Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 778,959,825
Posisi Saat Ini 28
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

FAMEX - FAM Dividend Focus Fund Investor Class telah mengungkapkan total kepemilikan 28 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 778,959,825 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama FAMEX - FAM Dividend Focus Fund Investor Class adalah Trane Technologies plc (US:TT) , Arthur J. Gallagher & Co. (US:AJG) , Heico Corp. - Class A (US:HEIA) , Stryker Corporation (US:SYK) , and Broadridge Financial Solutions, Inc. (US:BR) . Posisi baru FAMEX - FAM Dividend Focus Fund Investor Class meliputi: Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class (US:US8252524066) , GE HealthCare Technologies Inc. (US:GEHC) , .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.16 70.06 8.9986 1.4744
0.32 22.59 2.9013 1.1965
0.17 43.13 5.5402 0.7582
0.15 14.86 1.9089 0.5667
0.05 3.90 0.5012 0.5012
33.71 4.3303 0.4571
0.07 11.91 1.5295 0.4299
0.06 30.85 3.9621 0.3089
0.08 23.71 3.0455 0.1998
0.10 26.82 3.4448 0.1828
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.14 25.37 3.2588 -1.2751
0.18 57.73 7.4153 -1.0507
0.23 32.92 4.2287 -0.5193
0.29 23.05 2.9600 -0.4389
0.17 40.93 5.2566 -0.2951
0.14 23.73 3.0480 -0.2779
0.05 13.76 1.7674 -0.2761
0.23 29.84 3.8324 -0.2313
0.12 21.94 2.8186 -0.2055
0.04 15.72 2.0193 -0.1923
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-29 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
TT / Trane Technologies plc 0.16 -2.48 70.06 26.61 8.9986 1.4744
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0.18 0.00 57.73 -7.28 7.4153 -1.0507
HEIA / Heico Corp. - Class A 0.17 0.00 43.13 22.65 5.5402 0.7582
SYK / Stryker Corporation 0.11 0.00 42.33 6.28 5.4372 0.0214
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0.17 0.00 40.93 0.24 5.2566 -0.2951
RSG / Republic Services, Inc. 0.15 0.00 37.70 1.84 4.8427 -0.1914
CTAS / Cintas Corporation 0.16 0.00 35.47 8.44 4.5552 0.1082
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 33.71 18.36 4.3303 0.4571
PAYX / Paychex, Inc. 0.23 0.00 32.92 -5.72 4.2287 -0.5193
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0.06 0.00 30.85 14.81 3.9621 0.3089
ROST / Ross Stores, Inc. 0.23 0.00 29.84 -0.17 3.8324 -0.2313
FAST / Fastenal Company 0.70 100.00 29.32 8.32 3.7653 0.0853
STE / STERIS plc 0.12 0.00 28.03 5.98 3.6006 0.0043
VMC / Vulcan Materials Company 0.10 0.00 26.82 11.80 3.4448 0.1828
CDW / CDW Corporation 0.14 -31.72 25.37 -23.91 3.2588 -1.2751
IEX / IDEX Corporation 0.14 0.00 23.73 -2.98 3.0480 -0.2779
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0.08 8.25 23.71 13.30 3.0455 0.1998
ENTG / Entegris, Inc. 0.29 0.00 23.05 -7.81 2.9600 -0.4389
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0.32 23.94 22.59 80.16 2.9013 1.1965
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0.12 0.00 21.94 -1.33 2.8186 -0.2055
WSO / Watsco, Inc. 0.04 11.25 15.72 -3.34 2.0193 -0.1923
APH / Amphenol Corporation 0.15 0.00 14.86 50.56 1.9089 0.5667
ROP / Roper Technologies, Inc. 0.03 0.00 14.28 -3.86 1.8347 -0.1855
AVY / Avery Dennison Corporation 0.08 8.25 14.28 6.73 1.8336 0.0149
POOL / Pool Corporation 0.05 0.00 13.76 -8.44 1.7674 -0.2761
HLI / Houlihan Lokey, Inc. 0.07 32.15 11.91 47.27 1.5295 0.4299
A / Agilent Technologies, Inc. 0.09 0.00 11.00 0.88 1.4127 -0.0698
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0.05 3.90 0.5012 0.5012