Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 1,756,110,562
Posisi Saat Ini 122
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

FADAX - Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class A telah mengungkapkan total kepemilikan 122 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 1,756,110,562 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama FADAX - Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class A adalah NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and The Boeing Company (US:BA) . Posisi baru FADAX - Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class A meliputi: Cboe Global Markets, Inc. (US:CBOE) , FirstCash Holdings, Inc. (US:FCFS) , LPL Financial Holdings Inc. (US:LPLA) , Imperial Oil Limited (CA:IMO) , and Regal Rexnord Corporation (US:RRX) .

FADAX - Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class A - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
23.02 23.03 1.3278 1.1987
0.35 28.30 1.6319 0.9906
0.39 27.27 1.5723 0.9747
0.80 107.59 6.2042 0.9147
0.06 13.66 0.7874 0.7874
0.11 50.68 2.9223 0.7403
0.40 25.82 1.4890 0.6995
0.31 63.51 3.6623 0.6978
0.17 18.88 1.0885 0.6883
0.10 11.41 0.6578 0.5832
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.43 74.17 4.2772 -1.4529
0.04 2.38 0.1373 -1.3135
9.29 9.29 0.5357 -1.2661
0.48 35.62 2.0543 -0.6396
0.78 34.44 1.9862 -0.5929
0.20 20.15 1.1617 -0.5542
0.09 34.23 1.9737 -0.5455
0.12 80.81 4.6597 -0.4818
0.03 6.29 0.3628 -0.4739
0.42 14.52 0.8374 -0.4664
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-07-24 untuk periode pelaporan 2025-05-31. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0.80 5.30 107.59 13.91 6.2042 0.9147
MSFT / Microsoft Corporation 0.22 -19.66 99.90 -6.83 5.7606 -0.2442
META / Meta Platforms, Inc. 0.12 -9.17 80.81 -11.99 4.6597 -0.4818
GOOGL / Alphabet Inc. 0.43 -28.12 74.17 -27.51 4.2772 -1.4529
BA / The Boeing Company 0.31 1.06 63.51 19.97 3.6623 0.6978
GEV / GE Vernova Inc. 0.11 -7.83 50.68 30.06 2.9223 0.7403
BN / Brookfield Corporation 0.72 11.41 41.72 10.98 2.4058 0.3006
AVGO / Broadcom Inc. 0.17 -28.30 40.84 -12.97 2.3549 -0.2730
WFC / Wells Fargo & Company 0.48 -22.44 35.62 -25.94 2.0543 -0.6396
BAC / Bank of America Corporation 0.78 -21.87 34.44 -25.21 1.9862 -0.5929
V / Visa Inc. 0.09 -24.43 34.23 -23.92 1.9737 -0.5455
OBDC / Blue Owl Capital Corporation 2.19 45.55 32.09 37.93 1.8505 0.5476
ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. 0.30 -17.86 30.95 -16.43 1.7848 -0.2893
EME / EMCOR Group, Inc. 0.06 -11.16 30.06 2.52 1.7333 0.0914
PAYC / Paycom Software, Inc. 0.11 14.49 29.28 35.16 1.6883 0.4752
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 1.64 -1.87 28.60 -11.07 1.6492 -0.1519
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.15 -12.88 28.50 -6.71 1.6432 -0.0674
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0.14 -2.96 28.49 5.92 1.6427 0.1365
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0.35 172.32 28.30 147.13 1.6319 0.9906
NEE / NextEra Energy, Inc. 0.39 153.78 27.27 155.50 1.5723 0.9747
SGI / Somnigroup International Inc. 0.40 79.84 25.82 83.16 1.4890 0.6995
PM / Philip Morris International Inc. 0.14 2.90 25.61 19.68 1.4767 0.2784
APO / Apollo Global Management, Inc. 0.19 -5.33 25.08 -17.11 1.4462 -0.2482
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0.79 8.56 24.43 0.15 1.4088 0.0426
RPRX / Royalty Pharma plc 0.71 -9.38 23.36 -11.43 1.3469 -0.1298
US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund 23.02 898.95 23.03 898.96 1.3278 1.1987
