Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 108,238,313
Posisi Saat Ini 51
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Floyd Financial Group Llc telah mengungkapkan total kepemilikan 51 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 108,238,313 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Floyd Financial Group Llc adalah NVIDIA Corporation (US:NVDA) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Core Plus Bond ETF (US:JCPB) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF (US:JEPI) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . Posisi baru Floyd Financial Group Llc meliputi: Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , CoreWeave, Inc. (US:CRWV) , Exodus Movement, Inc. (US:EXOD) , Ares Capital Corporation (US:ARCC) , and ONEOK, Inc. (US:OKE) .

Floyd Financial Group Llc - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.13 7.21 6.6652 5.9091
0.06 9.19 8.4877 2.8831
0.00 2.72 2.5129 2.5129
0.02 2.71 2.5075 2.5075
0.04 3.15 2.9094 1.5026
0.04 1.24 1.1422 1.1422
0.02 1.83 1.6921 1.0806
0.04 0.91 0.8452 0.8452
0.01 1.67 1.5390 0.8265
0.01 0.88 0.8141 0.8141
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 0.28 0.2558 -4.5197
0.00 0.22 0.2044 -2.6499
0.00 0.40 0.3712 -1.8051
0.00 0.39 0.3571 -1.6579
0.27 6.70 6.1863 -1.5597
0.00 0.00 -1.1848
0.00 0.86 0.7941 -0.1781
0.04 2.99 2.7670 -0.1576
0.01 0.86 0.7923 -0.1477
0.00 0.58 0.5391 -0.1200
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-07-15 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0.06 0.82 9.19 48.23 8.4877 2.8831
JCPB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Core Plus Bond ETF 0.19 3.20 8.78 2.38 8.1079 0.3570
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0.13 765.49 7.21 762.92 6.6652 5.9091
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0.27 -30.32 6.70 -21.83 6.1863 -1.5597
MSFT / Microsoft Corporation 0.01 -16.02 6.49 11.58 5.9991 0.7370
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0.03 -6.63 5.79 -0.21 5.3456 0.1033
GOOGL / Alphabet Inc. 0.03 0.23 4.89 16.38 4.5162 0.7175
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.02 0.83 4.82 18.41 4.4569 0.7725
META / Meta Platforms, Inc. 0.01 -3.51 4.60 20.36 4.2507 0.7943
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0.08 5.75 4.07 5.50 3.7605 0.2710
CIBR / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF 0.05 -9.44 3.46 9.14 3.2013 0.3305
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0.04 95.03 3.15 102.51 2.9094 1.5026
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0.02 -2.47 3.11 11.18 2.8769 0.3444
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0.04 -6.93 2.99 -7.42 2.7670 -0.1576
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0.00 2.72 2.5129 2.5129
CRWV / CoreWeave, Inc. 0.02 2.71 2.5075 2.5075
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.72 2.40 42.45 2.2142 0.6930
XLB / The Select Sector SPDR Trust - The Materials Select Sector SPDR Fund 0.02 -6.67 1.96 -0.81 1.8115 0.0237
UBER / Uber Technologies, Inc. 0.02 110.76 1.83 170.86 1.6921 1.0806
VRT / Vertiv Holdings Co 0.01 19.41 1.67 111.56 1.5390 0.8265
WMT / Walmart Inc. 0.02 -8.75 1.60 2.23 1.4797 0.0631
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 9.77 1.60 22.68 1.4796 0.2995
EXOD / Exodus Movement, Inc. 0.04 1.24 1.1422 1.1422
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0.01 1,436.75 1.19 -2.06 1.1009 0.0010
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0.00 113.47 1.09 25.87 1.0071 0.2233
V / Visa Inc. 0.00 -14.02 0.96 -12.00 0.8885 -0.0993
ARCC / Ares Capital Corporation 0.04 0.91 0.8452 0.8452
OKE / ONEOK, Inc. 0.01 0.88 0.8141 0.8141
ABBV / AbbVie Inc. 0.00 -11.50 0.86 -20.09 0.7941 -0.1781
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.01 -12.55 0.86 -17.52 0.7923 -0.1477
NFLX / Netflix, Inc. 0.00 -23.92 0.85 5.76 0.7814 0.0587
PG / The Procter & Gamble Company 0.00 -11.91 0.73 -16.86 0.6702 -0.1189
MA / Mastercard Incorporated 0.00 -10.99 0.72 -7.54 0.6684 -0.0394
MCD / McDonald's Corporation 0.00 -14.96 0.58 -19.92 0.5391 -0.1200
CVX / Chevron Corporation 0.00 1.76 0.49 -9.63 0.4510 -0.0381
COST / Costco Wholesale Corporation 0.00 -23.65 0.49 -20.29 0.4505 -0.1029
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0.00 11.24 0.48 38.26 0.4416 0.1294
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0.00 0.00 0.44 19.19 0.4080 0.0734
TSLA / Tesla, Inc. 0.00 -86.28 0.40 -83.33 0.3712 -1.8051
MRK / Merck & Co., Inc. 0.00 -0.97 0.40 -10.84 0.3656 -0.0352
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 -80.95 0.39 -82.68 0.3571 -1.6579
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0.00 0.00 0.36 6.80 0.3341 0.0277
DE / Deere & Company 0.00 0.00 0.29 10.85 0.2651 0.0313
OIH / VanEck ETF Trust - VanEck Oil Services ETF 0.00 -94.31 0.28 -94.77 0.2558 -4.5197
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.00 0.00 0.26 18.52 0.2374 0.0415
SO / The Southern Company 0.00 6.65 0.23 5.88 0.2170 0.0169
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0.00 0.23 0.2168 0.2168
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0.00 0.00 0.23 -0.87 0.2114 0.0030
MMM / 3M Company 0.00 0.00 0.23 4.11 0.2114 0.0127
AAPL / Apple Inc. 0.00 -92.71 0.22 -93.00 0.2044 -2.6499
CAT / Caterpillar Inc. 0.00 0.21 0.1910 0.1910
AVGO / Broadcom Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0.00 -100.00 0.00 0.0000
JNJ / Johnson & Johnson 0.00 -100.00 0.00 0.0000
HD / The Home Depot, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CCJ / Cameco Corporation 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BAC / Bank of America Corporation 0.00 -100.00 0.00 0.0000
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ORCL / Oracle Corporation 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
NLR / VanEck ETF Trust - VanEck Uranium+Nuclear Energy ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.1848