Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 103,396,825
Posisi Saat Ini 19
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

FSVLX - Consumer Finance Portfolio telah mengungkapkan total kepemilikan 19 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 103,396,825 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama FSVLX - Consumer Finance Portfolio adalah Intuit Inc. (US:INTU) , Visa Inc. (US:V) , Mastercard Incorporated (US:MA) , American Express Company (US:AXP) , and Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ADYEY) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.02 14.51 14.0091 6.3020
4.80 4.80 4.6357 4.1553
0.06 4.86 4.6889 1.7773
0.02 13.30 12.8442 0.8088
0.01 2.80 2.6990 0.6648
0.06 4.25 4.1043 0.5089
0.07 4.57 4.4118 0.4705
0.03 2.77 2.6707 0.4253
0.03 1.22 1.1811 0.4053
0.04 13.73 13.2610 0.2650
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.05 5.03 4.8603 -1.6806
0.00 5.24 5.0589 -0.7093
0.01 3.64 3.5159 -0.6317
0.04 10.59 10.2260 -0.5192
0.01 0.49 0.4710 -0.1154
0.03 5.16 4.9813 -0.0209
0.03 4.91 4.7391 -0.0123
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-07-24 untuk periode pelaporan 2025-05-31. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
INTU / Intuit Inc. 0.02 24.24 14.51 52.50 14.0091 6.3020
V / Visa Inc. 0.04 -14.97 13.73 -14.39 13.2610 0.2650
MA / Mastercard Incorporated 0.02 -11.88 13.30 -10.46 12.8442 0.8088
AXP / American Express Company 0.04 -18.28 10.59 -20.16 10.2260 -0.5192
ADYEY / Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -29.92 5.24 -26.42 5.0589 -0.7093
FI / Fiserv, Inc. 0.03 20.96 5.16 -16.45 4.9813 -0.0209
SHOP / Shopify Inc. 0.05 -34.65 5.03 -37.66 4.8603 -1.6806
COF / Capital One Financial Corporation 0.03 -11.28 4.91 -16.32 4.7391 -0.0123
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0.06 20.70 4.86 35.11 4.6889 1.7773
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 4.80 709.61 4.80 709.61 4.6357 4.1553
XYZ / Block, Inc. 0.07 -0.69 4.57 -6.08 4.4118 0.4705
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0.06 -3.18 4.25 -4.24 4.1043 0.5089
FLT / Corpay, Inc. 0.01 -19.71 3.64 -28.89 3.5159 -0.6317
GWRE / Guidewire Software, Inc. 0.01 4.22 2.80 11.31 2.6990 0.6648
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0.03 9.96 2.77 -0.22 2.6707 0.4253
ACIW / ACI Worldwide, Inc. 0.03 58.35 1.22 27.80 1.1811 0.4053
INTA / Intapp, Inc. 0.02 4.95 0.99 -12.28 0.9526 0.0414
OMF / OneMain Holdings, Inc. 0.01 -3.27 0.54 -6.77 0.5190 0.0523
AFRM / Affirm Holdings, Inc. 0.01 -16.70 0.49 -32.64 0.4710 -0.1154