BATS / British American Tobacco p.l.c. 0.51 38.37 22.79 60.48 1.3145 0.5190
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.20 -28.45 20.15 -34.25 1.1617 -0.5542
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.30 9.23 20.06 7.23 1.1566 0.1090
MA / Mastercard Incorporated 0.03 -25.81 20.03 -24.62 1.1549 -0.3330
VRT / Vertiv Holdings Co 0.17 132.89 18.88 164.11 1.0885 0.6883
FE / FirstEnergy Corp. 0.43 42.03 17.94 53.64 1.0346 0.3807
AAPL / Apple Inc. 0.08 11.07 16.73 -7.76 0.9647 -0.0510
VTR / Ventas, Inc. 0.26 121.73 16.66 106.02 0.9608 0.5079
CI / The Cigna Group 0.05 -34.52 15.67 -32.88 0.9038 -0.4038
MTN / Vail Resorts, Inc. 0.10 -7.83 15.65 -7.14 0.9024 -0.0414
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0.29 -22.99 14.78 -27.15 0.8523 -0.2838
CMCSA / Comcast Corporation 0.42 -35.26 14.52 -37.62 0.8374 -0.4664
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0.06 13.66 0.7874 0.7874
CRM / Salesforce, Inc. 0.05 -13.40 13.37 -22.85 0.7712 -0.1995
INTU / Intuit Inc. 0.02 -17.70 12.96 1.01 0.7473 0.0289
CB / Chubb Limited 0.04 11.26 12.63 15.83 0.7284 0.1177
ARCC / Ares Capital Corporation 0.55 -14.03 12.05 -18.93 0.6947 -0.1374
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0.35 66.97 11.69 64.14 0.6743 0.2044
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0.04 255.63 11.59 126.05 0.6685 0.3813
TNK / Teekay Tankers Ltd. 0.26 3.69 11.42 21.41 0.6586 0.1318
SJM / The J. M. Smucker Company 0.10 740.25 11.41 756.38 0.6578 0.5832
SCI / Service Corporation International 0.14 89.64 10.99 82.62 0.6337 0.2967
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0.04 15.06 10.73 3.33 0.6187 0.0372
PWR / Quanta Services, Inc. 0.03 72.83 10.24 128.06 0.5906 0.3391
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0.02 -25.64 9.71 -2.12 0.5598 0.0043
MRP / Millrose Properties, Inc. 0.35 25.70 9.69 53.25 0.5588 0.2047
OWL / Blue Owl Capital Inc. 0.52 -4.94 9.67 -17.53 0.5574 -0.0989
STZ / Constellation Brands, Inc. 0.05 381.82 9.45 389.59 0.5449 0.4368
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 9.29 -71.13 9.29 -71.13 0.5357 -1.2661
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0.03 -9.86 8.89 -7.27 0.5129 -0.0243
QSR / Restaurant Brands International Inc. 0.12 8.33 0.4806 0.4806
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0.10 -1.85 8.29 23.19 0.4782 0.1012
HUM / Humana Inc. 0.03 45.15 8.02 14.17 0.4625 0.0667
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0.03 32.11 7.94 36.92 0.4579 0.1311
MRK / Merck & Co., Inc. 0.10 -7.34 7.76 -22.82 0.4475 -0.1156
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0.02 444.12 7.45 314.46 0.4297 0.3290
REYN / Reynolds Consumer Products Inc. 0.33 249.42 7.26 161.51 0.4185 0.2104
PCAR / PACCAR Inc 0.08 7.06 0.4070 0.4070
RGLD / Royal Gold, Inc. 0.04 96.02 7.02 137.54 0.4047 0.2392
BCO / The Brink's Company 0.08 -12.94 6.74 -24.02 0.3885 -0.1081
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0.03 87.50 6.66 84.20 0.3840 0.1816
FCFS / FirstCash Holdings, Inc. 0.05 6.60 0.3806 0.3806
NYT / The New York Times Company 0.12 6.18 6.57 26.13 0.3791 0.0872
KKR / KKR & Co. Inc. 0.05 8.88 6.40 -2.47 0.3691 0.0016
GE / General Electric Company 0.03 -64.55 6.29 -57.89 0.3628 -0.4739
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0.09 -16.31 6.09 -33.99 0.3513 -0.1655
JOE / The St. Joe Company 0.13 -6.39 6.03 -12.76 0.3475 -0.0393
FQVLF / First Quantum Minerals Ltd. 0.41 -49.83 6.01 -40.09 0.3464 -0.2152
PKIUF / Parkland Corporation 0.21 -34.79 6.00 -25.24 0.3459 -0.1034
