Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 1,282,984,264
Posisi Saat Ini 86
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

EQ ADVISORS TRUST - EQ/MFS International Growth Portfolio Class IA telah mengungkapkan total kepemilikan 86 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 1,282,984,264 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama EQ ADVISORS TRUST - EQ/MFS International Growth Portfolio Class IA adalah SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SBGSY) , Hitachi, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HTHIY) , Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NSRGY) , and Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) . Posisi baru EQ ADVISORS TRUST - EQ/MFS International Growth Portfolio Class IA meliputi: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (US:TSMWF) , ZOZO, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SRTTY) , .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.89 26.41 2.0188 2.0188
0.41 39.46 3.0159 0.7083
0.48 49.06 3.7499 0.3409
0.46 12.96 0.9908 0.3128
0.09 18.88 1.4433 0.2571
0.15 42.56 3.2530 0.2513
0.24 56.55 4.3224 0.2277
0.30 14.39 1.0997 0.1991
0.08 10.11 0.7731 0.1970
0.02 2.77 0.2118 0.1860
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
3.40 19.63 1.5001 -1.0000
0.25 43.11 3.2951 -0.8596
0.09 6.98 0.5338 -0.6147
0.08 34.20 2.6138 -0.6009
0.05 38.41 2.9361 -0.5405
2.31 51.75 3.9553 -0.5194
1.34 10.42 0.7962 -0.2976
0.63 19.98 1.5272 -0.2756
0.32 65.50 5.0065 -0.2402
0.11 15.46 1.1814 -0.2357
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2024-08-26 untuk periode pelaporan 2024-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0.32 -8.57 65.50 -4.69 5.0065 -0.2402
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.24 -0.72 56.55 5.44 4.3224 0.2277
HTHIY / Hitachi, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 2.31 258.45 51.75 -11.71 3.9553 -0.5194
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.48 14.27 49.06 9.88 3.7499 0.3409
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.25 -37.99 43.11 -20.78 3.2951 -0.8596
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.15 -0.72 42.56 8.25 3.2530 0.2513
HEINY / Heineken N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.41 30.11 39.46 30.55 3.0159 0.7083
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0.05 -0.72 38.41 -15.64 2.9361 -0.5405
LIN / Linde plc 0.08 -14.06 34.20 -18.78 2.6138 -0.6009
AMADY / Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.42 4.18 28.21 8.11 2.1567 0.1640
ESLOY / EssilorLuxottica Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0.13 -0.72 27.95 -5.44 2.1368 -0.1203
TSMWF / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0.89 26.41 2.0188 2.0188
AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.15 9.21 26.03 -9.33 1.9893 -0.2023
AAIGF / AIA Group Limited 3.69 -0.72 25.06 0.36 1.9158 0.0091
ASAZY / ASSA ABLOY AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0.85 -0.72 23.97 -2.18 1.8323 -0.0388
CAP / Capgemini SE 0.12 10.64 23.29 -4.38 1.7804 -0.0794
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.21 -0.72 22.49 9.70 1.7189 0.1537
RBA / RB Global, Inc. 0.29 -0.72 21.88 -0.58 1.6724 -0.0079
DGEAF / Diageo plc 0.63 -0.72 19.98 -15.38 1.5272 -0.2756
RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 3.40 -44.10 19.63 -40.07 1.5001 -1.0000
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0.30 -0.09 19.48 9.59 1.4888 0.1318
EXPGY / Experian plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.41 -0.72 19.16 6.12 1.4644 0.0859
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 -0.72 18.96 6.51 1.4491 0.0901
DB1 / Deutsche Börse AG 0.09 21.50 18.88 21.53 1.4433 0.2571
FNV / Franco-Nevada Corporation 0.16 -0.41 18.58 -0.90 1.4203 -0.0113
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0.34 -0.72 18.36 -5.63 1.4031 -0.0821
DBSDY / DBS Group Holdings Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0.69 9.22 18.26 8.03 1.3961 0.1052
PDYPF / Flutter Entertainment plc 0.10 -0.72 17.69 -8.91 1.3518 -0.1305
SYIEY / Symrise AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.14 -0.72 16.61 1.53 1.2697 0.0206
HDFCB / HDFC Bank Ltd 0.78 -0.72 15.78 15.48 1.2059 0.1628
