd. 0.12 0.21 0.5311 0.5311
600900 / China Yangtze Power Co., Ltd. 0.05 0.00 0.21 11.41 0.5309 0.0438
300760 / Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. 0.01 0.00 0.20 -10.62 0.5243 -0.0749
CNICF / China International Capital Corporation Limited 0.11 0.20 0.5229 0.5229
002027 / Focus Media Information Technology Co., Ltd. 0.19 0.20 0.5165 0.5165
TSGTF / Tsingtao Brewery Company Limited 0.03 0.18 0.4647 0.4647
135 / Kunlun Energy Company Limited 0.17 0.00 0.17 0.00 0.4491 -0.0104
914 / Anhui Conch Cement Company Limited 0.07 0.17 0.4465 0.4465
600406 / NARI Technology Co., Ltd. 0.05 0.00 0.16 -4.68 0.4217 -0.0313
2319 / China Mengniu Dairy Company Limited 0.06 -84.25 0.14 -88.83 0.3637 -2.7037
1179 / H World Group Limited 0.03 0.00 0.09 -1.10 0.2335 -0.0080
Mixue Group / EC (CNE100006T36) 0.00 0.00 0.02 185.71 0.0537 0.0331
603605 / Proya Cosmetics Co.,Ltd. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.5537