Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 302,310,443
Posisi Saat Ini 77
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Fiduciary Planning LLC telah mengungkapkan total kepemilikan 77 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 302,310,443 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Fiduciary Planning LLC adalah WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (US:DGRW) , First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (US:FFEB) , Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (US:VTIP) , Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (US:VRIG) , and Hartford Funds Exchange-Traded Trust - Hartford AAA CLO ETF (US:TRPA) . Posisi baru Fiduciary Planning LLC meliputi: Snowflake Inc. (US:SNOW) , Super Micro Computer, Inc. (US:SMCI) , Micron Technology, Inc. (US:MU) , Eos Energy Enterprises, Inc. (US:EOSE) , and Comfort Systems USA, Inc. (US:FIX) .

Fiduciary Planning LLC - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.04 12.23 4.0462 0.7799
0.05 13.05 4.3170 0.5204
0.01 3.14 1.0386 0.3318
0.03 3.46 1.1456 0.3258
0.08 6.87 2.2710 0.2948
0.22 10.91 3.6091 0.2922
0.04 4.27 1.4109 0.2270
0.03 9.26 3.0631 0.1754
0.01 3.30 1.0907 0.1668
0.01 0.88 0.2909 0.1648
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.50 25.23 8.3471 -0.9387
0.97 24.30 8.0368 -0.8952
0.62 24.20 8.0059 -0.8314
0.52 27.36 9.0500 -0.4169
0.05 1.32 0.4371 -0.3717
0.14 15.45 5.1114 -0.2487
0.01 2.60 0.8608 -0.2448
0.05 7.09 2.3448 -0.2352
0.52 43.65 14.4389 -0.1340
0.00 0.37 0.1229 -0.1099
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-07-30 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund 0.52 -5.88 43.65 -1.31 14.4389 -0.1340
FFEB / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February 0.52 -11.36 27.36 -4.78 9.0500 -0.4169
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0.50 -11.12 25.23 -10.46 8.3471 -0.9387
VRIG / Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Variable Rate Investment Grade ETF 0.97 -10.27 24.30 -10.38 8.0368 -0.8952
TRPA / Hartford Funds Exchange-Traded Trust - Hartford AAA CLO ETF 0.62 -9.85 24.20 -9.77 8.0059 -0.8314
EQWL / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 100 Equal Weight ETF 0.14 -10.96 15.45 -5.02 5.1114 -0.2487
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0.05 -7.65 13.05 13.25 4.3170 0.5204
SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF 0.04 -6.44 12.23 23.39 4.0462 0.7799
FFLC / Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF 0.22 -3.51 10.91 8.37 3.6091 0.2922
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0.03 -5.98 9.26 5.66 3.0631 0.1754
IAK / iShares Trust - iShares U.S. Insurance ETF 0.05 -7.22 7.09 -9.48 2.3448 -0.2352
AIRR / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF 0.08 -4.08 6.87 14.45 2.2710 0.2948
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.01 -2.36 5.87 7.84 1.9426 0.1484
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.01 -3.91 4.99 6.19 1.6510 0.1024
XMMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Momentum ETF 0.04 -6.43 4.98 5.80 1.6478 0.0965
DBEF / DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF 0.11 -1.35 4.85 -0.31 1.6037 0.0012
SPMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Momentum ETF 0.04 -2.34 4.27 18.70 1.4109 0.2270
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.02 -0.85 3.67 14.32 1.2152 0.1565
NLR / VanEck ETF Trust - VanEck Uranium+Nuclear Energy ETF 0.03 -8.27 3.46 39.19 1.1456 0.3258
MSFT / Microsoft Corporation 0.01 -11.26 3.30 17.58 1.0907 0.1668
AVGO / Broadcom Inc. 0.01 -11.09 3.14 46.34 1.0386 0.3318
NVDA / NVIDIA Corporation 0.02 -26.06 2.81 7.79 0.9293 0.0705
AAPL / Apple Inc. 0.01 -16.04 2.60 -22.44 0.8608 -0.2448
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 -5.19 2.56 21.42 0.8478 0.1525
TSLA / Tesla, Inc. 0.01 -3.19 2.13 18.62 0.7042 0.1131
MOAT / VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat ETF 0.02 -17.67 1.84 -12.26 0.6084 -0.0822
XLC / The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund 0.02 -3.85 1.80 8.18 0.5951 0.0473
