Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 1,540,526,445
Posisi Saat Ini 42
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

EQ ADVISORS TRUST - EQ/BlackRock Basic Value Equity Portfolio Class IA telah mengungkapkan total kepemilikan 42 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 1,540,526,445 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama EQ ADVISORS TRUST - EQ/BlackRock Basic Value Equity Portfolio Class IA adalah Microsoft Corporation (US:MSFT) , Parker-Hannifin Corporation (US:PH) , Martin Marietta Materials, Inc. (US:MLM) , Lennar Corporation (US:LEN) , and Adobe Inc. (US:ADBE) . Posisi baru EQ ADVISORS TRUST - EQ/BlackRock Basic Value Equity Portfolio Class IA meliputi: American Water Works Company, Inc. (US:AWK) , .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.25 31.72 2.0237 2.0237
0.25 49.80 3.1767 0.5172
0.09 51.05 3.2570 0.3795
0.17 77.46 4.9413 0.3654
0.13 41.74 2.6630 0.2431
0.39 34.53 2.2027 0.1777
2.52 27.23 1.7372 0.1231
0.16 38.63 2.4642 0.1202
0.49 44.39 2.8321 0.1096
0.29 39.36 2.5110 0.1010
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.34 51.10 3.2597 -0.4005
0.09 51.26 3.2700 -0.3738
0.12 58.50 3.7322 -0.2719
0.83 33.01 2.1062 -0.2297
0.14 30.73 1.9606 -0.2235
0.84 45.25 2.8867 -0.2010
0.31 38.91 2.4823 -0.1626
0.29 40.25 2.5676 -0.1605
0.21 22.93 1.4627 -0.1474
0.13 40.99 2.6150 -0.1473
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2024-08-26 untuk periode pelaporan 2024-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0.17 -2.92 77.46 3.13 4.9413 0.3654
PH / Parker-Hannifin Corporation 0.12 -2.19 58.50 -10.98 3.7322 -0.2719
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0.09 -2.88 51.26 -14.30 3.2700 -0.3738
LEN / Lennar Corporation 0.34 -2.40 51.10 -14.95 3.2597 -0.4005
ADBE / Adobe Inc. 0.09 -1.82 51.05 8.10 3.2570 0.3795
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0.12 -1.18 50.11 -3.71 3.1967 0.0260
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0.25 -3.04 49.80 14.08 3.1767 0.5172
CTVA / Corteva, Inc. 0.84 -4.54 45.25 -10.71 2.8867 -0.2010
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0.49 -2.60 44.39 -0.66 2.8321 0.1096
AMGN / Amgen Inc. 0.13 -4.37 41.74 5.10 2.6630 0.2431
ANSS / ANSYS, Inc. 0.13 -2.37 40.99 -9.59 2.6150 -0.1473
COF / Capital One Financial Corporation 0.29 -3.34 40.25 -10.11 2.5676 -0.1605
XYL / Xylem Inc. 0.29 -5.18 39.36 -0.50 2.5110 0.1010
MRK / Merck & Co., Inc. 0.31 -4.47 38.91 -10.37 2.4823 -0.1626
ECL / Ecolab Inc. 0.16 -2.59 38.63 0.40 2.4642 0.1202
DHR / Danaher Corporation 0.15 -0.78 38.00 -0.73 2.4244 0.0920
ADSK / Autodesk, Inc. 0.15 -3.51 36.75 -8.31 2.3442 -0.0976
BX / Blackstone Inc. 0.30 -1.30 36.63 -6.99 2.3370 -0.0626
TTA / Time to Act Plc 0.52 -3.00 34.67 -6.03 2.2116 -0.0361
ATO / Atmos Energy Corporation 0.30 -4.43 34.62 -6.21 2.2083 -0.0404
ALC / Alcon Inc. 0.39 -2.87 34.53 3.88 2.2027 0.1777
HON / Honeywell International Inc. 0.16 -4.01 34.25 -0.13 2.1851 0.0955
RPM / RPM International Inc. 0.31 0.00 33.91 -9.48 2.1632 -0.1189
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0.40 0.00 33.73 -0.92 2.1515 0.0777
GD / General Dynamics Corporation 0.12 -3.10 33.60 -0.47 2.1434 0.0867
KO / The Coca-Cola Company 0.53 -4.53 33.50 -0.68 2.1371 0.0821
USB / U.S. Bancorp 0.83 -3.04 33.01 -13.89 2.1062 -0.2297
PG / The Procter & Gamble Company 0.20 -1.67 32.95 -0.05 2.1021 0.0935
COG / Cabot Oil & Gas Corp. 1.23 -2.19 32.92 -6.44 2.0999 -0.0435
AWK / American Water Works Company, Inc. 0.25 31.72 2.0237 2.0237
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0.14 -0.94 30.73 -14.27 1.9606 -0.2235
MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 1.59 -5.65 30.52 -5.36 1.9469 -0.0177
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0.07 -1.37 28.25 -10.87 1.8025 -0.1288
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0.18 -4.91 28.10 -8.52 1.7929 -0.0787
STZ / Constellation Brands, Inc. 0.11 -4.85 27.73 -9.93 1.7693 -0.1066
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2.52 -2.64 27.23 2.78 1.7372 0.1231
XEL / Xcel Energy Inc. 0.49 -4.65 26.12 -5.25 1.6661 -0.0132
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0.39 -1.58 25.08 -0.46 1.6002 0.0649
MDT / Medtronic plc 0.29 -1.75 23.00 -11.26 1.4672 -0.1118
OSK / Oshkosh Corporation 0.21 0.00 22.93 -13.24 1.4627 -0.1474
CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc. 0.21 -3.41 21.15 -12.79 1.3490 -0.1283
CBSH / Commerce Bancshares, Inc. 0.29 -5.37 16.11 -0.78 1.0276 0.0385