Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 480,425,360
Posisi Saat Ini 57
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Executive Wealth Group Llc telah mengungkapkan total kepemilikan 57 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 480,425,360 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Executive Wealth Group Llc adalah The Boeing Company (US:BA) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF (US:VHT) , Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF (US:VYM) , and Vanguard World Fund - Vanguard Financials ETF (US:VFH) . Posisi baru Executive Wealth Group Llc meliputi: Walmart Inc. (US:WMT) , United Parcel Service, Inc. (US:UPS) , Verizon Communications Inc. (US:VZ) , International Business Machines Corporation (US:IBM) , and AT&T Inc. (US:T) .

Executive Wealth Group Llc - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.08 31.54 6.5660 0.4392
0.19 46.41 9.6609 0.3430
0.32 31.61 6.5799 0.2831
0.14 37.93 7.8959 0.2444
0.05 27.83 5.7926 0.2109
0.28 20.69 4.3066 0.1939
0.29 33.99 7.0758 0.1452
0.01 0.63 0.1303 0.1303
0.01 0.61 0.1260 0.1260
0.03 5.36 1.1155 0.1048
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.28 55.79 11.6136 -2.3009
0.14 9.01 1.8760 -0.1643
0.03 4.98 1.0359 -0.0995
0.11 3.68 0.7656 -0.0718
0.08 7.26 1.5119 -0.0715
0.16 11.29 2.3507 -0.0675
0.12 9.90 2.0604 -0.0565
0.25 10.07 2.0970 -0.0535
0.17 3.83 0.7980 -0.0490
0.02 0.76 0.1586 -0.0282
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2024-04-11 untuk periode pelaporan 2024-03-31. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
BA / The Boeing Company 0.28 228.96 55.79 155.01 11.6136 -2.3009
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.19 199.63 46.41 216.77 9.6609 0.3430
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0.14 199.21 37.93 215.30 7.8959 0.2444
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0.29 199.40 33.99 211.93 7.0758 0.1452
VFH / Vanguard World Fund - Vanguard Financials ETF 0.32 200.25 31.61 219.27 6.5799 0.2831
MSFT / Microsoft Corporation 0.08 199.84 31.54 227.42 6.5660 0.4392
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0.64 201.30 31.22 206.64 6.4984 0.0235
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0.05 199.72 27.83 217.10 5.7926 0.2109
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0.37 200.03 24.43 204.42 5.0859 -0.0188
IXN / iShares Trust - iShares Global Tech ETF 0.28 200.00 20.69 219.93 4.3066 0.1939
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0.16 200.22 11.29 197.03 2.3507 -0.0675
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0.07 200.15 10.99 207.67 2.2883 0.0159
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0.25 200.04 10.07 197.96 2.0970 -0.0535
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0.12 200.20 9.90 197.42 2.0604 -0.0565
VCR / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Discretionary ETF 0.03 200.14 9.05 204.10 1.8839 -0.0088
GXC / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P China ETF 0.14 199.99 9.01 180.92 1.8760 -0.1643
V / Visa Inc. 0.03 200.19 8.07 220.95 1.6802 0.0806
SBUX / Starbucks Corporation 0.08 200.83 7.26 191.80 1.5119 -0.0715
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.03 200.00 5.36 237.26 1.1155 0.1048
AAPL / Apple Inc. 0.03 200.02 4.98 178.77 1.0359 -0.0995
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0.06 200.00 4.62 208.13 0.9622 0.0079
FXI / iShares Trust - iShares China Large-Cap ETF 0.17 199.66 3.83 187.98 0.7980 -0.0490
ADNT / Adient plc 0.11 200.00 3.68 179.48 0.7656 -0.0718
RY / Royal Bank of Canada 0.03 201.76 2.97 194.16 0.6192 -0.0243
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0.03 200.63 2.85 199.79 0.5941 -0.0119
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0.05 200.16 2.76 203.75 0.5735 -0.0035
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0.05 200.96 2.64 200.68 0.5490 -0.0093
VPL / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Pacific ETF 0.03 200.37 2.43 208.12 0.5055 0.0037
MO / Altria Group, Inc. 0.06 207.03 2.38 216.60 0.4962 0.0168
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0.00 200.56 2.09 218.09 0.4358 0.0171
COST / Costco Wholesale Corporation 0.00 200.56 1.94 230.05 0.4047 0.0296
AMGN / Amgen Inc. 0.01 200.00 1.86 202.76 0.3878 -0.0034
SSO / ProShares Trust - ProShares Ultra S&P500 0.03 200.00 1.83 234.62 0.3803 0.0327
ALK / Alaska Air Group, Inc. 0.04 200.00 1.62 197.80 0.3379 -0.0092
DHS / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. High Dividend Fund 0.02 201.29 1.53 205.39 0.3186 -0.0007
MS / Morgan Stanley 0.02 202.03 1.35 189.29 0.2812 -0.0163
VOX / Vanguard World Fund - Vanguard Communication Services ETF 0.01 200.24 1.27 224.87 0.2638 0.0153
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 200.00 1.23 286.48 0.2559 0.0533
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0.01 200.00 1.15 213.59 0.2402 0.0058
TBF / ProShares Trust - ProShares Short 20+ Year Treasury 0.05 200.49 1.08 214.83 0.2255 0.0064
AEE / Ameren Corporation 0.01 200.00 0.97 197.24 0.2017 -0.0059
PM / Philip Morris International Inc. 0.01 204.10 0.79 194.03 0.1640 -0.0067
INTC / Intel Corporation 0.02 200.12 0.76 160.07 0.1586 -0.0282
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0.00 201.11 0.74 211.34 0.1544 0.0028
VAW / Vanguard World Fund - Vanguard Materials ETF 0.00 200.34 0.69 205.75 0.1439 -0.0000
WMT / Walmart Inc. 0.01 0.63 0.1303 0.1303
IEUR / iShares Trust - iShares Core MSCI Europe ETF 0.01 0.61 0.1260 0.1260
UPS / United Parcel Service, Inc. 0.00 0.39 0.0809 0.0809
VZ / Verizon Communications Inc. 0.01 0.39 0.0809 0.0809
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.35 0.0721 0.0721
SQ / Block, Inc. 0.00 0.34 0.0715 0.0715
IBM / International Business Machines Corporation 0.00 0.28 0.0582 0.0582
PFE / Pfizer Inc. 0.01 0.28 0.0577 0.0577
T / AT&T Inc. 0.01 0.22 0.0454 0.0454
NVDA / NVIDIA Corporation 0.00 0.21 0.0441 0.0441
F / Ford Motor Company 0.01 0.18 0.0377 0.0377
HLTH / Cue Health Inc. 0.04 200.00 0.01 400.00 0.0021 0.0007