Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 178,845,033
Posisi Saat Ini 58
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

ESG Planning telah mengungkapkan total kepemilikan 58 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 178,845,033 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama ESG Planning adalah NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF (US:MUB) , PIMCO ETF Trust - PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund (US:MUNI) , and SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF (US:JNK) . Posisi baru ESG Planning meliputi: PIMCO ETF Trust - PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund (US:MUNI) , MicroSectors FANG+ 3× Leveraged Exchange Traded Notes due February 17, 2045 (US:FNGU) , Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (US:IVOG) , The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund (US:XLV) , and Bristol-Myers Squibb Company (US:BMY) .

ESG Planning - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.20 10.28 5.7499 5.7499
0.15 24.27 13.5689 2.5241
0.07 3.98 2.2269 1.9717
0.05 4.82 2.6971 1.4426
0.10 2.44 1.3652 1.3652
0.02 1.99 1.1123 1.1123
0.02 1.19 0.6676 0.6676
0.01 0.78 0.4349 0.4349
0.01 0.68 0.3779 0.3779
0.02 1.06 0.5944 0.2527
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.11 11.41 6.3817 -8.0668
0.08 8.22 4.5953 -1.4849
0.03 6.17 3.4517 -0.8727
0.01 2.34 1.3082 -0.8036
0.03 2.56 1.4316 -0.8023
0.01 5.09 2.8463 -0.5164
0.07 3.10 1.7340 -0.3962
0.08 5.08 2.8420 -0.3484
0.01 3.25 1.8185 -0.3401
0.01 2.47 1.3785 -0.2913
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-13 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0.15 -0.09 24.27 45.64 13.5689 2.5241
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0.21 15.65 15.49 15.94 8.6619 -0.1950
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0.11 -47.16 11.41 -47.64 6.3817 -8.0668
MUNI / PIMCO ETF Trust - PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund 0.20 10.28 5.7499 5.7499
JNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 0.08 -12.22 8.22 -10.40 4.5953 -1.4849
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0.01 -5.20 7.64 15.95 4.2691 -0.0961
AAPL / Apple Inc. 0.03 2.44 6.17 -5.37 3.4517 -0.8727
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.02 -0.07 5.46 15.22 3.0522 -0.0878
VCR / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Discretionary ETF 0.01 -9.85 5.09 0.34 2.8463 -0.5164
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0.08 -4.70 5.08 5.59 2.8420 -0.3484
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0.05 154.83 4.82 154.92 2.6971 1.4426
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0.07 0.05 4.65 6.68 2.5983 -0.2890
VIS / Vanguard World Fund - Vanguard Industrials ETF 0.02 -0.68 4.31 12.36 2.4092 -0.1326
GOOGL / Alphabet Inc. 0.02 2.21 4.21 16.47 2.3532 -0.0418
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0.07 822.24 3.98 934.29 2.2269 1.9717
VFH / Vanguard World Fund - Vanguard Financials ETF 0.03 0.25 3.54 6.81 1.9814 -0.2175
VDC / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Staples ETF 0.01 -0.21 3.25 -0.12 1.8185 -0.3401
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.01 18.75 3.20 31.31 1.7898 0.1740
XLRE / The Select Sector SPDR Trust - The Real Estate Select Sector SPDR Fund 0.07 -2.50 3.10 -3.49 1.7340 -0.3962
MRK / Merck & Co., Inc. 0.03 -13.86 2.56 -24.04 1.4316 -0.8023
GLD / SPDR Gold Trust 0.01 -7.49 2.47 -2.14 1.3785 -0.2913
FNGU / MicroSectors FANG+ 3× Leveraged Exchange Traded Notes due February 17, 2045 0.10 2.44 1.3652 1.3652
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0.01 -21.72 2.34 -26.59 1.3082 -0.8036
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 2.40 2.32 35.70 1.2949 0.1635
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 11.82 2.17 43.27 1.2146 0.2090
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0.00 -4.28 2.17 38.31 1.2114 0.1728
IVOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0.02 1.99 1.1123 1.1123
VOX / Vanguard World Fund - Vanguard Communication Services ETF 0.01 1.45 1.78 16.89 0.9951 -0.0138
V / Visa Inc. 0.00 -2.96 1.76 -1.74 0.9817 -0.2022
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0.01 1.18 1.74 24.07 0.9746 0.0435
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0.02 0.92 1.73 4.53 0.9685 -0.1300
EDIV / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF 0.04 -0.74 1.66 6.00 0.9293 -0.1101
MA / Mastercard Incorporated 0.00 -1.01 1.65 1.54 0.9243 -0.1555
EQIX / Equinix, Inc. 0.00 2.94 1.34 0.45 0.7475 -0.1345
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0.02 4.61 1.26 36.84 0.7063 0.0942
APP / AppLovin Corporation 0.00 -4.86 1.21 25.73 0.6781 0.0386
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0.02 1.19 0.6676 0.6676
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0.02 83.42 1.06 106.21 0.5944 0.2527
IGV / iShares Trust - iShares Expanded Tech-Software Sector ETF 0.01 0.39 0.90 23.49 0.5032 0.0203
HON / Honeywell International Inc. 0.00 3.91 0.85 14.29 0.4742 -0.0178
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0.01 0.78 0.4349 0.4349
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0.00 55.95 0.77 27.06 0.4309 0.0287
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0.01 0.68 0.3779 0.3779
VAW / Vanguard World Fund - Vanguard Materials ETF 0.00 -18.41 0.62 -15.87 0.3443 -0.1404
UNP / Union Pacific Corporation 0.00 -16.39 0.61 -18.58 0.3407 -0.1553
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0.00 -7.90 0.61 -12.41 0.3396 -0.1199
DHR / Danaher Corporation 0.00 -5.67 0.58 -9.08 0.3250 -0.0989
FALN / iShares Trust - iShares Fallen Angels USD Bond ETF 0.02 0.45 0.2511 0.2511
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF 0.01 49.66 0.43 63.46 0.2381 0.0651
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.00 0.39 0.2179 0.2179
AOR / iShares Trust - iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 0.01 31.07 0.33 40.60 0.1842 0.0284
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0.00 0.79 0.32 4.52 0.1815 -0.0244
ORCL / Oracle Corporation 0.00 0.32 0.1810 0.1810
GWRE / Guidewire Software, Inc. 0.00 0.43 0.27 26.05 0.1521 0.0092
AMAT / Applied Materials, Inc. 0.00 2.22 0.26 29.21 0.1460 0.0118
IBM / International Business Machines Corporation 0.00 0.23 0.1306 0.1306
SLYG / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF 0.00 0.22 0.1207 0.1207
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0.00 0.21 0.1150 0.1150
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
FNGA / MicroSectors FANG+ Index 3X Leveraged ETNs due January 8, 2038 - Preferred Stock 0.00 -100.00 0.00 0.0000
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000