Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 735,561,083
Posisi Saat Ini 103
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

FIEUX - Fidelity Europe Fund telah mengungkapkan total kepemilikan 103 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 735,561,083 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama FIEUX - Fidelity Europe Fund adalah SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , Fidelity Cash Central Fund (US:US31635A1051) , Astrazeneca plc (CH:AZN) , RELX PLC (DE:RDEB) , and ASML Holding N.V. (NL:ASML) . Posisi baru FIEUX - Fidelity Europe Fund meliputi: Siemens Aktiengesellschaft (AT:SIE) , British American Tobacco p.l.c. (GB:BATS) , Banco Santander, S.A. (AT:SAN) , Heidelberg Materials AG (US:HLBZF) , and Banco Comercial Português, S.A. (US:BPCGF) .

FIEUX - Fidelity Europe Fund - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
29.53 29.54 4.0038 3.8169
0.06 12.89 1.7478 1.7478
0.17 7.53 1.0202 1.0202
0.00 7.31 0.9913 0.9913
0.88 6.19 0.8393 0.8393
0.03 6.14 0.8321 0.8321
0.01 16.69 2.2622 0.6862
6.52 6.52 0.8835 0.6403
7.16 4.58 0.6202 0.6202
0.05 4.37 0.5921 0.5921
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 0.10 0.0132 -1.2008
0.02 10.91 1.4791 -1.0856
0.05 8.40 1.1383 -1.0431
0.03 17.68 2.3971 -0.8582
0.19 1.21 0.1642 -0.7712
0.01 2.79 0.3788 -0.6334
0.06 12.60 1.7078 -0.4997
0.16 22.42 3.0391 -0.4621
0.25 7.66 1.0387 -0.4270
0.51 16.52 2.2398 -0.3391
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-06-26 untuk periode pelaporan 2025-04-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0.10 10.69 30.60 17.52 4.1483 -0.3280
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 29.53 2,616.89 29.54 2,617.39 4.0038 3.8169
AZN / Astrazeneca plc 0.16 7.86 22.42 10.08 3.0391 -0.4621
RDEB / RELX PLC 0.33 9.52 18.01 20.38 2.4413 -0.1306
ASML / ASML Holding N.V. 0.03 4.69 17.68 -6.62 2.3971 -0.8582
RHM / Rheinmetall AG 0.01 -16.24 16.69 82.04 2.2622 0.6862
SHEL / Shell plc 0.51 12.06 16.52 10.15 2.2398 -0.3391
RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1.50 29.65 15.21 76.02 2.0614 0.5762
UNCRY / UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.24 10.74 13.80 40.30 1.8706 0.1797
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0.06 12.89 1.7478 1.7478
AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.06 -16.59 12.60 -1.89 1.7078 -0.4997
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.34 10.80 12.05 18.63 1.6334 -0.1128
LDNXF / London Stock Exchange Group plc 0.08 10.61 11.85 15.75 1.6062 -0.1537
DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.13 10.70 11.49 35.99 1.5570 0.1050
SPOT / Spotify Technology S.A. 0.02 24.32 11.30 39.16 1.5313 0.1358
ENR / Siemens Energy AG 0.15 10.93 11.28 43.92 1.5285 0.1816
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0.02 -3.43 10.91 -26.86 1.4791 -1.0856
REC / Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. 0.18 28.42 10.75 23.78 1.4570 -0.0359
