Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 1,309,476,120
Posisi Saat Ini 87
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

EQ ADVISORS TRUST - EQ/MFS International Value Portfolio Class IB telah mengungkapkan total kepemilikan 87 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 1,309,476,120 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama EQ ADVISORS TRUST - EQ/MFS International Value Portfolio Class IB adalah Franco-Nevada Corporation (US:FNV) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , NatWest Group plc (DE:RYSD) , Legrand SA (FR:LR) , and Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SBGSY) . Posisi baru EQ ADVISORS TRUST - EQ/MFS International Value Portfolio Class IB meliputi: ASSA ABLOY AB (publ) (DE:ALZC) , Alcon Inc. (CH:ALC) , BPER Banca SpA (IT:BPE) , Northern Star Resources Limited (AU:NST) , and .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.50 15.45 1.1514 1.1514
13.75 13.75 1.0247 1.0247
0.11 9.32 0.6946 0.6946
0.19 44.15 3.2899 0.6138
0.76 6.94 0.5170 0.5170
0.29 38.70 2.8837 0.3650
0.33 4.02 0.2994 0.2994
0.30 16.35 1.2184 0.2952
0.27 15.39 1.1468 0.2289
4.19 34.48 2.5694 0.2014
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.28 45.47 3.3882 -0.4337
0.07 4.85 0.3614 -0.3972
0.56 34.12 2.5423 -0.3691
0.08 5.26 0.3918 -0.3191
0.62 9.70 0.7226 -0.3116
0.08 14.14 1.0541 -0.2876
0.07 18.52 1.3801 -0.2433
0.03 8.15 0.6077 -0.2012
0.07 23.73 1.7686 -0.1741
0.14 20.27 1.5104 -0.1583
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-26 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
FNV / Franco-Nevada Corporation 0.28 -7.48 45.47 -3.42 3.3882 -0.4337
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.19 -1.84 44.15 33.93 3.2899 0.6138
RYSD / NatWest Group plc 5.86 -6.25 41.15 12.76 3.0666 0.1038
LR / Legrand SA 0.29 -1.90 38.70 24.73 2.8837 0.3650
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.14 0.00 36.92 16.72 2.7514 0.1832
CABK / CaixaBank, S.A. 4.09 -7.00 35.42 3.86 2.6392 -0.1293
A5G / AIB Group plc 4.19 -7.57 34.48 18.21 2.5694 0.2014
DB1 / Deutsche Börse AG 0.10 -5.39 34.20 4.89 2.5489 -0.0986
FP / TotalEnergies SE 0.56 0.00 34.12 -4.87 2.5423 -0.3691
DW1 / Resona Holdings, Inc. 3.41 0.00 31.52 7.80 2.3488 -0.0250
SAP / SAP SE 0.10 0.00 30.73 15.07 2.2903 0.1219
HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) 5.25 4.78 26.96 6.54 2.0095 -0.0454
MITS N / Mitsubishi Electric Corporation 1.23 -2.65 26.55 15.98 1.9783 0.1199
ROG / Roche Holding AG 0.07 0.00 23.73 -0.82 1.7686 -0.1741
ENX / Euronext N.V. 0.14 -5.39 23.62 11.86 1.7605 0.0459
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0.51 0.00 22.53 12.88 1.6788 0.0585
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0.19 -10.94 22.51 5.42 1.6775 -0.0561
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0.24 0.00 21.97 15.89 1.6371 0.0981
BIRG / Bank of Ireland Group plc 1.54 -5.98 21.97 14.14 1.6371 0.0745
EXPN / Experian plc 0.41 0.00 21.00 11.74 1.5647 0.0392
UBSG / UBS Group AG 0.61 8.18 20.75 20.54 1.5461 0.1487
AMS / Amadeus IT Group, S.A. 0.25 6.21 20.71 17.31 1.5433 0.1101
IMI / IMI plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.71 -3.31 20.33 14.02 1.5152 0.0674
LSE N / London Stock Exchange Group plc 0.14 0.00 20.27 -1.39 1.5104 -0.1583
EL / EssilorLuxottica Société anonyme 0.07 -3.12 18.52 -7.38 1.3801 -0.2433
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0.15 0.00 17.84 9.96 1.3298 0.0124
2875 / Toyo Suisan Kaisha, Ltd. 0.27 0.00 17.72 13.52 1.3209 0.0533
CRH / CRH plc 0.18 0.00 16.82 4.35 1.2537 -0.0552
SDZ / Sandoz Group AG 0.30 10.00 16.35 43.78 1.2184 0.2952
A / Agilent Technologies, Inc. 0.13 0.00 15.78 0.88 1.1762 -0.0940
ALZC / ASSA ABLOY AB (publ) 0.50 15.45 1.1514 1.1514
RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.27 0.00 15.39 36.12 1.1468 0.2289
