Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 600,078,330
Posisi Saat Ini 24
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

NETZ - Engine No. 1 Transform Climate ETF telah mengungkapkan total kepemilikan 24 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 600,078,330 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama NETZ - Engine No. 1 Transform Climate ETF adalah General Electric Company (US:GE) , Vertiv Holdings Co (US:VRT) , Safran SA (FR:SAF) , Vistra Corp. (US:VST) , and Republic Services, Inc. (US:RSG) . Posisi baru NETZ - Engine No. 1 Transform Climate ETF meliputi: Mirion Technologies, Inc. (US:MIR) , Cameco Corporation (US:CCJ) , .

NETZ - Engine No. 1 Transform Climate ETF - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.36 51.72 8.5877 3.4486
0.81 18.20 3.0227 3.0227
0.09 34.98 5.8085 2.9420
0.23 17.41 2.8914 2.8914
0.04 29.32 4.8684 2.2092
0.24 49.76 8.2624 1.2686
0.06 9.82 1.6309 1.1913
0.12 34.46 5.7215 0.8021
0.05 27.14 4.5066 0.6438
0.24 27.75 4.6076 0.6344
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.18 40.66 6.7519 -2.8830
0.07 10.70 1.7774 -1.9067
0.06 13.42 2.2292 -1.7572
0.07 7.76 1.2882 -1.5882
0.24 17.63 2.9283 -0.8572
0.06 27.41 4.5519 -0.6757
0.15 50.10 8.3195 -0.3992
0.21 56.91 9.4496 -0.2489
0.26 6.33 1.0514 -0.1176
0.01 5.89 0.9782 -0.0888
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-29 untuk periode pelaporan 2025-07-31. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
GE / General Electric Company 0.21 22.74 56.91 65.10 9.4496 -0.2489
VRT / Vertiv Holdings Co 0.36 66.04 51.72 183.14 8.5877 3.4486
SAF / Safran SA 0.15 29.18 50.10 61.68 8.3195 -0.3992
VST / Vistra Corp. 0.24 24.43 49.76 100.18 8.2624 1.2686
RSG / Republic Services, Inc. 0.18 29.09 40.66 18.74 6.7519 -2.8830
TLN / Talen Energy Corporation 0.09 95.59 34.98 243.37 5.8085 2.9420
AVGO / Broadcom Inc. 0.12 29.15 34.46 97.07 5.7215 0.8021
AIR / Airbus SE 0.15 41.65 30.27 70.71 5.0259 0.0375
GEV / GE Vernova Inc. 0.04 74.21 29.32 210.21 4.8684 2.2092
ENR / Siemens Energy AG 0.24 29.16 27.75 96.49 4.6076 0.6344
TT / Trane Technologies plc 0.06 29.09 27.41 47.54 4.5519 -0.6757
MSFT / Microsoft Corporation 0.05 46.46 27.14 97.69 4.5066 0.6438
MIR / Mirion Technologies, Inc. 0.81 18.20 3.0227 3.0227
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0.24 29.15 17.63 31.08 2.9283 -0.8572
CCJ / Cameco Corporation 0.23 17.41 2.8914 2.8914
SBGSF / Schneider Electric S.E. 0.06 55.32 15.11 74.90 2.5088 0.0782
UNP / Union Pacific Corporation 0.06 -7.94 13.42 -5.25 2.2292 -1.7572
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0.14 29.18 10.86 77.86 1.8026 0.0854
CVX / Chevron Corporation 0.07 -26.65 10.70 -18.25 1.7774 -1.9067
FSLR / First Solar, Inc. 0.06 352.62 9.82 528.75 1.6309 1.1913
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.07 -28.20 7.76 -24.12 1.2882 -1.5882
CEG / Constellation Energy Corporation 0.02 30.78 6.47 103.65 1.0740 0.1802
SAND / Sandvik AB (publ) 0.26 29.12 6.33 52.41 1.0514 -0.1176
HUBB / Hubbell Incorporated 0.01 28.96 5.89 55.35 0.9782 -0.0888