BRKR / Bruker Corporation 0.15 14.29 5.40 -11.17 0.3115 -0.0291
AROC / Archrock, Inc. 0.22 11.75 5.40 2.60 0.3114 0.0166
SN6 / Stolt-Nielsen Limited 0.21 0.00 5.32 6.60 0.3066 0.0273
BVHMF / Vistry Group PLC 0.62 -18.70 5.25 -10.61 0.3028 -0.0261
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0.03 0.00 5.15 24.38 0.2968 0.0651
MO / Altria Group, Inc. 0.08 5.12 0.2953 0.2953
ACI / Albertsons Companies, Inc. 0.23 -3.85 5.06 1.59 0.2916 0.0129
BESI / BE Semiconductor Industries N.V. 0.04 12.36 4.84 23.16 0.2791 0.0590
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0.03 4.67 0.2695 0.2695
AMRK / A-Mark Precious Metals, Inc. 0.22 -6.46 4.34 -32.10 0.2505 -0.1078
CNR / Core Natural Resources, Inc. 0.06 -46.15 4.33 -49.74 0.2500 -0.2330
KGS / Kodiak Gas Services, Inc. 0.12 22.13 4.17 0.29 0.2405 0.0076
DHR / Danaher Corporation 0.02 -46.84 4.16 -51.42 0.2398 -0.2395
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0.01 3.99 0.2300 0.2300
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. 0.02 -48.69 3.93 -59.53 0.2264 -0.3684
DHT / DHT Holdings, Inc. 0.33 -0.48 3.82 11.45 0.2202 0.0283
HO / Thales S.A. 0.01 -57.88 3.77 -35.92 0.2172 -0.1120
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0.01 -27.37 3.43 -31.90 0.1977 -0.0842
IMO / Imperial Oil Limited 0.05 3.29 0.1898 0.1898
ELV / Elevance Health, Inc. 0.01 -5.56 3.26 -8.65 0.1881 -0.0119
EXC / Exelon Corporation 0.07 -4.63 3.25 -5.44 0.1875 -0.0051
AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. 0.01 77.22 3.17 95.74 0.1829 0.0835
NEM / Newmont Corporation 0.06 -18.50 3.09 2.45 0.1781 0.0083
EIX / Edison International 0.05 -16.72 2.88 -14.88 0.1662 -0.0234
BA. / BAE Systems plc 0.10 -61.31 2.63 -44.54 0.1517 -0.1139
0FF / 2020 Bulkers Ltd. 0.22 0.00 2.56 -2.63 0.1475 0.0004
UWMC / UWM Holdings Corporation 0.59 205.97 2.54 109.56 0.1466 0.0787
TXT / Textron Inc. 0.03 0.00 2.47 -0.92 0.1426 0.0028
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0.04 -85.98 2.38 -90.81 0.1373 -1.3135
LLY / Eli Lilly and Company 0.00 -66.67 2.21 -73.29 0.1276 -0.3364
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0.02 -68.10 2.02 -21.60 0.1162 -0.0766
RRX / Regal Rexnord Corporation 0.01 1.95 0.1123 0.1123
PRGO / Perrigo Company plc 0.06 1.65 0.0954 0.0954
MAR / Marriott International, Inc. 0.01 -72.85 1.58 -58.27 0.0913 -0.2510
AMKR / Amkor Technology, Inc. 0.08 -59.64 1.41 -65.55 0.0814 -0.1479
G / Genpact Limited 0.03 -33.55 1.34 -46.27 0.0772 -0.0623
WDC / Western Digital Corporation 0.03 -42.21 1.32 -39.13 0.0761 -0.0453
HSHP / Himalaya Shipping Ltd. 0.21 169.88 1.24 171.27 0.0714 0.0450
HQ3 / Cool Company Ltd. 0.20 -17.73 1.23 -21.83 0.0711 -0.0172
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0.03 0.00 1.21 -14.75 0.0697 -0.0097
GD / General Dynamics Corporation 0.00 -39.39 1.11 -33.23 0.0642 -0.0291
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0.02 37.31 1.07 5.85 0.0616 -0.0336
INE066F01020 / Hindustan Aeronautics Ltd. 0.02 0.90 0.0516 0.0516
ASML / ASML Holding N.V. 0.00 -70.27 0.81 -69.21 0.0467 -0.1006
BORR / Borr Drilling Limited 0.42 -65.71 0.73 -76.39 0.0424 -0.1318
HSHP / Himalaya Shipping Ltd. 0.08 -62.95 0.46 -59.57 0.0263 -0.0368
SBUX / Starbucks Corporation 0.00 0.00 0.01 -27.27 0.0005 -0.0002
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.3787
000660 / SK hynix Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.4019
ETN / Eaton Corporation plc 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1166
CAT / Caterpillar Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.3255