DB1 / Deutsche Börse AG 0.03 11.04 10.69 44.77 1.4494 0.1798
CS / AXA SA 0.21 14.01 10.01 42.12 1.3565 0.1462
CMPGF / Compass Group PLC 0.30 10.19 9.97 7.83 1.3509 -0.2379
G24 / Scout24 SE 0.08 10.83 9.47 35.18 1.2829 0.0793
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0.09 10.77 9.28 28.43 1.2585 0.0157
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.09 10.84 9.11 38.90 1.2344 0.1074
CAIXY / CaixaBank, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1.17 10.84 8.94 40.33 1.2112 0.1167
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0.05 7.80 8.42 -1.46 1.1415 -0.3276
UCBJY / UCB SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0.05 -29.23 8.40 -33.83 1.1383 -1.0431
ESLOY / EssilorLuxottica Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 11.51 8.32 15.81 1.1278 -0.1071
BNP / BNP Paribas SA 0.10 10.85 8.31 37.49 1.1266 0.0875
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 8.33 10.98 8.18 41.80 1.1092 0.1173
ZEGL / Zegona Communications plc 0.91 10.87 8.16 71.42 1.1056 0.2876
AIBGY / AIB Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1.20 10.88 8.09 26.13 1.0965 -0.0059
TGOPY / 3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.14 38.21 7.92 63.09 1.0728 0.2386
UBSG / UBS Group AG 0.25 5.82 7.66 -10.13 1.0387 -0.4270
AIR / Airbus SE 0.04 8.43 7.64 6.38 1.0350 -0.1989
BATS / British American Tobacco p.l.c. 0.17 7.53 1.0202 1.0202
PDYPF / Flutter Entertainment plc 0.03 7.67 7.40 -4.70 1.0025 -0.3316
HESAF / Hermès International Société en commandite par actions 0.00 7.31 0.9913 0.9913
T2V1 / Tryg A/S 0.30 10.87 7.25 30.41 0.9831 0.0271
IMB / Imperial Brands PLC 0.17 13.12 7.13 37.64 0.9665 0.0759
AM / Dassault Aviation société anonyme 0.02 -11.61 7.11 40.49 0.9638 0.0938
1INVEB / Investor AB (publ) 0.24 10.90 7.03 14.76 0.9526 -0.1002
RYSD / NatWest Group plc 1.08 81.72 6.93 119.25 0.9389 0.3958
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 29.31 6.63 52.31 0.8984 0.1498
I1M / Indutrade AB (publ) 0.24 10.93 6.60 8.30 0.8946 -0.1528
US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund 6.52 360.81 6.52 360.89 0.8835 0.6403
EEE / Coca-Cola HBC AG 0.12 11.29 6.30 66.03 0.8539 0.2017
PRX / Prosus N.V. 0.13 98.52 6.28 143.68 0.8516 0.4084
SAN / Banco Santander, S.A. 0.88 6.19 0.8393 0.8393
HLBZF / Heidelberg Materials AG 0.03 6.14 0.8321 0.8321
NG. / National Grid plc 0.41 11.39 5.93 32.54 0.8038 0.0347
FNBKY / FinecoBank Banca Fineco S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.29 0.00 5.80 4.31 0.7866 -0.1698
SE0015671995 / Hemnet Group AB 0.17 8.26 5.74 11.28 0.7784 -0.1086
SAAB B / Saab AB (publ) 0.12 -16.61 5.73 79.64 0.7763 0.2283
RACE / Ferrari N.V. 0.01 -10.07 5.69 -5.34 0.7708 -0.2618
DS81 / DSV A/S 0.03 11.67 5.68 18.80 0.7700 -0.0519
ADS / adidas AG 0.02 11.26 5.64 -3.87 0.7650 -0.2441
EXPGY / Experian plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.11 11.88 5.48 13.01 0.7431 -0.0909
926 / Deliveroo plc 2.41 29.96 5.46 81.41 0.7408 0.2229
