Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 1,803,478,907
Posisi Saat Ini 27
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

FAMVX - FAM Value Fund Investor Class telah mengungkapkan total kepemilikan 27 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 1,803,478,907 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama FAMVX - FAM Value Fund Investor Class adalah Brown & Brown, Inc. (US:BRO) , Amphenol Corporation (US:APH) , Markel Group Inc. (US:MKL) , Ross Stores, Inc. (US:ROST) , and CDW Corporation (US:CDW) . Posisi baru FAMVX - FAM Value Fund Investor Class meliputi: Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class (US:US8252524066) , .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
1.17 115.99 6.4347 2.0809
1.59 98.45 5.4615 0.6314
0.01 65.71 3.6451 0.6177
0.29 68.69 3.8108 0.5472
0.17 31.36 1.7395 0.4239
0.56 99.69 5.5302 0.3508
0.30 77.71 4.3107 0.2864
0.26 18.22 1.0105 0.2850
0.38 62.88 3.4885 0.2730
0.19 57.51 3.1905 0.2546
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
44.99 2.4957 -1.5238
1.26 139.40 7.7329 -1.3227
0.34 90.73 5.0333 -0.5378
1.07 46.98 2.6063 -0.3263
0.43 75.76 4.2030 -0.3185
0.02 67.80 3.7614 -0.2706
0.81 103.43 5.7376 -0.2605
0.23 27.93 1.5493 -0.1843
0.14 50.09 2.7790 -0.1808
0.00 20.41 1.1320 -0.1623
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-29 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
BRO / Brown & Brown, Inc. 1.26 0.00 139.40 -10.88 7.7329 -1.3227
APH / Amphenol Corporation 1.17 2.45 115.99 54.25 6.4347 2.0809
MKL / Markel Group Inc. 0.05 0.00 107.56 6.83 5.9667 0.1377
ROST / Ross Stores, Inc. 0.81 0.00 103.43 -0.16 5.7376 -0.2605
CDW / CDW Corporation 0.56 0.00 99.69 11.44 5.5302 0.3508
BN / Brookfield Corporation 1.59 0.00 98.45 18.01 5.4615 0.6314
PGR / The Progressive Corporation 0.34 0.00 90.73 -5.71 5.0333 -0.5378
SYK / Stryker Corporation 0.21 0.00 82.29 6.28 4.5651 0.0822
VMC / Vulcan Materials Company 0.30 0.00 77.71 11.80 4.3107 0.2864
IEX / IDEX Corporation 0.43 0.00 75.76 -2.98 4.2030 -0.3185
ADI / Analog Devices, Inc. 0.29 3.26 68.69 21.87 3.8108 0.5472
AZO / AutoZone, Inc. 0.02 0.00 67.80 -2.64 3.7614 -0.2706
BKNG / Booking Holdings Inc. 0.01 0.00 65.71 25.66 3.6451 0.6177
FAST / Fastenal Company 1.56 100.00 65.60 8.32 3.6389 0.1327
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0.38 3.49 62.88 13.23 3.4885 0.2730
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0.24 0.00 59.97 -0.31 3.3270 -0.1560
GGG / Graco Inc. 0.67 0.00 57.62 2.95 3.1962 -0.0442
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0.19 3.93 57.51 13.42 3.1905 0.2546
WAT / Waters Corporation 0.14 3.48 50.09 -2.01 2.7790 -0.1808
EXLS / ExlService Holdings, Inc. 1.07 0.00 46.98 -7.24 2.6063 -0.3263
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 44.99 -35.20 2.4957 -1.5238
PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. 0.40 4.77 44.71 9.09 2.4805 0.1074
AME / AMETEK, Inc. 0.17 31.27 31.36 38.00 1.7395 0.4239
EOG / EOG Resources, Inc. 0.23 0.00 27.93 -6.73 1.5493 -0.1843
BAM / Brookfield Asset Management Ltd. 0.40 0.00 22.00 14.10 1.2203 0.1041
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 0.00 20.41 -8.72 1.1320 -0.1623
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0.26 0.00 18.22 45.36 1.0105 0.2850