PRNDY / Pernod Ricard SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0.11 -0.72 15.46 -16.73 1.1814 -0.2357
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.30 -0.72 14.39 21.98 1.0997 0.1991
2308 / Delta Electronics, Inc. 1.18 -0.75 14.14 10.77 1.0810 0.1062
RELIANCE / Reliance Industries Limited 0.36 -0.72 13.42 4.61 1.0259 0.0464
NURAF / Nomura Research Institute, Ltd. 0.46 46.07 12.96 45.97 0.9908 0.3128
ELEEF / Element Fleet Management Corp. 0.69 -0.72 12.59 11.78 0.9625 0.1024
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0.15 -0.72 12.10 -11.32 0.9247 -0.1169
BAP / Credicorp Ltd. 0.07 -0.72 12.06 -5.47 0.9215 -0.0522
G1A / GEA Group Aktiengesellschaft 0.27 0.00 11.45 -1.46 0.8751 -0.0120
DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0.30 -0.72 11.34 -15.23 0.8667 -0.1545
MRK / Marks Electrical Group PLC 0.07 -0.72 11.24 -6.78 0.8589 -0.0614
QGEN / Qiagen N.V. 0.27 -0.72 11.02 -4.15 0.8426 -0.0354
SIKA / Sika AG 0.04 -0.72 10.80 -4.57 0.8256 -0.0386
SONVY / Sonova Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 -0.72 10.48 5.96 0.8010 0.0459
TRUMF / Terumo Corporation 0.63 -0.72 10.45 -10.20 0.7991 -0.0897
4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 1.34 -0.72 10.42 -27.29 0.7962 -0.2976
090430 / Amorepacific Corporation 0.08 -0.72 10.11 34.03 0.7731 0.1970
AC8 / Aristocrat Leisure Limited 0.29 -0.72 9.71 17.62 0.7420 0.1118
LSEG / London Stock Exchange Group plc 0.08 -0.72 9.55 -1.51 0.7297 -0.0103
MIH / Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. 0.84 -0.71 8.95 17.91 0.6843 0.1046
AKZOY / Akzo Nobel N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.14 0.00 8.74 -18.53 0.6679 -0.1509
000660 / SK hynix Inc. 0.05 -0.72 8.40 28.88 0.6424 0.1445
CHGCY / Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.23 -0.73 8.26 -7.41 0.6316 -0.0497
035420 / NAVER Corporation 0.07 39.66 7.98 21.84 0.6103 0.1100
HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1.95 -0.72 7.95 -3.70 0.6074 -0.0226
KER / Kering SA 0.02 -0.72 7.94 -8.93 0.6071 -0.0588
SHWDF / Resonac Holdings Corporation 0.35 -0.73 7.73 -6.18 0.5912 -0.0382
ZLNDY / Zalando SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0.31 -0.72 7.33 -18.56 0.5606 -0.1270
NDEKF / Nitto Denko Corporation 0.09 -46.52 6.98 -53.57 0.5338 -0.6147
OCLCF / Oracle Corporation Japan 0.10 -0.70 6.83 -8.58 0.5221 -0.0484
512070 / UPL Limited 0.98 -0.72 6.74 24.32 0.5154 0.1013
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0.70 -0.71 6.31 -0.13 0.4825 -0.0001
PRX / Prosus N.V. 0.17 -0.72 6.21 12.75 0.4744 0.0541
SCHYF / Sands China Ltd. 2.95 35.34 6.16 0.15 0.4707 0.0012
YAHOF / LY Corporation 2.38 -0.71 5.74 -5.01 0.4390 -0.0227
500247 / Kotak Mahindra Bank Limited 0.26 -0.72 5.71 0.25 0.4364 0.0016
1193 / China Resources Gas Group Limited 1.56 12.83 5.47 23.97 0.4182 0.0812
17W / WiseTech Global Limited 0.08 13.37 5.46 23.90 0.4173 0.0809
PNGAY / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 1.17 -0.72 5.30 6.57 0.4052 0.0254
KGSPY / Kingspan Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.06 -0.72 4.90 -7.22 0.3745 -0.0287
SDXAY / Sodexo S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.05 -0.72 4.31 4.18 0.3298 0.0135
7649 / Sugi Holdings Co.,Ltd. 0.31 -0.73 4.31 -19.91 0.3296 -0.0815
500875 / ITC Limited 0.84 -0.72 4.28 -1.50 0.3273 -0.0046
SJX / Singapore Technologies Engineering Ltd 1.32 -0.72 4.20 6.49 0.3211 0.0199
KBANK.F / Kasikornbank PCL 1.10 -0.71 3.76 -0.08 0.2876 0.0001
TEN / Tenaris S.A. 0.23 -0.72 3.56 -22.80 0.2721 -0.0799
BB2 / Burberry Group plc 0.31 -0.72 3.39 -28.03 0.2594 -0.1007
KSFTF / Kingsoft Corporation Limited 1.03 -0.71 2.97 -6.87 0.2268 -0.0165
AVIFY / Advanced Info Service Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.49 -0.71 2.80 1.63 0.2142 0.0037
HYPE3 / Hypera S.A. 0.54 -0.72 2.80 -22.21 0.2140 -0.0608
RMSL / REMSleep Holdings, Inc. 0.02 1,243.75 2.77 763.24 0.2118 0.1860
TLC / The Lottery Corporation Limited 0.74 -0.72 2.50 0.08 0.1912 0.0003
49K / KOSÉ Corporation 0.03 -0.72 1.76 18.18 0.1342 0.0208
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0.05 -0.76 1.62 -22.13 0.1241 -0.0350
PLX / Pluxee N.V. 0.05 -0.72 1.35 -5.75 0.1028 -0.0062
SRTTY / ZOZO, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 0.55 0.0419 0.0419