Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 178,303,548
Posisi Saat Ini 50
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Evergreen Wealth Management, LLC telah mengungkapkan total kepemilikan 50 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 178,303,548 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Evergreen Wealth Management, LLC adalah Vanguard REIT Index Fund (US:VGRSX) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF (US:VYM) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Long-Term Bond ETF (US:BLV) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . Posisi baru Evergreen Wealth Management, LLC meliputi: Jackson Financial Inc. (US:JXN) , .

Evergreen Wealth Management, LLC - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.06 6.90 3.8059 2.4906
0.04 8.41 4.7157 1.2246
0.04 6.58 3.6900 0.9935
0.01 5.48 3.0236 0.8822
0.01 6.73 3.7760 0.6614
0.03 6.05 3.3399 0.5655
0.01 2.09 1.1545 0.5026
0.13 8.95 4.9372 0.4825
0.01 4.25 2.3457 0.4409
0.01 0.74 0.4132 0.4132
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.01 6.33 3.4947 -1.1154
0.01 1.16 0.6526 -0.6092
0.01 1.85 1.0188 -0.5560
0.04 11.42 6.3006 -0.4609
0.00 0.99 0.5488 -0.4439
0.01 1.54 0.8523 -0.3951
0.02 3.31 1.8253 -0.3860
0.06 12.52 6.9085 -0.2685
0.04 3.20 1.7663 -0.2592
0.01 1.83 1.0285 -0.2445
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-04 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
VGRSX / Vanguard REIT Index Fund 0.06 -1.26 12.52 4.18 6.9085 -0.2685
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.04 -8.80 11.42 0.85 6.3006 -0.4609
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0.07 3.35 9.27 6.84 5.1175 -0.0664
BLV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Long-Term Bond ETF 0.13 21.47 8.95 19.95 4.9372 0.4825
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.04 24.74 8.41 43.85 4.7157 1.2246
DIS / The Walt Disney Company 0.06 149.25 6.90 213.17 3.8059 2.4906
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0.09 16.45 6.77 17.61 3.7370 0.2984
MKL / Markel Group Inc. 0.00 -5.04 6.77 1.44 3.7977 -0.1888
META / Meta Platforms, Inc. 0.01 0.82 6.73 29.09 3.7760 0.6614
GOOGL / Alphabet Inc. 0.04 27.87 6.58 45.71 3.6900 0.9935
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.01 -10.05 6.33 -17.97 3.4947 -1.1154
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 -4.51 6.05 30.29 3.3399 0.5655
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0.01 84.61 5.48 52.83 3.0236 0.8822
ELV / Elevance Health, Inc. 0.01 13.43 5.04 1.43 2.8243 -0.1407
PTY / PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund 0.33 2.87 4.55 -1.04 2.5121 -0.2352
MSFT / Microsoft Corporation 0.01 0.59 4.25 33.27 2.3457 0.4409
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0.05 -2.22 3.82 -1.70 2.1068 -0.2126
V / Visa Inc. 0.01 0.66 3.71 1.98 2.0498 -0.1255
JNJ / Johnson & Johnson 0.02 -3.01 3.31 -10.67 1.8253 -0.3860
KSPI / Joint Stock Company Kaspi.kz - Depositary Receipt (Common Stock) 0.04 3.23 3.20 -5.63 1.7663 -0.2592
LMT / Lockheed Martin Corporation 0.01 0.95 2.94 4.69 1.6247 -0.0551
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0.04 -1.79 2.91 8.14 1.6062 -0.0009
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0.04 1.29 2.61 15.37 1.4379 0.0891
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.01 0.79 2.43 19.16 1.3609 0.1444
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0.03 -18.01 2.41 -7.82 1.3275 -0.2311
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0.01 -2.37 2.39 15.43 1.3170 0.0821
MDT / Medtronic plc 0.03 1.14 2.37 -1.90 1.3088 -0.1349
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0.01 -2.40 2.10 -0.14 1.1600 -0.0973
NVDA / NVIDIA Corporation 0.01 31.47 2.09 91.75 1.1545 0.5026
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0.01 0.66 1.97 4.35 1.0852 -0.0402
AMGN / Amgen Inc. 0.01 -21.88 1.85 -29.97 1.0188 -0.5560
GOOGL / Alphabet Inc. 0.01 36.34 1.84 54.75 1.0158 0.3057
CVX / Chevron Corporation 0.01 0.52 1.83 -13.98 1.0285 -0.2445
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0.02 0.30 1.56 9.30 0.8630 0.0088
DHIL / Diamond Hill Investment Group, Inc. 0.01 -27.32 1.54 -26.05 0.8523 -0.3951
BKNG / Booking Holdings Inc. 0.00 -5.67 1.54 18.23 0.8626 0.0859
TTD / The Trade Desk, Inc. 0.02 12.21 1.39 47.72 0.7689 0.2052
VVISX / Financial Investors Trust - Vulcan Value Partners Small Cap Fund Institutional Class 0.01 -2.22 1.39 2.43 0.7676 -0.0440
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0.00 -2.38 1.33 13.48 0.7344 0.0341
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0.01 -2.40 1.29 0.00 0.7109 -0.0586
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0.05 -0.24 1.25 -5.45 0.6889 -0.0996
AAPL / Apple Inc. 0.01 -40.37 1.16 -44.93 0.6526 -0.6092
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0.00 -2.39 1.04 7.45 0.5734 -0.0046
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0.00 1.47 1.04 29.54 0.5717 0.0939
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0.00 0.47 0.99 -40.19 0.5488 -0.4439
NVR / NVR, Inc. 0.00 1.87 0.80 3.49 0.4422 -0.0203
JXN / Jackson Financial Inc. 0.01 0.74 0.4132 0.4132
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0.00 -1.68 0.64 14.39 0.3511 0.0187
VERSX / Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund 0.01 -1.60 0.49 7.51 0.2692 -0.0017
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0.00 -1.78 0.32 9.38 0.1742 0.0017
CB / Chubb Limited 0.00 -100.00 0.00 0.0000
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
WMT / Walmart Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000