Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 106,167,021
Posisi Saat Ini 70
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Fiduciary Wealth Partners, LLC telah mengungkapkan total kepemilikan 70 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 106,167,021 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Fiduciary Wealth Partners, LLC adalah Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (US:BIV) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) . Posisi baru Fiduciary Wealth Partners, LLC meliputi: iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (US:VTEB) , Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF (US:ESGV) , and Vanguard World Fund - Vanguard ESG International Stock ETF (US:VSGX) .

Fiduciary Wealth Partners, LLC - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.13 9.95 9.3711 9.3711
0.03 4.96 4.6736 4.6736
0.04 9.97 9.3920 3.9234
0.01 4.07 3.8348 3.8348
0.06 2.86 2.6924 2.6924
0.01 1.70 1.6015 1.5622
0.00 1.57 1.4748 1.3701
0.01 1.45 1.3655 1.3655
0.02 1.10 1.0377 1.0377
0.01 1.57 1.4767 0.8799
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.17 9.82 9.2482 -13.9924
0.02 5.11 4.8137 -5.5671
0.05 30.59 28.8161 -4.2100
0.00 0.11 0.1039 -3.6724
0.00 0.78 0.7304 -2.3954
0.00 0.00 -1.5597
0.01 2.26 2.1265 -0.9563
0.00 0.63 0.5931 -0.7373
0.00 0.00 -0.6022
0.02 0.85 0.7997 -0.3898
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-07-31 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.05 -27.58 30.59 -19.96 28.8161 -4.2100
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0.04 45.61 9.97 57.57 9.3920 3.9234
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0.13 9.95 9.3711 9.3711
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0.17 -67.45 9.82 -63.50 9.2482 -13.9924
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0.02 -60.19 5.11 -57.46 4.8137 -5.5671
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0.03 4.96 4.6736 4.6736
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.01 4.07 3.8348 3.8348
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0.06 2.86 2.6924 2.6924
AAPL / Apple Inc. 0.01 -31.49 2.26 -36.73 2.1265 -0.9563
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 -41.68 1.86 -22.73 1.7518 -0.3277
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0.01 3,283.11 1.70 3,677.78 1.6015 1.5622
NVDA / NVIDIA Corporation 0.01 55.70 1.57 127.10 1.4767 0.8799
HD / The Home Depot, Inc. 0.00 1,190.33 1.57 1,193.39 1.4748 1.3701
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0.01 1.45 1.3655 1.3655
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0.00 -30.86 1.33 -23.59 1.2481 -0.2505
VSGX / Vanguard World Fund - Vanguard ESG International Stock ETF 0.02 1.10 1.0377 1.0377
RVTY / Revvity, Inc. 0.01 0.90 0.8450 0.8450
VERSX / Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund 0.02 -43.56 0.85 -38.30 0.7997 -0.3898
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 -80.59 0.78 -78.57 0.7304 -2.3954
IBM / International Business Machines Corporation 0.00 14,311.76 0.72 17,950.00 0.6803 0.6766
GOOGL / Alphabet Inc. 0.00 21.94 0.72 39.11 0.6736 0.2289
INTU / Intuit Inc. 0.00 8,120.00 0.65 10,683.33 0.6098 0.6045
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 -64.53 0.63 -59.13 0.5931 -0.7373
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 48.27 0.57 89.97 0.5358 0.2769
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0.01 1,244.60 0.52 1,391.43 0.4925 0.4617
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 -23.86 0.49 -9.98 0.4594 -0.0087
JNJ / Johnson & Johnson 0.00 71.10 0.48 57.95 0.4498 0.1880
V / Visa Inc. 0.00 444.86 0.47 452.94 0.4428 0.3692
AVGO / Broadcom Inc. 0.00 46.91 0.47 142.19 0.4384 0.2721
GOOG / Alphabet Inc. 0.00 389.53 0.46 459.04 0.4376 0.3654