KBC / KBC Group NV 0.06 28.14 5.44 52.61 0.7369 0.1244
NDB / Nordea Bank Abp 0.38 -22.92 5.18 -11.47 0.7018 -0.3035
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 8.04 5.15 -13.97 0.6982 -0.3309
KRYAY / Kerry Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.05 11.53 5.01 14.55 0.6787 -0.0727
TOITF / Topicus.com Inc. 0.04 12.02 4.91 42.87 0.6651 0.0747
FP / TotalEnergies SE 0.08 11.35 4.75 9.47 0.6439 -0.1020
AG1 / AUTO1 Group SE 0.20 54.00 4.69 88.42 0.6354 0.2077
AAM / Anglo American plc 0.17 11.46 4.59 3.91 0.6227 -0.1373
BPCGF / Banco Comercial Português, S.A. 7.16 4.58 0.6202 0.6202
GALD / Galderma Group AG 0.04 8.79 4.37 4.00 0.5928 -0.1301
ALCZ / Alcon Inc. 0.05 4.37 0.5921 0.5921
UNVGY / Universal Music Group N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.15 9.78 4.32 15.74 0.5861 -0.0561
SHL / Siemens Healthineers AG 0.08 12.02 4.22 6.38 0.5721 -0.1098
SE0016829469 / HAYPP GROUP 0.40 0.00 4.21 75.90 0.5708 0.1592
H2X3 / Hiscox Ltd 0.29 11.82 4.20 20.84 0.5691 -0.0281
PM / Philip Morris International Inc. 0.02 10.36 4.20 45.26 0.5691 0.0722
2D7 / Beazley plc 0.35 11.83 4.18 26.87 0.5666 0.0002
HNR1 / Hannover Rück SE 0.01 10.17 4.16 33.61 0.5637 0.0286
G7W / Games Workshop Group PLC 0.02 11.62 4.12 26.99 0.5581 0.0007
MRK / Marks Electrical Group PLC 0.03 12.21 4.06 2.66 0.5503 -0.1295
H11 / Halma plc 0.11 7.26 4.02 4.42 0.5444 -0.1168
PRY / Tion Renewables AG 0.07 9.70 3.66 -13.75 0.4966 -0.2335
HXGBF / Hexagon AB (publ) 0.38 3.65 0.4948 0.4948
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 3.53 0.4787 0.4787
6EQ / EQT AB (publ) 0.12 9.99 3.51 -3.86 0.4761 -0.1519
SIKA / Sika AG 0.01 6.93 3.51 5.21 0.4759 -0.0977
STJPF / St. James's Place plc 0.28 177.68 3.47 166.05 0.4706 0.2462
CVC CAPITAL PARTNERS PLC / EC (JE00BRX98089) 0.19 9.83 3.34 -18.27 0.4531 -0.2499
TGNA / TEGNA Inc. 0.02 11.56 3.14 18.46 0.4262 -0.0301
SAVE / Savannah Energy PLC 0.11 -20.81 2.98 -12.71 0.4039 -0.1830
LMN / Lumine Group Inc. 0.09 12.77 2.83 37.47 0.3830 0.0296
ASM / ASM International NV 0.01 -75.32 2.79 -60.43 0.3788 -0.6334
HOME / Neinor Homes, S.A. 0.16 9.10 2.75 8.28 0.3724 -0.0639
EQNR / Equinor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0.11 11.89 2.39 5.16 0.3234 -0.0666
LMP / Lee & Man Paper Manufacturing Limited 0.87 4.92 2.23 16.38 0.3025 -0.0272
1U4 / Grainger plc 0.78 5.94 2.22 14.94 0.3016 -0.0312
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.14 6.50 2.19 -6.86 0.2964 -0.1071
IHF / Safestore Holdings Plc 0.19 2.92 1.57 13.01 0.2131 -0.0261
1913 / Prada S.p.A. 0.19 -71.38 1.21 -77.74 0.1642 -0.7712
REVOLUT GROUP HOLDINGS LTD PP / EC (N/A) 0.00 0.98 0.1326 0.1326
BOLT TECHNOLOGY OU SER E PC PP / EP (N/A) 0.00 0.75 0.1016 0.1016
KRY INTERNATIONAL PP / EC (N/A) 0.02 0.37 0.0505 0.0505
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -98.53 0.10 -98.63 0.0132 -1.2008
OXINF / Oxford Instruments plc 0.00 -100.00 0.00 -100.00 0.0000 -0.0989