Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 181,242,998
Posisi Saat Ini 46
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

EBSZX - Eubel Brady & Suttman Income and Appreciation Fund telah mengungkapkan total kepemilikan 46 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 181,242,998 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama EBSZX - Eubel Brady & Suttman Income and Appreciation Fund adalah Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class (US:US8252524066) , CONVERTIBLE ZERO (US:US009066AB74) , TRIP 0 1/4 04/01/26 (US:US896945AD46) , Micron Technology Inc (US:US595112BV48) , and Patrick Industries Inc (US:US703343AG80) . Posisi baru EBSZX - Eubel Brady & Suttman Income and Appreciation Fund meliputi: CONVERTIBLE ZERO (US:US009066AB74) , TRIP 0 1/4 04/01/26 (US:US896945AD46) , Micron Technology Inc (US:US595112BV48) , Patrick Industries Inc (US:US703343AG80) , and MARKEL CORP REGD V/R /PERP/ 6.00000000 (US:US570535AW40) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
21.51 21.51 14.9002 4.4604
5.83 4.0422 4.0422
5.01 3.4700 3.4700
5.01 3.4700 3.4700
4.43 3.0689 3.0689
4.43 3.0689 3.0689
4.29 2.9754 2.9754
4.29 2.9754 2.9754
2.81 1.9484 1.9484
2.81 1.9484 1.9484
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
2.35 1.6297 -1.1357
1.74 1.2057 -0.4977
1.74 1.2057 -0.4977
5.27 3.6511 -0.4696
4.64 3.2110 -0.0432
4.64 3.2110 -0.0432
4.91 3.3983 -0.0236
0.02 0.50 0.3460 -0.0209
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-06-26 untuk periode pelaporan 2025-04-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 21.51 37.17 21.51 37.18 14.9002 4.4604
LYFT / Lyft, Inc. 5.83 4.0422 4.0422
US009066AB74 / CONVERTIBLE ZERO 5.74 1.40 3.9778 0.2067
US896945AD46 / TRIP 0 1/4 04/01/26 5.73 1.18 3.9695 0.1991
US595112BV48 / Micron Technology Inc 5.34 0.39 3.6993 0.1572
US703343AG80 / Patrick Industries Inc 5.27 -14.84 3.6511 -0.4696
Garrett Motion Holdings 7.75%, Due 05/31/2032 / DBT (US366504AA61) 5.01 3.4700 3.4700
Garrett Motion Holdings 7.75%, Due 05/31/2032 / DBT (US366504AA61) 5.01 3.4700 3.4700
US570535AW40 / MARKEL CORP REGD V/R /PERP/ 6.00000000 4.98 -0.06 3.4522 0.1318
US345370CZ16 / CONVERTIBLE ZERO 4.93 0.82 3.4135 0.1594
US477839AB04 / CONV. NOTE 4.91 -4.55 3.3983 -0.0236
NRP / Natural Resource Partners L.P. - Limited Partnership 0.05 0.00 4.90 -3.68 3.3954 0.0077
US08265TAB52 / Bentley Systems Inc 4.87 -0.57 3.3717 0.1125
US12653CAJ71 / CNX Resources Corp 4.85 -2.12 3.3623 0.0609
GES / Guess?, Inc. 4.64 0.43 3.2161 0.1384
GES / Guess?, Inc. 4.64 0.43 3.2161 0.1384
XS1493296500 / Spectrum Brands, Inc. 4.64 -5.16 3.2110 -0.0432
XS1493296500 / Spectrum Brands, Inc. 4.64 -5.16 3.2110 -0.0432
G1PI34 / Global Payments Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 4.43 3.0689 3.0689
G1PI34 / Global Payments Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 4.43 3.0689 3.0689
WGO / Winnebago Industries, Inc. 4.29 2.9754 2.9754
WGO / Winnebago Industries, Inc. 4.29 2.9754 2.9754
US06417NA946 / Bank OZK 3.55 -2.50 2.4583 0.0349
GITSIT Solutions 8.0%, Due 11/15/2029 / DBT (US37637LAA44) 3.51 0.09 2.4297 0.0962
GITSIT Solutions 8.0%, Due 11/15/2029 / DBT (US37637LAA44) 3.51 0.09 2.4297 0.0962
US29786AAN63 / CONV. NOTE 3.40 3.00 2.3567 0.1572
US571903BL69 / Marriott International Inc/MD 3.02 0.93 2.0947 0.1006
Reese Farms Development 8.50%, Due 07/15/2029 / DBT (US75846GAA22) 2.97 -1.39 2.0570 0.0518
Reese Farms Development 8.50%, Due 07/15/2029 / DBT (US75846GAA22) 2.97 -1.39 2.0570 0.0518
XROX / Xerox Holdings Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 2.81 1.9484 1.9484
XROX / Xerox Holdings Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 2.81 1.9484 1.9484
NCP SPV Revolving Loan Maturity 09/19/2026 / DBT (N/A) 2.81 1.9481 1.9481
NCP SPV Revolving Loan Maturity 09/19/2026 / DBT (N/A) 2.81 1.9481 1.9481
US29786AAL08 / Etsy Inc 2.65 1.65 1.8330 0.0993
US931427AS74 / Walgreens Boots Alliance Inc 2.35 -43.37 1.6297 -1.1357
US12612DAK28 / CNG Holdings Inc 2.24 2.28 1.5537 0.0936
US320808AD01 / First Md Cap I 1.880 1/15/27 Bond 1.97 -0.20 1.3614 0.0504
US86787XAA37 / SUNTRUST CAPITAL 1.96 -0.56 1.3577 0.0460
US842243AB33 / Southern Bancshares 3.125%, Due 06/30/2031 1.95 -0.36 1.3516 0.0479
NCP SNIP Revolving Loan 13.50%, Maturity 12/31/2025 / LON (N/A) 1.78 1.2318 1.2318
Ponder Farms LBC, LLC 8.50%, Due 01/01/2029 / DBT (US732377AA43) 1.74 -31.98 1.2057 -0.4977
Ponder Farms LBC, LLC 8.50%, Due 01/01/2029 / DBT (US732377AA43) 1.74 -31.98 1.2057 -0.4977
Churchill LBC LLC 9.25%, Due 01/01/2031 / DBT (US171495AA25) 1.19 0.8276 0.8276
Churchill LBC LLC 9.25%, Due 01/01/2031 / DBT (US171495AA25) 1.19 0.8276 0.8276
US08265TAD19 / CONV. NOTE 0.91 0.55 0.6324 0.0285
LNC / Lincoln National Corporation 0.02 0.00 0.50 -9.44 0.3460 -0.0209