COST / Costco Wholesale Corporation 0.00 143.89 0.43 155.29 0.4093 0.2622
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 112.93 0.42 94.50 0.3994 0.2108
SCJ / iShares, Inc. - iShares MSCI Japan Small-Cap ETF 0.00 0.42 0.3918 0.3918
AMGN / Amgen Inc. 0.00 63.74 0.41 46.43 0.3871 0.1451
ACN / Accenture plc 0.00 753.10 0.37 720.00 0.3481 0.3090
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0.00 4,650.68 0.34 6,760.00 0.3235 0.3188
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0.00 0.34 0.3225 0.3225
LRCX / Lam Research Corporation 0.00 1,565.50 0.32 2,214.29 0.3054 0.2929
ABBV / AbbVie Inc. 0.00 43.55 0.31 27.39 0.2898 0.0808
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0.00 100,200.00 0.29 0.2701 0.2698
AMAT / Applied Materials, Inc. 0.00 391.11 0.28 528.89 0.2668 0.2273
CAT / Caterpillar Inc. 0.00 426.28 0.28 522.22 0.2638 0.2248
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.00 -44.31 0.27 -38.51 0.2576 -0.1261
KO / The Coca-Cola Company 0.00 66.67 0.25 65.13 0.2369 0.1049
ORCL / Oracle Corporation 0.00 -10.67 0.24 39.64 0.2224 0.0763
VRNS / Varonis Systems, Inc. 0.00 0.23 0.2151 0.2151
PM / Philip Morris International Inc. 0.00 72.75 0.22 98.20 0.2077 0.1117
LLY / Eli Lilly and Company 0.00 -4.55 0.20 -10.09 0.1851 -0.0033
PH / Parker-Hannifin Corporation 0.00 0.19 0.1789 0.1789
COF / Capital One Financial Corporation 0.00 0.18 0.1708 0.1708
MRK / Merck & Co., Inc. 0.00 313.32 0.17 270.21 0.1643 0.1229
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0.00 -38.59 0.17 -36.33 0.1606 -0.0709
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0.00 0.11 0.1077 0.1077
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0.00 -97.85 0.11 -97.48 0.1039 -3.6724
PG / The Procter & Gamble Company 0.00 -74.92 0.11 -76.59 0.1010 -0.2941
EXR / Extra Space Storage Inc. 0.00 -53.70 0.09 -54.17 0.0833 -0.0830
GD / General Dynamics Corporation 0.00 -76.39 0.08 -75.00 0.0772 -0.2031
RY / Royal Bank of Canada 0.00 -72.10 0.08 -67.80 0.0725 -0.1318
NFLX / Netflix, Inc. 0.00 -66.27 0.08 -51.59 0.0719 -0.0643
TJX / The TJX Companies, Inc. 0.00 -77.75 0.06 -77.46 0.0604 -0.1852
HON / Honeywell International Inc. 0.00 -80.55 0.06 -78.69 0.0588 -0.1933
CL / Colgate-Palmolive Company 0.00 -73.40 0.06 -74.30 0.0521 -0.1330
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.00 -85.91 0.03 -87.55 0.0281 -0.1739
PEP / PepsiCo, Inc. 0.00 -89.42 0.02 -91.01 0.0235 -0.2081
PAYX / Paychex, Inc. 0.00 -95.06 0.02 -95.39 0.0190 -0.3561
DIS / The Walt Disney Company 0.00 0.02 0.0174 0.0174
ETN / Eaton Corporation plc 0.00 0.02 0.0158 0.0158
WM / Waste Management, Inc. 0.00 -97.62 0.01 -97.76 0.0099 -0.3771
SO / The Southern Company 0.00 -96.39 0.01 -96.55 0.0069 -0.1693
APP / AppLovin Corporation 0.00 0.00 0.0007 0.0007
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1872
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0.00 0.00 0.0000 0.0000
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.6022
JNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2623
MFC / Manulife Financial Corporation 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2645
MA / Mastercard Incorporated 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1956
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0.00 -100.00 0.00 0.0000
IP / International Paper Company 0.00 -100.00 0.00 0.0000
XYL / Xylem Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VTHR / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 3000 ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.3171
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1904
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.5597
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0.00 0.00 0.0000 0.0000
CRM / Salesforce, Inc. 0.00 0.00 0.0000 0.0000
TSLA / Tesla, Inc. 0.00 0.00 0.0000 0.0000