Mga Batayang Estadistika
| Nilai Portofolio | $ 87,697,551 |
| Posisi Saat Ini | 56 |
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)
VALT - ETFMG Sit Ultra Short ETF telah mengungkapkan total kepemilikan 56 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 87,697,551 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama VALT - ETFMG Sit Ultra Short ETF adalah First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , CENTERPOINT ENERGY INC FRN SOFR+65 05/13/2024 (US:US15189TAZ03) , CITIGROUP INC FRN SOFR+137.2 05/24/2025 (US:US172967NR85) , Enbridge Inc (CA:US29250NBM65) , and M&T Bank Corp. (US:US55261FAK03) . Posisi baru VALT - ETFMG Sit Ultra Short ETF meliputi: CENTERPOINT ENERGY INC FRN SOFR+65 05/13/2024 (US:US15189TAZ03) , CITIGROUP INC FRN SOFR+137.2 05/24/2025 (US:US172967NR85) , Enbridge Inc (CA:US29250NBM65) , M&T Bank Corp. (US:US55261FAK03) , and CIT Bank NA (US:US12556LBJ44) .
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini
Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.
| Keamanan | Saham (MM) |
Nilai (Juta Dolar AS) |
Portfolio % | ΔPorsyento ng Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 3.76 | 3.76 | 4.2483 | 3.3468 | |
| 2.61 | 2.9484 | 2.9484 | ||
| 2.53 | 2.8600 | 2.8600 | ||
| 2.46 | 2.7771 | 2.7771 | ||
| 2.46 | 2.7717 | 2.7717 | ||
| 2.40 | 2.7044 | 2.7044 | ||
| 2.39 | 2.6985 | 2.6985 | ||
| 2.10 | 2.3728 | 2.3728 | ||
| 2.01 | 2.2702 | 2.2702 | ||
| 2.01 | 2.2654 | 2.2654 |
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini
Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.
| Keamanan | Saham (MM) |
Nilai (Juta Dolar AS) |
Portfolio % | ΔPorsyento ng Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 0.33 | 0.3745 | -1.2087 | ||
| 2.00 | 2.2561 | -0.1411 | ||
| 1.39 | 1.5639 | -0.0293 | ||
| 1.21 | 1.3634 | -0.0207 |
Pengajuan 13F dan Dana
Formulir ini diajukan pada 2023-08-25 untuk periode pelaporan 2023-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.
Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. 
.
