Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 350,268,595
Posisi Saat Ini 80
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Engrave Wealth Partners LLC telah mengungkapkan total kepemilikan 80 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 350,268,595 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Engrave Wealth Partners LLC adalah Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , ETF Series Solutions - Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (US:DSTL) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , and Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (US:GSST) . Posisi baru Engrave Wealth Partners LLC meliputi: iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF (US:SUB) , Vanguard Star Funds - Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral (US:VTIAX) , Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (US:BSCR) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF (US:QQQM) , and .

Engrave Wealth Partners LLC - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.11 35.39 10.1027 4.5126
0.01 3.39 0.9674 0.9674
0.03 3.00 0.8578 0.8578
0.08 35.79 10.2189 0.7077
0.06 1.79 0.5103 0.5103
0.84 41.33 11.7999 0.4971
0.03 1.64 0.4669 0.4669
0.03 0.65 0.1861 0.1861
0.74 14.12 4.0304 0.1742
0.00 1.69 0.4816 0.1644
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.01 0.83 0.2377 -4.0542
0.47 46.67 13.3228 -2.8710
0.68 9.08 2.5912 -1.1678
0.54 26.86 7.6688 -0.7071
0.06 8.79 2.5098 -0.5509
0.30 9.36 2.6729 -0.4256
0.93 17.87 5.1023 -0.1826
0.00 0.33 0.0956 -0.1258
0.00 0.00 -0.0759
0.35 7.33 2.0936 -0.0745
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2024-01-16 untuk periode pelaporan 2023-12-31. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.47 4.20 46.67 -11.40 13.3228 -2.8710
DSTL / ETF Series Solutions - Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF 0.84 1.66 41.33 12.43 11.7999 0.4971
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.08 4.03 35.79 15.71 10.2189 0.7077
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0.11 70.49 35.39 94.64 10.1027 4.5126
GSST / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF 0.54 -1.53 26.86 -1.39 7.6688 -0.7071
BSCQ / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF 0.93 1.20 17.87 3.97 5.1023 -0.1826
DEM / WisdomTree Trust - WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund 0.40 2.44 16.21 11.19 4.6278 0.1452
CEF / Sprott Physical Gold and Silver Trust 0.74 1.81 14.12 12.57 4.0304 0.1742
VSBIX / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares 0.18 5.00 10.79 6.32 3.0793 -0.0398
INFL / Listed Funds Trust - Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF 0.30 -10.13 9.36 -7.10 2.6729 -0.4256
PDBC / Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF 0.68 -16.55 9.08 -25.77 2.5912 -1.1678
CVX / Chevron Corporation 0.06 -0.17 8.79 -11.69 2.5098 -0.5509
IVOL / KraneShares Trust - Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF 0.35 3.40 7.33 4.00 2.0936 -0.0745
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0.12 -1.94 6.59 9.31 1.8815 0.0275
GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF 0.21 0.68 6.37 16.01 1.8191 0.1304
AAPL / Apple Inc. 0.02 0.42 4.56 12.92 1.3007 0.0602
JNJ / Johnson & Johnson 0.02 0.32 3.70 0.96 1.0552 -0.0705
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0.01 3.39 0.9674 0.9674
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0.03 3.00 0.8578 0.8578
MLPX / Global X Funds - Global X MLP & Energy Infrastructure ETF 0.06 21.99 2.65 28.46 0.7552 0.1219
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.02 -2.80 2.58 16.16 0.7370 0.0538
VBMFX / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Bond Index Fund Total Bond Market Index Fund 0.03 7.60 2.26 13.43 0.6439 0.0324
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0.02 13.99 2.03 30.79 0.5786 0.1022
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 -0.08 1.81 19.07 0.5171 0.0491
DJP / iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN - Structured Product 0.06 1.79 0.5103 0.5103
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 47.08 1.69 63.53 0.4816 0.1644