DSY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0.42 24.06 15.36 18.87 1.1450 0.0955
KVUE / Kenvue Inc. 0.73 18.72 15.34 3.62 1.1433 -0.0588
WTY / Willis Towers Watson Public Limited Company 0.05 9.30 15.10 -0.87 1.1255 -0.1114
CAP / Capgemini SE 0.09 0.00 15.03 14.46 1.1202 0.0540
SHMZF / Shimadzu Corporation 0.60 0.00 14.86 -0.26 1.1070 -0.1021
LLOY / Lloyds Banking Group plc 13.56 0.00 14.28 13.07 1.0638 0.0388
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.08 -20.55 14.14 -14.41 1.0541 -0.2876
DGE / Diageo plc 0.55 0.00 13.78 -3.58 1.0266 -0.1333
JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares / STIV (N/A) 13.75 13.75 1.0247 1.0247
SN. / Smith & Nephew plc 0.87 0.00 13.32 9.00 0.9928 0.0005
GLEN / Glencore plc 3.41 0.00 13.27 7.52 0.9892 -0.0132
RI / Pernod Ricard SA 0.12 0.00 12.21 0.99 0.9096 -0.0717
ARC / Aker BP ASA 0.46 0.00 11.79 7.85 0.8783 -0.0089
8331 / The Chiba Bank, Ltd. 1.25 0.00 11.58 -0.64 0.8628 -0.0833
TKK1 / Taisei Corporation 0.20 0.00 11.53 32.38 0.8594 0.1521
ETE / Ekotechnika AG 0.79 7.06 10.04 33.67 0.7485 0.1384
KBX / Knorr-Bremse AG 0.10 0.00 9.75 6.98 0.7263 -0.0133
WDS / Woodside Energy Group Ltd 0.62 -29.29 9.70 -23.88 0.7226 -0.3116
BEI / Beiersdorf Aktiengesellschaft 0.08 16.29 9.61 13.11 0.7163 0.0264
ASML / ASML Holding N.V. 0.01 0.00 9.50 21.81 0.7079 0.0748
4YC / M3, Inc. 0.68 0.00 9.41 21.50 0.7016 0.0725
ALC / Alcon Inc. 0.11 9.32 0.6946 0.6946
BAER / Julius Bär Gruppe AG 0.13 0.00 8.90 -1.47 0.6636 -0.0701
4527 / Rohto Pharmaceutical Co.,Ltd. 0.62 0.00 8.81 -4.76 0.6563 -0.0945
4307 / Nomura Research Institute, Ltd. 0.22 -13.76 8.73 7.41 0.6506 -0.0093
WAT / Waters Corporation 0.02 0.00 8.57 -5.31 0.6383 -0.0960
000810 / Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd. 0.03 0.00 8.47 32.46 0.6311 0.1120
SY1 / Symrise AG 0.08 0.00 8.45 1.47 0.6297 -0.0464
SCHP / Schindler Holding AG - Preferred Stock 0.02 -19.29 8.23 -3.73 0.6133 -0.0808
ND5 / Nitto Denko Corporation 0.42 0.00 8.20 6.30 0.6108 -0.0152
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0.03 -32.45 8.15 -18.17 0.6077 -0.2012
RB N / Reckitt Benckiser Group plc 0.12 17.77 7.90 18.56 0.5885 0.0477
HRO / Hirose Electric Co.,Ltd. 0.06 0.00 7.65 5.43 0.5701 -0.0190
TEN / Tenaris S.A. 0.39 35.33 7.27 30.40 0.5418 0.0892
BPE / BPER Banca SpA 0.76 6.94 0.5170 0.5170
H2X3 / Hiscox Ltd 0.40 0.00 6.85 13.41 0.5106 0.0201
SIKA / Sika AG 0.03 0.00 6.82 12.64 0.5079 0.0167
GALP / Galp Energia, SGPS, S.A. 0.37 0.00 6.73 4.51 0.5013 -0.0213
NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.04 -9.40 6.40 -0.74 0.4771 -0.0466
CFR / Compagnie Financière Richemont SA 0.03 0.00 6.36 8.95 0.4743 0.0000
SCA / Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) 0.47 0.00 6.16 -1.17 0.4591 -0.0471
3AD1 / Epiroc AB (publ) 0.28 -24.64 6.06 -18.23 0.4514 -0.1500
LISP / Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG - Preferred Stock 0.00 0.00 5.43 24.66 0.4050 0.0511
OLY1 / Olympus Corporation 0.45 0.00 5.31 -8.27 0.3958 -0.0743
G1A / GEA Group Aktiengesellschaft 0.08 -48.13 5.26 -39.95 0.3918 -0.3191
PBR.A / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0.44 0.00 5.07 -11.49 0.3778 -0.0873
ITRK / Intertek Group plc 0.07 -48.43 4.85 -48.10 0.3614 -0.3972
5EJ / Ezaki Glico Co., Ltd. 0.15 -11.28 4.81 -7.89 0.3586 -0.0655
1LNB / Spirax Group plc 0.06 0.00 4.65 2.38 0.3462 -0.0222
NST / Northern Star Resources Limited 0.33 4.02 0.2994 0.2994
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0.01 0.00 3.62 -15.29 0.2696 -0.0771
6CMB / Croda International Plc 0.08 0.00 3.31 6.29 0.2470 -0.0061
NZM2 / Novozymes A/S 0.04 0.00 2.63 23.38 0.1962 0.0229
4922 / KOSÉ Corporation 0.03 0.00 1.33 -5.14 0.0991 -0.0147
LOC / Lion Corporation 0.12 -19.48 1.23 -29.48 0.0914 -0.0499