Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 4,585,107
Posisi Saat Ini 4
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

FACTORIAL MANAGEMENT Ltd telah mengungkapkan total kepemilikan 4 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 4,585,107 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama FACTORIAL MANAGEMENT Ltd adalah KraneShares Trust - KraneShares CSI China Internet ETF (US:KWEB) , and Chagee Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CHA) . Posisi baru FACTORIAL MANAGEMENT Ltd meliputi: Chagee Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CHA) , and .

FACTORIAL MANAGEMENT Ltd - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.06 2.02 44.1001 44.1001
0.01 0.18 3.8837 3.8837
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-01 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
KWEB / KraneShares Trust - KraneShares CSI China Internet ETF 0.06 2.02 44.1001 44.1001
ALIBABA GROUP HLDG LTD / NOTE 0.500% 6/0 (01609WBG6) 1.28 0.0000
TRIP COM GROUP LTD / NOTE 0.750% 6/1 (89677QAB3) 1.11 0.0000
CHA / Chagee Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.18 3.8837 3.8837