Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 377,486,198
Posisi Saat Ini 22
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Evergreen Advisors, LLC telah mengungkapkan total kepemilikan 22 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 377,486,198 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Evergreen Advisors, LLC adalah Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF (US:SCHB) , Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF (US:SCHF) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (US:VCIT) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , and Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (US:VGIT) . Posisi baru Evergreen Advisors, LLC meliputi: Schwab Strategic Trust - Schwab High Yield Bond ETF (US:SCYB) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , .

Evergreen Advisors, LLC - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
6.17 147.04 38.9516 1.4524
2.42 53.48 14.1666 0.6572
0.02 0.58 0.1547 0.1547
0.00 0.26 0.0688 0.0688
0.00 0.21 0.0556 0.0556
0.00 0.20 0.0536 0.0536
0.00 0.20 0.0531 0.0531
0.01 3.23 0.8563 0.0407
0.00 1.18 0.3130 0.0164
0.01 0.67 0.1763 0.0108
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
1.44 38.28 10.1398 -1.0386
0.56 46.81 12.4011 -0.5745
0.54 32.48 8.6040 -0.5012
0.65 29.93 7.9275 -0.3572
0.17 18.47 4.8939 -0.0460
0.00 0.73 0.1927 -0.0218
0.01 0.90 0.2374 -0.0218
0.00 0.26 0.0679 -0.0067
0.00 0.21 0.0559 -0.0057
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-04 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 6.17 -1.66 147.04 8.84 38.9516 1.4524
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 2.42 -1.65 53.48 9.88 14.1666 0.6572
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0.56 -1.25 46.81 0.15 12.4011 -0.5745
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 1.44 0.29 38.28 -4.95 10.1398 -1.0386
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0.54 -1.66 32.48 -0.98 8.6040 -0.5012
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 0.65 0.20 29.93 0.27 7.9275 -0.3572
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0.17 -0.67 18.47 3.81 4.8939 -0.0460
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.01 -0.40 3.23 10.01 0.8563 0.0407
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.00 0.00 1.18 10.58 0.3130 0.0164
VGRSX / Vanguard REIT Index Fund 0.01 -0.02 1.16 5.55 0.3076 0.0020
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0.01 -4.28 0.90 -3.97 0.2374 -0.0218
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0.00 3.58 0.82 6.90 0.2175 0.0043
AAPL / Apple Inc. 0.00 1.93 0.73 -5.83 0.1927 -0.0218
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0.01 0.70 0.67 11.58 0.1763 0.0108
SCYB / Schwab Strategic Trust - Schwab High Yield Bond ETF 0.02 0.58 0.1547 0.1547
SMBK / SmartFinancial, Inc. 0.01 0.25 0.40 9.07 0.1052 0.0040
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 0.26 0.0688 0.0688
NVDA / NVIDIA Corporation 0.00 -34.57 0.26 -4.48 0.0679 -0.0067
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0.00 0.00 0.21 -4.98 0.0559 -0.0057
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0.00 0.21 0.0556 0.0556
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0.00 0.20 0.0536 0.0536
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0.00 0.20 0.0531 0.0531