OUSM / ALPS ETF Trust - ALPS | O'Shares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF 0.03 -17.10 1.43 -14.76 0.4721 -0.0795
ACIO / ETF Series Solutions - Aptus Collared Investment Opportunity ETF 0.03 0.04 1.40 7.02 0.4640 0.0322
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 -1.18 1.36 16.78 0.4514 0.0664
GOOGL / Alphabet Inc. 0.01 -19.28 1.32 -8.01 0.4372 -0.0361
TIME / Tidal Trust II - Clockwise Core Equity & Innovation ETF 0.05 -52.10 1.32 -46.17 0.4371 -0.3717
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0.02 9.02 1.26 42.60 0.4175 0.1258
CPRT / Copart, Inc. 0.02 -11.05 1.10 -22.90 0.3645 -0.1062
DBEU / DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF 0.02 -18.90 1.09 -19.07 0.3612 -0.0832
SHOP / Shopify Inc. 0.01 0.00 1.03 20.89 0.3408 0.0598
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0.01 0.00 1.01 2.22 0.3353 0.0088
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0.00 0.00 0.91 -4.33 0.2994 -0.0124
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0.01 -0.97 0.90 9.44 0.2992 0.0269
HOOD / Robinhood Markets, Inc. 0.01 2.10 0.88 130.10 0.2909 0.1648
IGRO / iShares Trust - iShares International Dividend Growth ETF 0.01 0.21 0.83 9.16 0.2759 0.0241
BRNY / EA Series Trust - Burney U.S. Factor Rotation ETF 0.02 -12.47 0.82 -0.97 0.2713 -0.0018
MMM / 3M Company 0.01 0.00 0.79 3.67 0.2619 0.0103
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.01 -0.19 0.72 -9.56 0.2380 -0.0240
IXC / iShares Trust - iShares Global Energy ETF 0.02 -21.06 0.70 -26.34 0.2314 -0.0813
MSTR / Strategy Inc 0.00 -1.17 0.65 38.68 0.2147 0.0604
JNJ / Johnson & Johnson 0.00 0.19 0.64 -7.78 0.2119 -0.0168
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0.00 0.00 0.64 23.40 0.2111 0.0407
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0.00 -11.72 0.63 42.79 0.2098 0.0632
URA / Global X Funds - Global X Uranium ETF 0.02 -16.96 0.61 40.88 0.2018 0.0588
BAC / Bank of America Corporation 0.01 0.00 0.48 13.41 0.1597 0.0194
LLY / Eli Lilly and Company 0.00 12.52 0.46 6.31 0.1505 0.0094
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0.00 0.00 0.44 -2.02 0.1448 -0.0022
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0.01 -2.08 0.40 9.78 0.1338 0.0125
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0.00 -52.98 0.37 -47.45 0.1229 -0.1099
NET / Cloudflare, Inc. 0.00 3.00 0.36 79.70 0.1201 0.0533
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0.00 0.30 0.36 -12.47 0.1187 -0.0163
SNOW / Snowflake Inc. 0.00 0.36 0.1184 0.1184
TREX / Trex Company, Inc. 0.01 0.00 0.35 -6.20 0.1151 -0.0074
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0.00 2.72 0.33 48.64 0.1083 0.0356
DORM / Dorman Products, Inc. 0.00 0.00 0.31 1.62 0.1040 0.0022
ITB / iShares Trust - iShares U.S. Home Construction ETF 0.00 -15.51 0.31 -17.33 0.1027 -0.0210
HON / Honeywell International Inc. 0.00 0.00 0.31 10.00 0.1022 0.0096
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0.00 0.23 0.31 10.79 0.1020 0.0103
DIVY / Tidal Trust I - Sound Equity Dividend Income ETF 0.01 -13.36 0.29 -13.27 0.0973 -0.0146
NOW / ServiceNow, Inc. 0.00 0.00 0.29 28.89 0.0962 0.0220
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0.00 -20.01 0.29 -26.17 0.0945 -0.0330
CVX / Chevron Corporation 0.00 -0.90 0.27 -15.14 0.0890 -0.0155
SMCI / Super Micro Computer, Inc. 0.01 0.26 0.0844 0.0844
ADBE / Adobe Inc. 0.00 0.00 0.25 1.21 0.0831 0.0010
MU / Micron Technology, Inc. 0.00 0.24 0.0802 0.0802
EOSE / Eos Energy Enterprises, Inc. 0.05 0.24 0.0779 0.0779
SO / The Southern Company 0.00 0.00 0.23 0.00 0.0745 0.0002
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0.00 0.00 0.22 4.67 0.0743 0.0035
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0.00 -9.13 0.22 -0.90 0.0733 -0.0002
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0.00 0.21 0.0709 0.0709
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0.00 0.31 0.21 -9.83 0.0698 -0.0075
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PGR / The Progressive Corporation 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000