VTIAX / Vanguard Star Funds - Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral 0.03 1.64 0.4669 0.4669
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 9.07 1.53 11.03 0.4370 0.0132
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.00 0.00 1.27 13.93 0.3622 0.0200
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.00 -0.88 1.12 10.70 0.3191 0.0086
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0.00 -2.60 1.06 0.19 0.3038 -0.0229
NOC / Northrop Grumman Corporation 0.00 0.00 1.05 6.29 0.2991 -0.0038
CSX / CSX Corporation 0.03 0.00 1.01 12.79 0.2897 0.0130
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.00 3.21 0.88 14.83 0.2498 0.0154
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0.01 -94.61 0.83 -94.04 0.2377 -4.0542
NVDA / NVIDIA Corporation 0.00 15.80 0.81 31.98 0.2322 0.0425
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 2.41 0.80 20.21 0.2293 0.0237
UNP / Union Pacific Corporation 0.00 -0.73 0.80 19.70 0.2275 0.0229
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0.01 0.67 0.72 6.40 0.2044 -0.0024
COP / ConocoPhillips 0.01 -1.77 0.69 -4.83 0.1969 -0.0259
BSCR / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF 0.03 0.65 0.1861 0.1861
HMOP / Hartford Funds Exchange-Traded Trust - Hartford Municipal Opportunities ETF 0.02 7.65 0.64 13.90 0.1825 0.0099
V / Visa Inc. 0.00 4.90 0.62 18.63 0.1783 0.0166
ONEQ / Fidelity Commonwealth Trust - Fidelity Nasdaq Composite Index ETF 0.01 -16.20 0.61 -4.41 0.1733 -0.0222
AMAT / Applied Materials, Inc. 0.00 11.49 0.56 30.68 0.1593 0.0278
SLF / Sun Life Financial Inc. 0.01 0.00 0.55 6.24 0.1557 -0.0021
PG / The Procter & Gamble Company 0.00 5.97 0.53 6.43 0.1514 -0.0018
GOOGL / Alphabet Inc. 0.00 -0.43 0.52 6.31 0.1492 -0.0020
HON / Honeywell International Inc. 0.00 7.29 0.51 21.93 0.1446 0.0167
HD / The Home Depot, Inc. 0.00 4.06 0.50 19.47 0.1421 0.0139
IBM / International Business Machines Corporation 0.00 1.31 0.49 18.18 0.1411 0.0124
LLY / Eli Lilly and Company 0.00 56.40 0.44 70.27 0.1260 0.0460
STEL / Stellar Bancorp, Inc. 0.01 0.00 0.38 30.27 0.1096 0.0192
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0.01 11.33 0.38 4.71 0.1080 -0.0032
NEE.PRN / NextEra Energy Capital Holdings, Inc. - Corporate Bond/Note 0.01 3.11 0.37 9.36 0.1069 0.0016
PSX / Phillips 66 0.00 0.00 0.37 10.88 0.1049 0.0029
AVGO / Broadcom Inc. 0.00 0.34 0.0975 0.0975
TSLA / Tesla, Inc. 0.00 -53.16 0.33 -53.61 0.0956 -0.1258
TPL / Texas Pacific Land Corporation 0.00 -7.21 0.32 -20.05 0.0925 -0.0320
WMT / Walmart Inc. 0.00 -4.94 0.32 -6.25 0.0900 -0.0134
PWR / Quanta Services, Inc. 0.00 0.00 0.31 15.07 0.0896 0.0059
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0.00 0.00 0.30 7.04 0.0869 -0.0005
ETN / Eaton Corporation plc 0.00 -0.59 0.28 12.30 0.0810 0.0033
KO / The Coca-Cola Company 0.00 12.39 0.26 18.02 0.0751 0.0067
AFL / Aflac Incorporated 0.00 0.00 0.26 7.44 0.0745 -0.0001
ABT / Abbott Laboratories 0.00 3.36 0.26 17.65 0.0744 0.0062
PEP / PepsiCo, Inc. 0.00 2.27 0.26 2.77 0.0742 -0.0038
MMIN / New York Life Investments Active ETF Trust - NYLI MacKay Muni Insured ETF 0.01 -0.19 0.25 7.39 0.0707 -0.0003
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0.00 3.08 0.24 -0.42 0.0681 -0.0055
MRK / Merck & Co., Inc. 0.00 0.00 0.23 5.96 0.0660 -0.0011
GOOG / Alphabet Inc. 0.00 -15.10 0.23 -9.49 0.0656 -0.0123
ABBV / AbbVie Inc. 0.00 2.35 0.23 6.51 0.0655 -0.0008
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0.00 0.22 0.0620 0.0620
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0.00 0.21 0.0609 0.0609
RTX / RTX Corporation 0.00 0.21 0.0602 0.0602
MCD / McDonald's Corporation 0.00 0.21 0.0587 0.0587
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 0.21 0.0586 0.0586
COST / Costco Wholesale Corporation 0.00 -12.39 0.21 2.50 0.0586 -0.0031
TRGP / Targa Resources Corp. 0.00 0.20 0.0574 0.0574
NUTX / Nutex Health Inc. 0.32 0.00 0.06 -10.94 0.0163 -0.0035
KBR / KBR, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0632
VNLA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Short Duration Income ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0759