Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 13,732,494
Posisi Saat Ini 95
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

FFDI - Fidelity Fundamental Developed International ETF telah mengungkapkan total kepemilikan 95 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 13,732,494 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama FFDI - Fidelity Fundamental Developed International ETF adalah SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AIQUY) , ASML Holding N.V. (NL:ASML) , London Stock Exchange Group plc (US:LDNXF) , and UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UNCRY) . Posisi baru FFDI - Fidelity Fundamental Developed International ETF meliputi: NatWest Group plc (US:RBSPF) , Frendy Energy S.p.A. (IT:FRE) , Spotify Technology S.A. (US:SPOT) , Sony Group Corporation (DE:SON1) , and Halma plc (DE:H11) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.01 0.22 1.5644 1.4224
0.02 0.13 0.9388 0.9388
0.00 0.12 0.9028 0.9028
0.00 0.12 0.8641 0.8641
0.00 0.13 0.9286 0.8499
0.00 0.10 0.6920 0.6920
0.00 0.09 0.6699 0.6699
0.00 0.17 1.2545 0.6513
0.00 0.34 2.4557 0.4706
0.00 0.06 0.4451 0.4451
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 0.14 1.0108 -1.6852
0.00 0.06 0.4436 -0.9962
0.00 0.37 2.7047 -0.7412
0.00 0.16 1.1344 -0.6342
0.00 0.03 0.2494 -0.5671
0.00 0.18 1.2951 -0.4981
0.03 0.03 0.1873 -0.4448
0.00 0.03 0.2255 -0.4430
0.00 0.09 0.6781 -0.3696
0.00 0.32 2.2906 -0.3569
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-06-26 untuk periode pelaporan 2025-04-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 26.49 0.50 31.30 3.5962 -0.0406
AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 25.10 0.40 46.30 2.8698 0.2643
ASML / ASML Holding N.V. 0.00 18.45 0.37 4.20 2.7047 -0.7412
LDNXF / London Stock Exchange Group plc 0.00 26.52 0.36 31.62 2.6007 -0.0291
UNCRY / UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 26.52 0.34 59.26 2.4957 0.4048
RDEB / RELX PLC 0.01 26.52 0.34 37.35 2.4854 0.0829
BA. / BAE Systems plc 0.01 5.17 0.34 60.09 2.4768 0.4231
DB1 / Deutsche Börse AG 0.00 26.53 0.34 64.08 2.4557 0.4706
CAIXY / CaixaBank, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.04 26.52 0.32 59.11 2.3491 0.3845
HIA1 / Hitachi, Ltd. 0.01 26.54 0.32 22.43 2.3424 -0.2001
WKL / Wolters Kluwer N.V. 0.00 18.98 0.32 14.96 2.2906 -0.3569
SAFRY / Safran SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 26.48 0.29 33.94 2.1216 0.0209
MUV2 / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München 0.00 26.52 0.27 59.17 1.9579 0.3234
CMPGF / Compass Group PLC 0.01 26.55 0.26 22.54 1.9005 -0.1565
TGOPY / 3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 26.59 0.25 48.21 1.8085 0.1807
MH6 / Tokio Marine Holdings, Inc. 0.01 37.96 0.25 66.44 1.7999 0.3557
SU / Schneider Electric S.E. 0.00 26.52 0.24 14.55 1.7772 -0.2756
SHEL / Shell plc 0.01 26.58 0.23 24.31 1.6351 -0.1169
UBSG / UBS Group AG 0.01 1,623.13 0.22 1,435.71 1.5644 1.4224
1INVEB / Investor AB (publ) 0.01 26.60 0.22 31.10 1.5642 -0.0218
RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 26.61 0.21 68.80 1.5361 0.3314
CSU / Constellation Software Inc. 0.00 31.82 0.21 46.15 1.5164 0.1298
HNR1 / Hannover Rück SE 0.00 26.67 0.21 53.73 1.4992 0.2028
MIH / Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. 0.01 18.48 0.21 56.49 1.4928 0.2261
SEH / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 0.01 19.66 0.20 15.34 1.4737 -0.2249
EXPGY / Experian plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 26.65 0.20 25.79 1.4561 -0.0764
ORXCF / ORIX Corporation 0.01 43.07 0.20 34.01 1.4323 0.0147
ACO4 / Atlas Copco AB (publ) 0.01 26.62 0.20 17.37 1.4231 -0.1939
ITOCF / ITOCHU Corporation 0.00 26.66 0.18 39.39 1.3356 0.0620
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0.00 26.67 0.18 -4.30 1.2951 -0.4981
NTDOF / Nintendo Co., Ltd. 0.00 120.23 0.17 177.42 1.2545 0.6513
HDLMY / Heidelberg Materials AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -24.44 0.17 5.52 1.2530 -0.3265
CS / AXA SA 0.00 26.69 0.17 57.41 1.2391 0.1902
DS81 / DSV A/S 0.00 39.36 0.16 47.75 1.1922 0.1169
AZN / Astrazeneca plc 0.00 10.15 0.16 11.72 1.1814 -0.2200
RNMBY / Rheinmetall AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -37.75 0.16 34.75 1.1580 0.0178
DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 26.69 0.16 56.00 1.1349 0.1669
PGHN / Partners Group Holding AG 0.00 0.00 0.16 -14.75 1.1344 -0.6342
HOCPY / HOYA Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 26.75 0.15 10.45 1.0770 -0.2235
ESLOY / EssilorLuxottica Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 34.66 0.15 39.42 1.0571 0.0531
KSP / Kingspan Group PLC 0.00 1.85 0.14 23.08 1.0448 -0.0854
NOV / Novo Nordisk A/S 0.00 -36.33 0.14 -50.18 1.0108 -1.6852
FUJIY / FUJIFILM Holdings Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 26.76 0.14 17.39 0.9821 -0.1313
AC8 / Aristocrat Leisure Limited 0.00 26.76 0.13 15.04 0.9476 -0.1420
RBSPF / NatWest Group plc 0.02 0.13 0.9388 0.9388
KBC / KBC Group NV 0.00 1,215.09 0.13 1,500.00 0.9286 0.8499
HESAY / Hermès International Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 27.78 0.12 22.77 0.9039 -0.0764
FRE / Frendy Energy S.p.A. 0.00 0.12 0.9028 0.9028
FRCOF / Fast Retailing Co., Ltd. 0.00 26.94 0.12 26.80 0.8986 -0.0430
SPOT / Spotify Technology S.A. 0.00 0.12 0.8641 0.8641
I1M / Indutrade AB (publ) 0.00 26.81 0.12 25.00 0.8352 -0.0608
TOELY / Tokyo Electron Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 26.88 0.11 11.22 0.7980 -0.1528
IMB / Imperial Brands PLC 0.00 26.92 0.10 55.22 0.7593 0.1049
HOLN / Holcim AG 0.00 76.43 0.10 93.88 0.6932 0.2185
SON1 / Sony Group Corporation 0.00 0.10 0.6920 0.6920
ATD / Alimentation Couche-Tard Inc. 0.00 120.54 0.09 121.43 0.6789 0.2653
WN6 / CAR Group Limited 0.00 1.62 0.09 -13.89 0.6781 -0.3696
H11 / Halma plc 0.00 0.09 0.6699 0.6699
AJINY / Ajinomoto Co., Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 153.94 0.09 28.57 0.6533 -0.0214
ACCYY / Accor SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 27.00 0.09 19.72 0.6238 -0.0651
UCB / UCB SA 0.00 35.17 0.08 25.37 0.6158 -0.0313
CPK / Capcom Co., Ltd. 0.00 27.13 0.08 62.00 0.5924 0.1020
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0.00 26.99 0.08 20.00 0.5671 -0.0608
ALC / Alcon Inc. 0.00 27.04 0.08 33.33 0.5559 0.0023
CAP / Capgemini SE 0.00 27.11 0.08 10.14 0.5551 -0.1132
IHG / InterContinental Hotels Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 41.24 0.07 10.77 0.5260 -0.1010
DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 27.14 0.07 21.05 0.5006 -0.0506
G7W / Games Workshop Group PLC 0.00 27.41 0.07 45.65 0.4916 0.0411
IMO / Imperial Oil Limited 0.00 27.12 0.06 29.17 0.4541 -0.0138
SMFNF / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 0.00 64.29 0.06 58.97 0.4523 0.0688
UOVEY / United Overseas Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 27.18 0.06 24.00 0.4510 -0.0392
UMGNF / Universal Music Group N.V. 0.00 0.06 0.4451 0.4451
PRY / Tion Renewables AG 0.00 -47.36 0.06 -59.06 0.4436 -0.9962
SHOP / Shopify Inc. 0.00 0.06 0.4431 0.4431
2FE / Ferrari N.V. 0.00 0.06 0.4324 0.4324
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 0.05 0.05 0.3857 0.3857
ZEGL / Zegona Communications plc 0.01 100.71 0.05 212.50 0.3673 0.2101
VONOY / Vonovia SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 27.63 0.05 35.29 0.3407 0.0121
FNBKY / FinecoBank Banca Fineco S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 15.76 0.04 19.44 0.3180 -0.0318
SAN / Banco Santander, S.A. 0.01 0.04 0.3136 0.3136
CCJ / Cameco Corporation 0.00 181.71 0.04 156.25 0.3026 0.1463
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.04 0.2947 0.2947
THLEF / Thales S.A. 0.00 0.04 0.2657 0.2657
MRK / Marks Electrical Group PLC 0.00 -55.38 0.03 -59.52 0.2494 -0.5671
RCDTF / Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. 0.00 0.03 0.2373 0.2373
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0.00 -50.97 0.03 -55.07 0.2255 -0.4430
MFZ / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0.00 160.61 0.03 172.73 0.2180 0.1056
IVPAF / Ivanhoe Mines Ltd. 0.00 28.43 0.03 8.00 0.1973 -0.0495
RNECY / Renesas Electronics Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -41.51 0.03 -50.98 0.1877 -0.3075
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 -68.85 0.03 -61.54 0.1873 -0.4448
RCRRF / Recruit Holdings Co., Ltd. 0.00 28.49 0.03 0.00 0.1854 -0.0577
BESVF / BE Semiconductor Industries N.V. 0.00 0.03 0.1851 0.1851
IMCD / IMCD N.V. 0.00 0.01 0.0960 0.0960
6702 N / Fujitsu Limited 0.00 0.01 0.0536 0.0536
6857 / Advantest Corporation 0.00 0.01 0.0425 0.0425