Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 273,002,305
Posisi Saat Ini 69
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Enzi Wealth telah mengungkapkan total kepemilikan 69 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 273,002,305 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Enzi Wealth adalah iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , John Hancock Exchange-Traded Fund Trust - John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (US:JHMM) , iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (US:IQLT) , iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF (US:IJR) , and Exxon Mobil Corporation (US:XOM) . Posisi baru Enzi Wealth meliputi: Oracle Corporation (US:ORCL) , .

Enzi Wealth - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.06 38.40 14.0672 0.2809
0.02 3.08 1.1292 0.2327
0.18 20.33 7.4469 0.1600
0.01 6.00 2.1980 0.1348
0.14 9.29 3.4018 0.1045
0.16 10.54 3.8626 0.1022
0.01 1.71 0.6277 0.0974
0.00 0.24 0.0888 0.0888
0.06 5.23 1.9161 0.0862
0.00 0.22 0.0805 0.0805
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.53 22.71 8.3190 -0.5777
0.14 13.00 4.7632 -0.4105
0.25 11.14 4.0815 -0.2955
0.14 15.92 5.8301 -0.2284
0.26 12.71 4.6568 -0.1625
0.01 3.16 1.1568 -0.1021
0.14 8.30 3.0385 -0.0707
0.02 1.98 0.7251 -0.0624
0.11 10.57 3.8707 -0.0559
0.00 0.53 0.1928 -0.0503
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-07-14 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.06 -1.17 38.40 12.72 14.0672 0.2809
JHMM / John Hancock Exchange-Traded Fund Trust - John Hancock Multifactor Mid Cap ETF 0.61 -0.73 37.62 10.28 13.7814 -0.0243
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0.53 -1.79 22.71 3.29 8.3190 -0.5777
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0.18 -0.05 20.33 12.90 7.4469 0.1600
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.14 0.04 15.92 6.31 5.8301 -0.2284
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0.14 -0.30 13.00 1.71 4.7632 -0.4105
PALC / Pacer Funds Trust - Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF 0.26 0.34 12.71 6.75 4.6568 -0.1625
DBEF / DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF 0.25 -0.96 11.14 3.01 4.0815 -0.2955
XMHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Quality ETF 0.11 0.59 10.57 8.90 3.8707 -0.0559
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0.16 0.36 10.54 13.47 3.8626 0.1022
AVMV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Mid Cap Value ETF 0.14 0.80 9.29 13.98 3.4018 0.1045
JQUA / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Quality Factor ETF 0.14 -0.71 8.30 7.97 3.0385 -0.0707
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0.01 -0.75 6.00 17.69 2.1980 0.1348
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0.20 -1.25 5.88 10.87 2.1551 0.0079
AVES / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Value ETF 0.10 -1.18 5.54 11.78 2.0302 0.0238
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0.06 1.20 5.23 15.66 1.9161 0.0862
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0.01 0.00 3.26 13.81 1.1956 0.0347
AAPL / Apple Inc. 0.01 0.17 3.16 1.51 1.1568 -0.1021
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0.02 -10.20 3.08 39.14 1.1292 0.2327
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0.04 -0.57 2.31 10.99 0.8473 0.0037
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 -2.71 2.14 10.98 0.7848 0.0039
BOXX / EA Series Trust - Alpha Architect 1-3 Month Box ETF 0.02 0.83 1.98 1.75 0.7251 -0.0624
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0.01 -0.81 1.71 30.76 0.6277 0.0974
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.01 -0.08 1.67 20.58 0.6118 0.0511
TSLA / Tesla, Inc. 0.00 -1.02 1.19 19.54 0.4350 0.0331
COST / Costco Wholesale Corporation 0.00 -0.38 1.02 -0.88 0.3726 -0.0428
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0.00 -0.18 0.94 13.87 0.3461 0.0104
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 0.17 0.89 30.26 0.3265 0.0494
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 -0.91 0.78 33.39 0.2854 0.0490
ETN / Eaton Corporation plc 0.00 0.00 0.77 25.62 0.2806 0.0339
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0.00 0.00 0.68 60.43 0.2480 0.0770
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0.00 -0.35 0.66 54.46 0.2412 0.0687
MO / Altria Group, Inc. 0.01 -0.08 0.63 -1.72 0.2300 -0.0283
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0.01 0.88 0.58 20.33 0.2126 0.0174
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0.00 -0.23 0.57 10.35 0.2070 -0.0002
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 -0.11 0.55 13.84 0.2021 0.0062
JNJ / Johnson & Johnson 0.00 -0.06 0.55 1.30 0.2002 -0.0183
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0.00 0.00 0.55 13.07 0.1998 0.0047
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 -2.12 0.53 -12.33 0.1928 -0.0503
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0.01 0.00 0.51 6.67 0.1878 -0.0064
TTD / The Trade Desk, Inc. 0.01 -0.13 0.47 41.44 0.1728 0.0377
NTNX / Nutanix, Inc. 0.01 0.00 0.47 10.07 0.1724 -0.0005
GOOGL / Alphabet Inc. 0.00 0.39 0.46 13.76 0.1697 0.0047
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0.01 0.00 0.46 15.91 0.1684 0.0078
NFLX / Netflix, Inc. 0.00 0.00 0.43 13.49 0.1573 0.0042
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0.00 1.45 0.40 10.44 0.1474 -0.0003
IBM / International Business Machines Corporation 0.00 0.15 0.39 24.13 0.1433 0.0155
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 0.08 0.37 17.09 0.1359 0.0080
ABT / Abbott Laboratories 0.00 0.72 0.37 2.79 0.1350 -0.0101
DELL / Dell Technologies Inc. 0.00 0.15 0.34 34.90 0.1261 0.0226
PM / Philip Morris International Inc. 0.00 0.00 0.33 5.75 0.1214 -0.0054
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0.00 0.00 0.32 8.39 0.1186 -0.0020
INTC / Intel Corporation 0.01 -0.77 0.30 8.00 0.1090 -0.0023
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0.00 0.40 0.29 11.72 0.1049 0.0011
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0.00 0.00 0.29 18.26 0.1046 0.0069
ABBV / AbbVie Inc. 0.00 1.20 0.28 7.84 0.1009 -0.0023
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0.00 0.00 0.28 11.34 0.1009 0.0006
V / Visa Inc. 0.00 -4.15 0.27 -0.73 0.1001 -0.0112
CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc. 0.00 0.00 0.27 17.24 0.0999 0.0058
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0.00 0.00 0.26 11.59 0.0954 0.0011
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0.00 0.00 0.26 16.36 0.0938 0.0044
MMM / 3M Company 0.00 -0.13 0.25 11.82 0.0904 0.0013
TXN / Texas Instruments Incorporated 0.00 0.24 0.0888 0.0888
GSLC / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF 0.00 0.00 0.23 13.43 0.0836 0.0023
ORCL / Oracle Corporation 0.00 0.22 0.0805 0.0805
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0.00 0.22 0.0802 0.0802
JHSC / John Hancock Exchange-Traded Fund Trust - John Hancock Multifactor Small Cap ETF 0.01 0.22 0.0798 0.0798
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.00 0.22 0.0791 0.0791
YETI / YETI Holdings, Inc. 0.01 -13.84 0.20 -4.69 0.0745 -0.0119
TTSH / Tile Shop Holdings, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000